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| (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (Q4)2018/12/31 | (Q3)2018/09/30 | (FY)2017/12/31 | (Q4)2017/12/31 | (Q3)2017/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | |||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 929.58%8,076万 | -174.27%-973.5万 | 129.04%1,310.8万 | 105.72%572.3万 | 13.01%594.1万 | 278.2万 | 525.7万 | 227.2万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 325.26%4,134.8万 | -56.92%-1,835.6万 | 44.45%-1,169.8万 | -550.94%-2,105.8万 | -2,646.55%-318.6万 | ---- | ---323.5万 | ---11.6万 | --647.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 210.98%616.6万 | ---555.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 34.82%1,715.1万 | 15.48%1,272.1万 | 1.29%1,101.6万 | 3.40%1,087.6万 | -6.50%260.2万 | ---- | --1,051.8万 | --278.3万 | --278.3万 |
| その他の非現金項目 | -13.17%933.9万 | 13.92%1,075.6万 | 53.45%944.2万 | 178.24%615.3万 | 135.42%339.2万 | ---- | ---786.4万 | ---957.7万 | --146.5万 |
| 運転資金の増減額 | 116.31%165.9万 | -434.73%-1,016.9万 | 155.29%303.8万 | -54.80%119万 | 134.59%318.1万 | ---- | --263.3万 | --135.6万 | --329.2万 |
| -売上債権増減額 | -16.74%80.1万 | 13.85%96.2万 | 265.36%84.5万 | 39.38%-51.1万 | 42.36%-61.9万 | ---- | ---84.3万 | ---107.4万 | --126.7万 |
| -棚卸資産増減額 | 506.35%320.2万 | -155.22%-78.8万 | 390.04%142.7万 | 34.22%-49.2万 | 597.15%296.3万 | ---- | ---74.8万 | ---59.6万 | --105.2万 |
| -前払費用増減額 | 102.97%2.2万 | -341.04%-74万 | 172.41%30.7万 | -205.74%-42.4万 | ---- | ---- | --40.1万 | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 128.57%253.5万 | -132.07%-887.2万 | -180.67%-382.3万 | 17.01%473.9万 | -119.83%-64.1万 | ---- | --405万 | --323.2万 | ---78.5万 |
| -その他流動資産の変動 | -57.99%24.2万 | 371.70%57.6万 | 60.30%-21.2万 | -1,126.92%-53.4万 | 62.93%-19.2万 | ---- | --5.2万 | ---51.8万 | --23.6万 |
| -その他流動負債の変動 | -171.11%-32万 | --45万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -174.50%-482.3万 | -139.10%-175.7万 | 383.00%449.4万 | -469.18%-158.8万 | 2,452.81%209.4万 | ---- | ---27.9万 | ---8.9万 | --152.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 929.58%8,076万 | -174.27%-973.5万 | 129.04%1,310.8万 | 105.72%572.3万 | 13.01%594.1万 | -40.10%136.1万 | --278.2万 | --525.7万 | --227.2万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -744.40%-1.85億 | -77.05%-2,186.4万 | -39.90%-1,234.9万 | 73.25%-882.7万 | -2,159.32%-533.2万 | -10,559.26%-287.8万 | -3,299.2万 | -23.6万 | -2.7万 |
| 固定資産取引の純額 | -811.57%-1.85億 | -64.09%-2,026.4万 | -39.90%-1,234.9万 | 73.25%-882.7万 | -2,159.32%-533.2万 | -10,559.26%-287.8万 | ---3,299.2万 | ---23.6万 | ---2.7万 |
| 投資商品取引の純額 | 106.25%10万 | ---160万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -744.40%-1.85億 | -77.05%-2,186.4万 | -39.90%-1,234.9万 | 73.25%-882.7万 | -2,159.32%-533.2万 | -10,559.26%-287.8万 | ---3,299.2万 | ---23.6万 | ---2.7万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.95%1.27億 | 515.59%3,909.6万 | 1,393.48%635.1万 | -101.94%-49.1万 | 132.64%159.3万 | -1,046.88%-623.9万 | 2,534.1万 | -488万 | -54.4万 |
| 借入金純額 | 210.63%3,431.2万 | -402.17%-3,101.4万 | -1,032.93%-617.6万 | -97.15%66.2万 | -63.78%412.8万 | 50.55%-819.9万 | --2,326.5万 | --1,139.6万 | ---1,657.9万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 30.97%9,659.4万 | 457.66%7,375万 | --1,322.5万 | --0 | ---- | ---- | --263.7万 | ---7.6万 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | --25万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---102.3万 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 25.88%-269.8万 | -421.49%-364万 | 39.46%-69.8万 | -105.53%-115.3万 | 81.19%-315.3万 | --257.8万 | ---56.1万 | ---1,676.1万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 225.95%1.27億 | 515.59%3,909.6万 | 1,393.48%635.1万 | -101.94%-49.1万 | 132.64%159.3万 | -1,046.88%-623.9万 | --2,534.1万 | ---488万 | ---54.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | |||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 51.51%2,205.1万 | 95.51%1,455.4万 | -32.57%744.4万 | -30.61%1,103.9万 | -51.90%524.2万 | 41.33%1,299.8万 | --1,590.8万 | --1,089.8万 | --919.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 214.46%2,357.5万 | 5.44%749.7万 | 297.77%711万 | 26.17%-359.5万 | 1,461.70%220.2万 | -555.97%-775.6万 | ---486.9万 | --14.1万 | --170.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 106.91%4,562.6万 | 51.51%2,205.1万 | 95.51%1,455.4万 | -32.57%744.4万 | -32.57%744.4万 | -51.90%524.2万 | --1,103.9万 | --1,103.9万 | --1,089.8万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -288.55%-1.17億 | -4,052.44%-2,999.9万 | 102.95%75.9万 | 14.74%-2,575.6万 | -539.02%-2,204.3万 | -167.57%-151.7万 | ---3,021万 | --502.1万 | --224.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | 説明付き保留意見 | 保留意見無し | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
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