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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | --91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -現金及び現金同等物 | --91万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 74.17%6,858.3万 | 58.91%7,088.2万 | 32.06%7,597.3万 | 4.03%4,401万 | 4.03%4,401万 | -24.58%3,937.8万 | -28.31%4,460.6万 | -8.66%5,752.7万 | -2.75%4,230.4万 | -2.75%4,230.4万 |
| -売掛金 | 72.43%6,790.1万 | 58.91%7,088.2万 | 32.06%7,597.3万 | 4.03%4,401万 | 4.03%4,401万 | -24.58%3,937.8万 | -28.31%4,460.6万 | -8.66%5,752.7万 | -2.75%4,230.4万 | -2.75%4,230.4万 |
| -その他の売掛金 | --68.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 棚卸資産 | -14.28%7,314.6万 | 8.48%8,183.8万 | 15.52%8,041.2万 | 17.32%8,509.9万 | 17.32%8,509.9万 | 41.64%8,533.1万 | 25.51%7,544.2万 | 32.68%6,960.7万 | 28.75%7,253.3万 | 28.75%7,253.3万 |
| 前払費用 | 43.42%608.4万 | 13.40%532.3万 | 27.63%604.2万 | -8.23%707.4万 | -8.23%707.4万 | -16.27%424.2万 | 70.07%469.4万 | 13.50%473.4万 | 34.57%770.8万 | 34.57%770.8万 |
| 流動資産合計 | 15.33%1.49億 | 26.70%1.58億 | 23.17%1.62億 | 11.13%1.36億 | 11.13%1.36億 | 9.73%1.29億 | -2.85%1.25億 | 10.21%1.32億 | 14.80%1.23億 | 14.80%1.23億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 78.71%3.38億 | 75.21%3.31億 | 71.33%3.3億 | 63.26%3.16億 | 63.26%3.16億 | -0.30%1.89億 | 4.11%1.89億 | 25.69%1.92億 | 21.86%1.93億 | 21.86%1.93億 |
| -有形固定資産総額 | 8.09%6.64億 | 10.25%6.62億 | 6.60%6.46億 | 2.58%6.15億 | 2.58%6.15億 | 3.82%6.14億 | 7.61%6億 | 17.72%6.06億 | 15.49%5.99億 | 15.49%5.99億 |
| -減価償却累計额 | 23.36%-3.26億 | 19.57%-3.31億 | 23.54%-3.16億 | 26.35%-2.99億 | 26.35%-2.99億 | -5.77%-4.25億 | -9.30%-4.11億 | -14.35%-4.14億 | -12.68%-4.06億 | -12.68%-4.06億 |
| 長期未収金 | --150.4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 53.46%350.8万 | 4.39%332.8万 | -31.73%222.5万 | -33.43%217.1万 | -33.43%217.1万 | --228.6万 | --318.8万 | --325.9万 | --326.1万 | --326.1万 |
| 非流動繰延資産 | --2,138.1万 | --2,254.8万 | --2,508.6万 | --2,759.9万 | --2,759.9万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | ---- | ---- | -85.97%107万 | -86.31%104.5万 | -86.31%104.5万 | --131.8万 | --746.6万 | --762.6万 | --763.2万 | --763.2万 |
| 非流動資産合計 | 89.06%3.65億 | 78.83%3.57億 | 76.12%3.58億 | 69.63%3.47億 | 69.63%3.47億 | 1.60%1.93億 | 9.46%2億 | 32.70%2.03億 | 28.29%2.04億 | 28.29%2.04億 |
| 資産合計 | 59.52%5.13億 | 58.77%5.15億 | 55.29%5.21億 | 47.70%4.83億 | 47.70%4.83億 | 4.71%3.22億 | 4.38%3.24億 | 22.84%3.35億 | 22.88%3.27億 | 22.88%3.27億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 563.43%1.72億 | 915.71%1.67億 | 985.21%1.92億 | 91.15%3,383.4万 | 91.15%3,383.4万 | -85.65%2,590.7万 | -14.39%1,647.2万 | 1.27%1,768.8万 | -10.87%1,770万 | -10.87%1,770万 |
| -短期借入金 | 1,554.84%1.54億 | --1.51億 | --1.75億 | --1,756.1万 | --1,756.1万 | -94.38%930.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 8.06%1,794.3万 | 1.38%1,670万 | -3.11%1,713.8万 | -8.06%1,627.3万 | -8.06%1,627.3万 | 10.19%1,660.5万 | 19.87%1,647.2万 | 47.81%1,768.8万 | 43.23%1,770万 | 43.23%1,770万 |
