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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.60%208.3万 | 0.09%8,024.2万 | 11.55%2,643.7万 | -52.02%1,806.2万 | 112.38%1,893.6万 | 69.48%1,680.4万 | 472.21%8,017.3万 | 284.98%2,370万 | 621.56%3,764.4万 | -45.10%891.6万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -75.97%189.3万 | 2,008.15%1.67億 | 1,353.17%1.53億 | -36.43%373.2万 | -35.03%273.4万 | 218.66%787.9万 | 64.06%-877万 | 16.18%-1,220.9万 | 264.04%587.1万 | 582.57%420.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -302.66%-181.6万 | -729.66%-331.2万 | -11,318.18%-125.6万 | -98.17%7.6万 | 67.93%-168.1万 | -127.86%-45.1万 | 269.68%52.6万 | -106.36%-1.1万 | 7,801.85%415.9万 | -1,121.68%-524.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 28.71%1,175.9万 | 19.76%3,758.4万 | 67.59%1,254.6万 | 4.69%792万 | 1.24%798.2万 | 8.16%913.6万 | 1.31%3,138.2万 | 15.22%748.6万 | 4.24%756.5万 | 15.03%788.4万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---1.29億 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 507.74%934.1万 | 613.73%675.9万 | 166.82%172.1万 | 678.23%156.7万 | 1,139.78%193.4万 | 102.50%153.7万 | 47.28%94.7万 | 35.50%64.5万 | -8,933.33%-27.1万 | -1,062.50%-18.6万 |
| 繰延税金 | ---15.1万 | ---1,828.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | -56.00%384.9万 | 0.46%3,267.8万 | 7.37%776.5万 | 109.70%769.4万 | -40.63%847.2万 | 18.88%874.7万 | 12.96%3,252.8万 | -14.93%723.2万 | -48.45%366.9万 | 110.32%1,427万 |
| 運転資金の増減額 | -126.92%-2,279.2万 | -159.32%-1,397.5万 | -102.44%-50.2万 | -117.58%-292.7万 | 95.80%-50.5万 | -516.95%-1,004.4万 | 208.62%2,356万 | 247.97%2,055.7万 | 401.59%1,665.1万 | -406.69%-1,201.9万 |
| -売掛金増減額 | -112.94%-3,168.4万 | -188.22%-143.1万 | -148.01%-473.5万 | -48.68%532.5万 | 1,330.26%1,285.8万 | 23.76%-1,487.9万 | 117.87%162.2万 | 403.16%986.2万 | 190.36%1,037.6万 | -92.60%89.9万 |
| -在庫増減額 | 204.53%618.5万 | 6.43%-1,260.7万 | 91.77%-98.8万 | -428.26%-787.5万 | 9.28%-577.5万 | -18.63%203.1万 | -116.00%-1,347.4万 | -73.40%-1,200.3万 | -37.87%239.9万 | 34.65%-636.6万 |
| -前払費用増減額 | -62.72%110.8万 | 122.54%65.3万 | -5.92%-281万 | 122.45%50.1万 | -102.09%-1万 | 96.95%297.2万 | -119.47%-289.7万 | -13.33%-265.3万 | -492.04%-223.2万 | 3.90%47.9万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 1,051.79%159.9万 | -101.54%-59万 | -68.32%803.1万 | -114.37%-87.8万 | -7.78%-757.8万 | -101.21%-16.8万 | 857.69%3,830.9万 | 484.69%2,535.1万 | 146.49%610.8万 | -767.08%-703.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -87.60%208.3万 | 0.09%8,024.2万 | 11.55%2,643.7万 | -52.02%1,806.2万 | 112.38%1,893.6万 | 69.48%1,680.4万 | 472.21%8,017.3万 | 284.98%2,370万 | 621.56%3,764.4万 | -45.10%891.6万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.76%-462.6万 | 5.02%-1,320.1万 | -38.41%-638.9万 | -43.56%-554.7万 | 141.27%136.7万 | -24.98%-263.2万 | -131.63%-1,389.8万 | -167.75%-461.6万 | -139.11%-386.4万 | -240.74%-331.2万 |
| 資本支出 | -213.39%-814.2万 | -49.42%-2,211.2万 | -130.12%-967.2万 | 18.58%-362.8万 | -51.01%-621.4万 | -28.30%-259.8万 | -127.08%-1,479.9万 | -110.26%-420.3万 | -135.15%-445.6万 | -214.84%-411.5万 |
| 固定資産取引の純額 | 962.53%479.2万 | 693.26%906.7万 | 1,040.68%300万 | 2,050.00%4.3万 | 534.74%557.3万 | --45.1万 | 1,424.00%114.3万 | --26.3万 | -96.97%2,000 | 9,655.56%87.8万 |
| その他の投資活動純額 | -163.09%-127.6万 | 35.54%-15.6万 | 141.86%28.3万 | -432.54%-196.2万 | 2,777.33%200.8万 | -498.77%-48.5万 | -154.75%-24.2万 | -345.82%-67.6万 | 177.00%59万 | -123.01%-7.5万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -75.76%-462.6万 | 5.02%-1,320.1万 | -38.41%-638.9万 | -43.56%-554.7万 | 141.27%136.7万 | -24.98%-263.2万 | -131.63%-1,389.8万 | -167.75%-461.6万 | -139.11%-386.4万 | -240.74%-331.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.94%254.3万 | -1.16%-6,704.1万 | -5.05%-2,004.8万 | 62.95%-1,251.5万 | -262.29%-2,030.3万 | -81.48%-1,417.2万 | -727.30%-6,627.5万 | -245.28%-1,908.4万 | -546.14%-3,378万 | 54.22%-560.4万 |
| 借入金純額 | 241.04%935.5万 | -70.23%-4,540.6万 | -257.89%-1,299.3万 | 58.28%-1,277.9万 | -1,192.27%-1,299.8万 | -21.44%-663.3万 | -23,298.25%-2,667.4万 | -45.23%822.9万 | -808.72%-3,063.3万 | 111.63%119万 |
| 配当金支払総額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 支払利息CFF | 9.64%-681.2万 | -1.93%-2,915万 | 55.21%-730.5万 | -122.47%-700.1万 | -7.52%-730.5万 | -221.22%-753.9万 | -262.15%-2,859.9万 | -763.93%-1,631.1万 | -69.47%-314.7万 | -237.84%-679.4万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 168.31%751.5万 | --25万 | --726.5万 | ---- | ---- | ---1,100.2万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 117.94%254.3万 | -1.16%-6,704.1万 | -5.05%-2,004.8万 | 62.95%-1,251.5万 | -262.29%-2,030.3万 | -81.48%-1,417.2万 | -727.30%-6,627.5万 | -245.28%-1,908.4万 | -546.14%-3,378万 | 54.22%-560.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| フリーキャッシュ・フロー | -142.65%-605.9万 | -10.58%5,813万 | -14.01%1,676.5万 | -56.51%1,443.4万 | 186.98%1,272.2万 | 80.05%1,420.6万 | 767.44%6,500.6万 | 231.64%1,949.7万 | 899.04%3,318.8万 | -70.32%443.3万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
