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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | 4.28%88.86億 | -9.58%85.21億 | 6.98%94.23億 | 29.51%88.08億 | 8.67%68.01億 | 10.93%62.58億 | 8.09%56.42億 | 2.69%52.19億 | 21.57%50.82億 | 6.07%41.8億 |
| お客様からの領収書 | 4.28%88.86億 | -9.58%85.21億 | 6.98%94.23億 | 29.51%88.08億 | 8.67%68.01億 | 10.93%62.58億 | 8.09%56.42億 | 2.69%52.19億 | 21.57%50.82億 | 6.07%41.8億 |
| 現金支払カテゴリ | -10.91%-73.64億 | 1.55%-66.4億 | -6.66%-67.44億 | -21.39%-63.23億 | -0.04%-52.09億 | -10.48%-52.08億 | -9.05%-47.14億 | -2.49%-43.23億 | -20.57%-42.17億 | -8.54%-34.98億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -10.91%-73.64億 | 1.55%-66.4億 | -6.66%-67.44億 | -21.39%-63.23億 | -0.04%-52.09億 | -10.48%-52.08億 | -9.05%-47.14億 | -2.49%-43.23億 | -20.57%-42.17億 | -8.54%-34.98億 |
| 直接支払利息 | -73.72%-1.45億 | -8.83%-8,375.2万 | 25.17%-7,696万 | -1.65%-1.03億 | -20.54%-1.01億 | -13.47%-8,393万 | -9.87%-7,396.9万 | -15.53%-6,732.4万 | -19.18%-5,827.6万 | 14.82%-4,889.6万 |
| 直接受取利息 | 81.84%2,476.1万 | 582.90%1,361.7万 | -31.62%199.4万 | -50.97%291.6万 | -10.38%594.7万 | 109.01%663.6万 | 9.75%317.5万 | -29.95%289.3万 | 8.80%413万 | 16.98%379.6万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | 3.04%-3.3億 | 10.10%-3.4億 | -10.51%-3.78億 | -150.87%-3.42億 | -8.00%-1.36億 | -41.39%-1.26億 | 6.85%-8,933.2万 | 6.97%-9,590.5万 | 17.82%-1.03億 | -16.15%-1.25億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -27.16%10.72億 | -33.91%14.71億 | 8.96%22.26億 | 50.18%20.43億 | 60.54%13.6億 | 10.34%8.47億 | 4.29%7.68億 | 4.05%7.36億 | 38.20%7.08億 | -7.96%5.12億 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.26%-18.05億 | 41.36%-5.8億 | -155.77%-9.89億 | -15.48%-3.87億 | 69.53%-3.35億 | -136.70%-10.99億 | 31.04%-4.64億 | 14.34%-6.73億 | -172.06%-7.86億 | 14.85%-2.89億 |
| 固定資産取引の純額 | 14.40%-3.2億 | -30.31%-3.74億 | -4.89%-2.87億 | -16.47%-2.74億 | 16.58%-2.35億 | -24.80%-2.82億 | 31.36%-2.26億 | -42.90%-3.29億 | -31.63%-2.3億 | -34.70%-1.75億 |
| 無形資産取引の純額 | -0.93%-1.09億 | -17.74%-1.08億 | -2.26%-9,163.6万 | 8.74%-8,961.1万 | 6.55%-9,819.2万 | -3.00%-1.05億 | -41.27%-1.02億 | -0.88%-7,220.8万 | -7.33%-7,157.6万 | 1.34%-6,668.8万 |
| 事業取引の純額 | -1,533.74%-13.46億 | 84.52%-8,239万 | -7,290.22%-5.32億 | 70.13%-720.1万 | 96.66%-2,411万 | -404.36%-7.22億 | 46.56%-1.43億 | 43.64%-2.68億 | -930.59%-4.75億 | 65.68%-4,611.5万 |
| 投資商品取引の純額 | -46.09%-4,021.1万 | 66.11%-2,752.5万 | -288.17%-8,120.9万 | ---2,092.1万 | ---- | ---- | ---- | -6.83%-361.3万 | -19.25%-338.2万 | 35.52%-283.6万 |
