(Q3)2018/11/03 | (Q2)2018/08/04 | (Q1)2018/05/05 | (FY)2018/02/03 | (Q4)2018/02/03 | (Q3)2017/10/28 | (Q2)2017/07/29 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.60%-8,700万 | 144.19%1.14億 | -11.5億 | -18.42億 | 5,900万 | -7.63億 | -2.58億 |
持続的な事業活動による当期純利益 | -70.86%-9.5億 | -103.20%-5.08億 | ---4.24億 | ---3.83億 | --1.78億 | ---5.56億 | ---2.5億 |
持続的な事業活動による当期損益 | 73.60%-6,600万 | 79.27%-5,100万 | ---4.52億 | ---14.81億 | ---1.76億 | ---2.5億 | ---2.46億 |
減価償却費及び償却費 | -26.97%6,500万 | -20.48%6,600万 | --6,700万 | --3.32億 | --7,300万 | --8,900万 | --8,300万 |
繰延税金 | -113.75%-1,100万 | -134.62%-2,700万 | --0 | ---13.95億 | ---12.75億 | --8,000万 | --7,800万 |
その他の非現金項目 | 435.48%1.66億 | 8,100.00%4.8億 | ---1.62億 | --8,800万 | --3,100万 | --3,100万 | ---600万 |
運転資金の増減額 | 432.65%4.89億 | 9.41%9,300万 | ---1.75億 | --9.16億 | --11.34億 | ---1.47億 | --8,500万 |
-在庫増減額 | 2,152.63%3.9億 | -72.51%1.24億 | ---4,000万 | --11.44億 | --6.54億 | ---1,900万 | --4.51億 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | 153.13%2.43億 | 103.94%1,100万 | ---1.22億 | ---5.8億 | ---2.74億 | --9,600万 | ---2.79億 |
-その他流動資産の変動 | -50.00%-7,800万 | -87.50%600万 | --5,900万 | --5,100万 | --5,100万 | ---5,200万 | --4,800万 |
-その他流動負債の変動 | 51.19%-4,100万 | 21.15%-4,100万 | ---7,100万 | ---4.77億 | ---6,400万 | ---8,400万 | ---5,200万 |
-その他運転資金の変動 | 71.59%-2,500万 | 91.57%-700万 | ---100万 | --7.78億 | --7.67億 | ---8,800万 | ---8,300万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | 88.60%-8,700万 | 144.19%1.14億 | ---11.5億 | ---18.42億 | --5,900万 | ---7.63億 | ---2.58億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.07%6,700万 | -78.46%1.4億 | 1.5億 | 18.94億 | 2.21億 | 2.8億 | 6.5億 |
固定資産取引の純額 | -76.07%6,700万 | -60.78%1.4億 | --1.5億 | --10.29億 | --2.21億 | --2.8億 | --3.57億 |
事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | --5.72億 | --0 | --0 | --0 |
投資商品取引の純額 | --0 | ---- | ---- | --2.93億 | --0 | --0 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -76.07%6,700万 | -78.46%1.4億 | --1.5億 | --18.94億 | --2.21億 | --2.8億 | --6.5億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.28%3.86億 | -30.37%-2.79億 | 11.3億 | -200万 | -2.98億 | 3.95億 | -2.14億 |
借入金純額 | -3.97%3.87億 | -35.96%-2.76億 | --11.61億 | --4,100万 | ---2.8億 | --4.03億 | ---2.03億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 87.50%-100万 | 72.73%-300万 | ---3,100万 | ---4,300万 | ---1,800万 | ---800万 | ---1,100万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -2.28%3.86億 | -30.37%-2.79億 | --11.3億 | ---200万 | ---2.98億 | --3.95億 | ---2.14億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -0.23%4.41億 | 76.52%4.66億 | --3.36億 | --2.86億 | --3.54億 | --4.42億 | --2.64億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 515.91%3.66億 | -114.04%-2,500万 | --1.3億 | --5,000万 | ---1,800万 | ---8,800万 | --1.78億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 127.97%8.07億 | -0.23%4.41億 | --4.66億 | --3.36億 | --3.36億 | --3.54億 | --4.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | 87.20%-1億 | 134.66%9,600万 | ---11.64億 | ---19.22億 | --3,800万 | ---7.81億 | ---2.77億 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし