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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| -売掛金 | 32.06%7,597.3万 | 4.03%4,401万 | 4.03%4,401万 | -24.58%3,937.8万 | -28.31%4,460.6万 | -8.66%5,752.7万 | -2.75%4,230.4万 | -2.75%4,230.4万 | 16.89%5,220.9万 | 87.77%6,222.3万 |
| 流動資産合計 | 23.17%1.62億 | 11.13%1.36億 | 11.13%1.36億 | 9.73%1.29億 | -2.85%1.25億 | 10.21%1.32億 | 14.80%1.23億 | 14.80%1.23億 | 20.30%1.18億 | 41.19%1.28億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | 23.54%-3.16億 | 26.35%-2.99億 | 26.35%-2.99億 | -5.77%-4.25億 | -9.30%-4.11億 | -14.35%-4.14億 | -12.68%-4.06億 | -12.68%-4.06億 | -13.37%-4.02億 | -10.48%-3.76億 |
| -投資有価証券 | -72.50%6,203.5万 | -17.29%1.88億 | -17.29%1.88億 | 310.21%2.05億 | -6.41%2.18億 | 10.91%2.26億 | 12.71%2.27億 | 12.71%2.27億 | -71.94%4,986.4万 | 36.27%2.33億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 3,046.67%330.4万 |
| 金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | 171.11%85.4万 |
| 長期受取手形 | --2,508.6万 | --2,759.9万 | --2,759.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 規制資産 | 32.06%7,597.3万 | 4.03%4,401万 | 4.03%4,401万 | -24.58%3,937.8万 | -28.31%4,460.6万 | -8.66%5,752.7万 | -2.75%4,230.4万 | -2.75%4,230.4万 | 16.89%5,220.9万 | 87.77%6,222.3万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 985.21%1.92億 | 91.15%3,383.4万 | 91.15%3,383.4万 | -85.65%2,590.7万 | -14.39%1,647.2万 | 1.27%1,768.8万 | -10.87%1,770万 | -10.87%1,770万 | 879.75%1.8億 | 6.15%1,924.1万 |
| -短期借入金 | --1.75億 | --1,756.1万 | --1,756.1万 | -94.38%930.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 2,105.47%1.65億 | -26.67%550万 |
| -資本リース債務 | -3.11%1,713.8万 | -8.06%1,627.3万 | -8.06%1,627.3万 | 10.19%1,660.5万 | 19.87%1,647.2万 | 47.81%1,768.8万 | 43.23%1,770万 | 43.23%1,770万 | 37.98%1,506.9万 | 29.31%1,374.1万 |
| -未払い法人所得税 | -66.71%7,799.6万 | -12.17%2.05億 | -12.17%2.05億 | 273.22%2.11億 | -5.41%2.27億 | 11.30%2.34億 | 11.75%2.34億 | 11.75%2.34億 | -69.32%5,660.5万 | 33.98%2.39億 |
| -その他の未払金 | -85.97%107万 | -86.31%104.5万 | -86.31%104.5万 | --131.8万 | --746.6万 | --762.6万 | --763.2万 | --763.2万 | ---- | ---- |
| 現行支給額 | 10.28%129.8万 | 8.26%127.2万 | 8.26%127.2万 | 9.39%118.8万 | 15.60%117.8万 | 18.17%117.7万 | 15.20%117.5万 | 15.20%117.5万 | 339.68%108.6万 | 333.62%101.9万 |
| 流動性繰延負債 | 16,787.88%557.3万 | 1,681.70%272.6万 | 1,681.70%272.6万 | 8.54%247.9万 | -65.55%231.7万 | --3.3万 | 62.77%15.3万 | 62.77%15.3万 | --228.4万 | --672.5万 |
| 流動負債合計 | 208.44%2.68億 | 23.92%1.08億 | 23.92%1.08億 | -60.99%9,113.5万 | 27.68%8,357.4万 | 36.27%8,701.8万 | 73.84%8,745.3万 | 73.84%8,745.3万 | 327.19%2.34億 | 26.76%6,545.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| -長期借入金 | -1.41%4,780.2万 | -8.49%4,641.7万 | -8.49%4,641.7万 | -2.55%4,816.7万 | -1.58%4,760.3万 | 100.43%4,848.6万 | 94.50%5,072.2万 | 94.50%5,072.2万 | 75.37%4,942.9万 | 75.58%4,836.9万 |
| 長期前払費用 | 71.33%3.3億 | 63.26%3.16億 | 63.26%3.16億 | -0.30%1.89億 | 4.11%1.89億 | 25.69%1.92億 | 21.86%1.93億 | 21.86%1.93億 | 17.12%1.9億 | 12.49%1.81億 |
| 長期積立金 | -91.96%1,423.3万 | -19.82%1.42億 | -19.82%1.42億 | 35,849.20%1.56億 | -7.67%1.71億 | -1.18%1.77億 | 0.56%1.77億 | 0.56%1.77億 | -99.71%43.5万 | 28.73%1.85億 |
| 非流動負債合計 | 7.81%3.46億 | -2.35%3.14億 | -2.35%3.14億 | 4.20%3.02億 | 1.69%3.1億 | 17.11%3.21億 | 23.79%3.21億 | 23.79%3.21億 | 21.34%2.9億 | 32.36%3.05億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 |
| -普通株式 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 |
| 資本剰余金 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -7.40%1,367.3万 | -26.96%1,048.9万 | -26.96%1,048.9万 | 0.96%1,377.5万 | 51.49%1,226.2万 | 187.72%1,476.6万 | 122.31%1,436.1万 | 122.31%1,436.1万 | 116.81%1,364.4万 | 106.01%809.4万 |
| 資本合計 | 55.29%5.21億 | 47.70%4.83億 | 47.70%4.83億 | 4.71%3.22億 | 4.38%3.24億 | 22.84%3.35億 | 22.88%3.27億 | 22.88%3.27億 | 18.17%3.07億 | 23.02%3.11億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
