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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 9.86%2.32億 | 12.87%2.11億 | -10.50%1.87億 | 19.79%2.09億 | 0.09%1.75億 | 3.85%1.75億 | 3.63%1.68億 | 6.03%1.62億 | 13.59%1.53億 | 32.41%1.35億 |
| お客様からの領収書 | 22.14%2.48億 | 4.39%2.03億 | -11.14%1.94億 | 24.43%2.18億 | 0.60%1.76億 | 3.85%1.75億 | 3.63%1.68億 | 6.03%1.62億 | 13.59%1.53億 | 32.41%1.35億 |
| 営業活動からのその他の現金収入 | -275.17%-1,529.8万 | 227.32%873.3万 | 25.53%-685.9万 | -940.79%-921.1万 | ---88.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 現金支払カテゴリ | 9.93%-1.76億 | -13.92%-1.96億 | -11.31%-1.72億 | -6.90%-1.54億 | -0.78%-1.44億 | 1.99%-1.43億 | -2.24%-1.46億 | -6.60%-1.43億 | -10.26%-1.34億 | -33.48%-1.22億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 9.93%-1.76億 | -13.92%-1.96億 | -11.31%-1.72億 | -6.90%-1.54億 | -0.78%-1.44億 | 1.99%-1.43億 | -2.24%-1.46億 | -6.60%-1.43億 | -10.26%-1.34億 | -33.48%-1.22億 |
| 直接支払利息 | -42.07%-835.8万 | -14.34%-588.3万 | 12.07%-514.5万 | -3.43%-585.1万 | 26.27%-565.7万 | -127.28%-767.3万 | -33.49%-337.6万 | -0.52%-252.9万 | -109.53%-251.58万 | -5.38%-120.07万 |
| 直接受取利息 | 34.51%83.8万 | 83.24%62.3万 | 29.28%34万 | -35.22%26.3万 | 34.88%40.6万 | 30.30%30.1万 | 28.33%23.1万 | 98.19%18万 | -72.85%9.08万 | 42.40%33.45万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 149.71%103万 | -5,994.12%-207.2万 | 85.15%-3.4万 | 20.21%-22.9万 | -28.13%-28.7万 | -215.49%-22.4万 | 34.26%-7.1万 | -120.93%-10.8万 | 130.08%51.61万 | -200.08%-171.55万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 493.78%4,944.4万 | -21.64%832.7万 | -78.35%1,062.6万 | 98.26%4,907.7万 | 4.64%2,475.4万 | 26.80%2,365.6万 | 11.53%1,865.6万 | -1.02%1,672.7万 | 62.45%1,689.97万 | -8.38%1,040.33万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.77%-391.5万 | -89.50%-949.6万 | 8.17%-501.1万 | 15.29%-545.7万 | 4.25%-644.2万 | 32.89%-672.8万 | 62.41%-1,002.6万 | -19.29%-2,666.9万 | 43.32%-2,235.64万 | -338.20%-3,944.56万 |
| 固定資産取引の純額 | 67.41%-99.1万 | -224.20%-304.1万 | 33.29%-93.8万 | -29.59%-140.6万 | -14.21%-108.5万 | 50.85%-95万 | 58.76%-193.3万 | -353.26%-468.7万 | 47.74%-103.41万 | -86.76%-197.88万 |
| 無形資産取引の純額 | 78.84%-128.3万 | -26.37%-606.3万 | -56.03%-479.8万 | 10.64%-307.5万 | -241.03%-344.1万 | 72.19%-100.9万 | 40.23%-362.8万 | -42.39%-607万 | -268.39%-426.29万 | ---115.72万 |
| 事業取引の純額 | ---- | -71.40%81万 | 425.89%283.2万 | -236.82%-86.9万 | 93.91%-25.8万 | -13.22%-423.8万 | 58.91%-374.3万 | 45.18%-911万 | 52.62%-1,661.78万 | -388.03%-3,507.29万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | -1,354.00%-145.4万 | ---10万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | -36.52%-164.1万 | -84.07%-120.2万 | -9,228.57%-65.3万 | 99.58%-7,000 | -212.24%-165.8万 | 26.45%-53.1万 | 89.39%-72.2万 | -1,440.12%-680.2万 | 64.29%-44.17万 | -63.71%-123.67万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 58.77%-391.5万 | -89.50%-949.6万 | 8.17%-501.1万 | 15.29%-545.7万 | 4.25%-644.2万 | 32.89%-672.8万 | 62.41%-1,002.6万 | -19.29%-2,666.9万 | 43.32%-2,235.64万 | -338.20%-3,944.56万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.57%-3,718.8万 | -204.88%-2,961.6万 | 52.45%-971.4万 | -67.76%-2,043.1万 | 5.11%-1,217.9万 | -5,270.29%-1,283.5万 | -101.98%-23.9万 | 47.49%1,206.3万 | -70.18%817.87万 | 474.19%2,743.12万 |
| 借入金純額 | -130.14%-2,489万 | -176.35%-1,081.5万 | 948.71%1,416.5万 | -135.99%-166.9万 | 57.99%463.7万 | 6.49%293.5万 | -71.22%275.6万 | -2.40%957.7万 | 1,065.49%981.27万 | 166.89%84.19万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 52.62%-60.5万 | 47.58%-127.7万 | -3,829.03%-243.6万 | ---6.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -100.03%-9,427 | --3,312.83万 |
| 配当金支払総額 | 70.00%-259.9万 | 13.05%-866.3万 | -21.06%-996.3万 | -17.45%-823万 | -15.61%-700.7万 | -16.67%-606.1万 | 3.22%-519.5万 | -78.27%-536.8万 | 53.42%-301.12万 | -19.17%-646.5万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -2.63%-909.4万 | 22.81%-886.1万 | -9.65%-1,148万 | -6.74%-1,047万 | -1.03%-980.9万 | -541.32%-970.9万 | -71.99%220万 | 466.42%785.4万 | 1,974.60%138.66万 | 88.57%-7.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -25.57%-3,718.8万 | -204.88%-2,961.6万 | 52.45%-971.4万 | -67.76%-2,043.1万 | 5.11%-1,217.9万 | -5,270.29%-1,283.5万 | -101.98%-23.9万 | 47.49%1,206.3万 | -70.18%817.87万 | 474.19%2,743.12万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -59.34%2,108.8万 | -7.37%5,186.4万 | 70.64%5,599.2万 | 22.91%3,281.2万 | 18.40%2,669.7万 | 58.93%2,254.9万 | 17.11%1,418.8万 | 28.97%1,211.5万 | -14.64%939.34万 | -31.15%1,100.44万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 127.09%834.1万 | -651.04%-3,078.5万 | -117.68%-409.9万 | 278.10%2,318.9万 | 49.84%613.3万 | -51.22%409.3万 | 295.62%839.1万 | -22.08%212.1万 | 268.95%272.19万 | 67.63%-161.11万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -122.22%-2,000 | 131.03%9,000 | -222.22%-2.9万 | 50.00%-9,000 | -132.73%-1.8万 | 283.33%5.5万 | 37.50%-3万 | ---4.8万 | ---- | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 39.54%2,942.7万 | -59.34%2,108.8万 | -7.37%5,186.4万 | 70.64%5,599.2万 | 22.91%3,281.2万 | 18.40%2,669.7万 | 58.93%2,254.9万 | 17.11%1,418.8万 | 28.98%1,211.53万 | -14.64%939.34万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 6,571.85%4,717万 | -85.54%70.7万 | -89.03%489万 | 120.47%4,459.6万 | -6.77%2,022.8万 | 66.20%2,169.7万 | 125.05%1,305.5万 | -50.00%580.1万 | 59.66%1,160.27万 | -29.41%726.73万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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