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| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 137.73%68.83億 | -50.62%28.95億 | -38.61%58.63億 | 92.53%95.51億 | -13.47%49.61億 | 41.36%57.33億 | 340.05%40.55億 | 116.27%9.22億 | -47.01%4.26億 | 35.78%8.04億 |
| その他の非現金項目 | -102.67%-3.19億 | 6.12%-1.58億 | -18.00%-1.68億 | -3,501.15%-1.42億 | -65.78%418.1万 | -88.65%1,221.9万 | -51.74%1.08億 | -30.40%2.23億 | 16.77%3.21億 | -1.28%2.74億 |
| 運転資金の増減額 | -38.03%39.4億 | 181.20%63.59億 | -178.18%-78.32億 | 257.81%100.17億 | 249.38%28億 | -478.67%-18.74億 | -83.85%4.95億 | 564.24%30.65億 | -117.50%-6.6億 | 453.22%37.74億 |
| -売上債権増減額 | -156.43%-35.13億 | 377.02%62.26億 | 76.62%-22.47億 | -646.02%-96.14億 | 34.90%-12.89億 | 47.82%-19.79億 | -136.07%-37.94億 | -158.47%-16.07億 | -122.73%-6.22億 | 196.67%27.36億 |
| -棚卸資産増減額 | -128.01%-6.44億 | -38.15%23.01億 | 133.31%37.2億 | -751.90%-111.65億 | 16.36%17.13億 | 128.73%14.72億 | -148.89%-51.24億 | -1,646.72%-20.59億 | -88.14%1.33億 | 357.52%11.22億 |
| -前払費用増減額 | -591.90%-42.71億 | 255.81%8.68億 | 87.87%-5.57億 | -330.38%-45.95億 | ---10.68億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | 281.93%9.82億 | -117.15%-5.4億 | 413.81%31.47億 | -616.64%-10.03億 | -102.45%-1.4億 | -120.45%-6,913万 | 196.85%3.38億 | -157.44%-3.49億 | 166.28%6.08億 | -162.41%-9.17億 |
| -その他流動負債の変動 | ---- | ---- | ---- | ---500万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 4.30%113.68億 | 439.47%109億 | -116.47%-32.11億 | 117.09%194.92億 | 124.86%89.79億 | -22.55%39.93億 | -1.58%51.55億 | 403.87%52.38億 | -81.70%10.4億 | 779.11%56.81億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -67.86%-24.3億 | 42.13%-14.48億 | -57.98%-25.02億 | -92.67%-15.83億 | 39.13%-8.22億 | -53.09%-13.5億 | -177.26%-8.82億 | 39.17%-3.18億 | -39.37%-5.23億 | 15.80%-3.75億 |
| 無形資産取引の純額 | 67.25%-1,177.4万 | 12.59%-3,595.4万 | -9.13%-4,113.4万 | 6.57%-3,769.3万 | 0.18%-4,034.4万 | -356.28%-4,041.7万 | 37.76%-885.8万 | -162.81%-1,423.1万 | -255.55%-541.5万 | 1.68%-152.3万 |
| 事業取引の純額 | 217.60%5.93億 | -433.85%-5.04億 | 112.90%1.51億 | -1,567.73%-11.71億 | -1,304.84%-7,024.2万 | 82.87%-500万 | ---2,918.3万 | --0 | -2,216.63%-3.86億 | ---1,667.8万 |
| 投資商品取引の純額 | 45.16%-92.29億 | -865.19%-168.3億 | 165.20%21.99億 | -562.86%-33.73億 | -64.61%7.29億 | 209.17%20.59億 | -23.13%-18.86億 | -329.09%-15.32億 | -437.68%-3.57億 | -290.35%-6,639.3万 |
| その他の投資活動純額 | -90.03%547.8万 | -33.28%5,492.6万 | 3.21%8,231.8万 | 410.55%7,975.8万 | -91.54%1,562.2万 | --1.85億 | ---- | --7,757.3万 | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 40.60%-110.59億 | -50,654.15%-186.18億 | 99.38%-3,668.2万 | -5,519.34%-59.03億 | -110.81%-1.05億 | 136.29%9.71億 | -54.92%-26.77億 | -44.64%-17.28億 | -193.95%-11.95億 | -20.48%-4.06億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | --4.1億 | --0 | 39.79%-4.12億 | 81.44%-6.84億 | -1,171.03%-36.86億 | -152.90%-2.9億 | 146.99%5.48億 | 25.12%-11.67億 | 38.81%-15.58億 | -112.43%-25.46億 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---7,510.6万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | 47.80%-8.12億 | 35.52%-15.56億 | -130.87%-24.13億 | 41.92%-10.45億 | -11.47%-18億 | -736.43%-16.15億 | -174.85%-1.93億 | 46.30%-7,023.1万 | -49.13%-1.31億 | -165.47%-8,769.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 73.05%-748.1万 | -100.55%-2,776万 | 459.26%50.86億 | -343.22%-14.16億 | ---3.19億 | ---- | 81.26%-744.2万 | -109.93%-3,972万 | 366.67%4億 | ---1.5億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 74.34%-4.71億 | -193.74%-18.36億 | 159.19%19.58億 | 44.43%-33.08億 | -185.24%-59.53億 | -829.79%-20.87億 | 121.74%2.86億 | 2.70%-13.16億 | 52.33%-13.52億 | -124.94%-28.37億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -38.09%153.17億 | -5.02%247.42億 | 63.59%260.49億 | 22.73%159.24億 | 31.11%129.75億 | 37.99%98.96億 | 44.99%71.71億 | -23.20%49.46億 | 60.83%64.4億 | -19.51%40.04億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.31%-1.62億 | -640.97%-95.54億 | -112.54%-12.89億 | 252.04%102.81億 | 1.50%29.2億 | 4.08%28.77億 | 25.98%27.64億 | 245.58%21.94億 | -161.84%-15.07億 | 355.96%24.37億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -24.74%9,666.2万 | 290.74%1.28億 | 56.59%-6,733.7万 | -643.55%-1.55億 | -46.36%2,853.5万 | 155.62%5,319.6万 | -409.30%-9,564.4万 | 133.31%3,092.3万 | 907.68%1,325.4万 | 91.07%-164.1万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -0.43%152.52億 | -37.97%153.17億 | -5.21%246.92億 | 63.59%260.49億 | 24.15%159.24億 | 30.35%128.27億 | 37.21%98.4億 | 44.99%71.71億 | -23.20%49.46億 | 60.83%64.4億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -6.24%88.09億 | 262.56%93.95億 | -132.40%-57.8億 | 121.61%178.41億 | 211.76%80.5億 | -39.16%25.82億 | -12.68%42.44億 | 1,320.91%48.6億 | -93.55%3.42億 | 2,592.02%53.03億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
| 会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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