| その他の投資活動純額 | -16.43%976.3万 | 319.05%1,168.3万 | -38.91%278.8万 | -79.52%456.4万 | 139.86%2,228.5万 | 46.73%929.1万 | 680.92%633.2万 | 81.80%-109万 | -526.57%-598.9万 | 142.56%140.4万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -211.26%-18.05億 | 41.36%-5.8億 | -155.77%-9.89億 | -15.48%-3.87億 | 69.53%-3.35億 | -136.70%-10.99億 | 31.04%-4.64億 | 14.34%-6.73億 | -172.06%-7.86億 | 14.85%-2.89億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.99%5.92億 | 32.45%-9.12億 | 30.97%-13.49億 | -264.17%-19.55億 | -178.05%-5.37億 | 258.66%6.88億 | -589.42%-4.33億 | -32.83%8,855.8万 | 160.11%1.32億 | -4.31%-2.19億 |
| 借入金純額 | 43,428.69%13.47億 | 98.89%-310.9万 | 77.66%-2.8億 | -921.48%-12.54億 | 30.03%1.53億 | 156.36%1.17億 | -163.47%-2.08億 | 33.42%3.28億 | 496.75%2.46億 | 221.83%4,122.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 516.58%1.94億 | 81.61%-4,666.8万 | -573.09%-2.54億 | 133.22%5,363.3万 | -97.56%2,299.7万 | 6,018.98%9.44億 | -44.89%1,542.7万 | -69.33%2,799.1万 | 609.27%9,127.6万 | -65.12%1,286.9万 |
| 配当金支払総額 | -14.03%-5.59億 | -4.18%-4.91億 | -10.47%-4.71億 | -3.37%-4.26億 | -10.33%-4.12億 | -55.70%-3.74億 | 14.69%-2.4億 | -28.26%-2.81億 | 22.05%-2.19億 | -8.24%-2.81億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -5.00%-3.9億 | -7.75%-3.71億 | -5.06%-3.44億 | -9.27%-3.28億 | ---3億 | ---- | -103.68%-50.4万 | -1.65%1,369.5万 | 74.65%1,392.5万 | --797.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 164.99%5.92億 | 32.45%-9.12億 | 30.97%-13.49億 | -264.17%-19.55億 | -178.05%-5.37億 | 258.66%6.88億 | -589.42%-4.33億 | -32.83%8,855.8万 | 160.11%1.32億 | -4.31%-2.19億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2.31%7.98億 | -13.32%7.8億 | -26.85%9億 | 66.99%12.3億 | 135.15%7.37億 | -28.42%3.13億 | 50.68%4.38億 | 16.46%2.9億 | 7.43%2.49億 | 5.65%2.32億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -589.73%-1.42億 | 81.79%-2,051.9万 | 62.27%-1.13億 | -161.10%-2.99億 | 12.17%4.89億 | 435.28%4.36億 | -185.80%-1.3億 | 184.00%1.51億 | 1,322.63%5,332万 | -44.13%374.8万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -129.77%-1,146.8万 | 636.66%3,851.6万 | 77.40%-717.7万 | -753.56%-3,175万 | 139.60%485.8万 | -319.60%-1,226.7万 | 231.44%558.6万 | 65.38%-425万 | -190.89%-1,227.7万 | 136.98%1,350.8万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -19.17%6.45億 | 2.31%7.98億 | -13.32%7.8億 | -26.85%9億 | 66.99%12.3億 | 135.15%7.37億 | -28.42%3.13億 | 50.68%4.38億 | 16.46%2.9億 | 7.43%2.49億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -49.49%4.92億 | -47.27%9.74億 | 9.98%18.47億 | 63.52%16.8億 | 122.99%10.27億 | 4.62%4.61億 | 34.54%4.4億 | 4.32%3.27億 | 26.54%3.14億 | -25.84%2.48億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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