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| (Q1)2024/07/31 | (FY)2024/04/30 | (Q4)2024/04/30 | (Q3)2024/01/31 | (Q2)2023/10/31 | (Q1)2023/07/31 | (FY)2023/04/30 | (Q4)2023/04/30 | (Q3)2023/01/31 | (Q2)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 77.73%-5,444 | -29.68%-10.64万 | -99.45%1,284 | -132.25%-4.34万 | 84.85%-3.98万 | 28.31%-2.45万 | -8.07%-8.2万 | 2,936.16%23.33万 | 40.16%-1.87万 | -1,446.94%-26.25万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 52.20%-7,935 | 65.87%-11.29万 | 90.29%-2.64万 | -233.81%-3.38万 | 10.86%-3.61万 | -91.25%-1.66万 | -153.49%-33.07万 | -3,933.77%-27.14万 | 89.01%-1.01万 | -353.63%-4.06万 |
| 資産減損費用 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | ---- | --4,088 | ---1.48万 | --1.89万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 131.73%2,491 | 284.49%2,426 | -83.31%4.25万 | -233.22%-2.86万 | 98.36%-3,633 | 69.12%-7,851 | 81.10%-1,315 | 58,568.20%25.46万 | -164.89%-8,577 | -2,664.15%-22.19万 |
| -売上債権増減額 | 219.04%1,169 | 307.40%8,692 | -95.23%1.19万 | 37.76%-384 | 99.27%-1,823 | 56.70%-982 | 25.90%-4,191 | 151,939.02%24.9万 | 62.36%-617 | -32,283.18%-25.03万 |
| -前払費用増減額 | --5,000 | 58.65%-2,977 | 370.23%2.7万 | -5,018.03%-2.4万 | -121.58%-6,000 | --0 | -427.27%-7,200 | -554.55%-1万 | -97.56%488 | --2.78万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 46.46%-3,678 | -132.64%-3,289 | -77.02%3,586 | 50.33%-4,196 | 612.59%4,190 | -394.55%-6,869 | 387.72%1.01万 | 1,074.03%1.56万 | -64.23%-8,448 | 108.10%588 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 77.73%-5,444 | -29.68%-10.64万 | -99.45%1,284 | -132.25%-4.34万 | 84.85%-3.98万 | 28.31%-2.45万 | -8.07%-8.2万 | 2,936.16%23.33万 | 40.16%-1.87万 | -1,446.94%-26.25万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 98.67%-3,419 | -60.36%670 | -54.46%1,229 | -18.41%1,520 | -25万 | -41,634.85%-25.63万 | 340.10%1,690 | 2,699 |
| 受領利息 | --0 | ---- | ---- | -60.36%670 | -54.46%1,229 | -18.41%1,520 | ---- | ---- | 340.10%1,690 | --2,699 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---25万 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 98.67%-3,419 | -60.36%670 | -54.46%1,229 | -18.41%1,520 | ---25万 | -41,634.85%-25.63万 | 340.10%1,690 | --2,699 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -68.69%4.85万 | -68.20%15.48万 | -71.55%5.09万 | -52.08%9.34万 | -70.98%13.19万 | -68.20%15.48万 | 137.11%48.68万 | -64.40%17.89万 | 27.15%19.48万 | 167.12%45.46万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 76.26%-5,444 | 67.97%-10.64万 | 90.71%-2,135 | -151.39%-4.27万 | 85.16%-3.86万 | 28.88%-2.29万 | -217.93%-33.2万 | -47.99%-2.3万 | -104.87%-1.7万 | -1,431.03%-25.98万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -75.27%254 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,027 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -67.37%4.3万 | -68.69%4.85万 | -68.69%4.85万 | -71.55%5.09万 | -52.08%9.34万 | -70.98%13.19万 | -68.20%15.48万 | -68.20%15.48万 | -64.40%17.89万 | 27.15%19.48万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 77.73%-5,444 | -29.68%-10.64万 | -99.45%1,284 | -132.25%-4.34万 | 84.85%-3.98万 | 28.31%-2.45万 | -8.07%-8.2万 | 2,936.16%23.33万 | 40.16%-1.87万 | -1,446.94%-26.25万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