| 引当金 | 7.74%128万 | 10.53%130.2万 | 10.28%129.8万 | 8.26%127.2万 | 8.26%127.2万 | 9.39%118.8万 | 15.60%117.8万 | 18.17%117.7万 | 15.20%117.5万 | 15.20%117.5万 |
| 流動性繰延負債 | 131.63%574.2万 | 232.89%771.3万 | 16,787.88%557.3万 | 1,681.70%272.6万 | 1,681.70%272.6万 | 8.54%247.9万 | -65.55%231.7万 | --3.3万 | 62.77%15.3万 | 62.77%15.3万 |
| 流動負債合計 | 167.86%2.44億 | 218.52%2.66億 | 208.44%2.68億 | 23.92%1.08億 | 23.92%1.08億 | -60.99%9,113.5万 | 27.68%8,357.4万 | 36.27%8,701.8万 | 73.84%8,745.3万 | 73.84%8,745.3万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -68.45%6,453.8万 | -75.34%5,387.3万 | -72.50%6,203.5万 | -17.29%1.88億 | -17.29%1.88億 | 310.21%2.05億 | -6.41%2.18億 | 10.91%2.26億 | 12.71%2.27億 | 12.71%2.27億 |
| -長期借入金 | -94.16%913.8万 | -96.69%565.5万 | -91.96%1,423.3万 | -19.82%1.42億 | -19.82%1.42億 | 35,849.20%1.56億 | -7.67%1.71億 | -1.18%1.77億 | 0.56%1.77億 | 0.56%1.77億 |
| -リース債務 | 15.02%5,540万 | 1.29%4,821.8万 | -1.41%4,780.2万 | -8.49%4,641.7万 | -8.49%4,641.7万 | -2.55%4,816.7万 | -1.58%4,760.3万 | 100.43%4,848.6万 | 94.50%5,072.2万 | 94.50%5,072.2万 |
| 長期積立金 | 36.66%917.8万 | 5.43%847.9万 | -2.60%849.6万 | 25.29%820.3万 | 25.29%820.3万 | -0.37%671.6万 | 33.01%804.2万 | 22.39%872.3万 | -13.72%654.7万 | -13.72%654.7万 |
| 繰延負債 | --842.6万 | --671.4万 | --746.5万 | --917.5万 | --917.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 非流動負債合計 | -61.12%8,214.2万 | -69.51%6,906.6万 | -66.71%7,799.6万 | -12.17%2.05億 | -12.17%2.05億 | 273.22%2.11億 | -5.41%2.27億 | 11.30%2.34億 | 11.75%2.34億 | 11.75%2.34億 |
| 負債合計 | 7.89%3.26億 | 8.12%3.35億 | 7.81%3.46億 | -2.35%3.14億 | -2.35%3.14億 | 4.20%3.02億 | 1.69%3.1億 | 17.11%3.21億 | 23.79%3.21億 | 23.79%3.21億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 |
| -普通株式 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 | 0.00%4.11億 |
| 資本剰余金 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 | 0.00%245.9万 |
| 利益剰余金 | 41.66%-2.38億 | 39.72%-2.48億 | 38.98%-2.53億 | 39.67%-2.54億 | 39.67%-2.54億 | 0.52%-4.07億 | 1.03%-4.11億 | 1.37%-4.14億 | -2.12%-4.22億 | -2.12%-4.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -14.98%1,171.2万 | 17.00%1,434.7万 | -7.40%1,367.3万 | -26.96%1,048.9万 | -26.96%1,048.9万 | 0.96%1,377.5万 | 51.49%1,226.2万 | 187.72%1,476.6万 | 122.31%1,436.1万 | 122.31%1,436.1万 |
| 株主資本 | 863.57%1.87億 | 1,167.14%1.8億 | 1,149.60%1.74億 | 2,889.75%1.69億 | 2,889.75%1.69億 | 13.22%1,941.6万 | 147.40%1,417.1万 | 1,066.78%1,394.1万 | -13.32%565.7万 | -13.32%565.7万 |
| 資本合計 | 863.57%1.87億 | 1,167.14%1.8億 | 1,149.60%1.74億 | 2,889.75%1.69億 | 2,889.75%1.69億 | 13.22%1,941.6万 | 147.40%1,417.1万 | 1,066.78%1,394.1万 | -13.32%565.7万 | -13.32%565.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
