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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -12.58%8,038.8万 | -47.11%1,398.8万 | -43.27%1,569.9万 | 35.53%3,784.1万 | 29.73%1,286万 | 133.06%9,195.5万 | -23.21%2,644.7万 | 135.38%2,767.4万 | 46.06%2,792.1万 | 138.33%991.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -43.44%2,412.7万 | -52.85%781.8万 | 97.28%-26.7万 | -37.63%1,180.2万 | -71.89%477.4万 | -70.17%4,266.1万 | -85.98%1,658.2万 | -177.03%-982.8万 | 159.13%1,892.4万 | 265.30%1,698.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 19.92%1,262.6万 | 18.28%329.4万 | 18.82%315.1万 | 22.98%317.9万 | 19.74%300.2万 | 0.19%1,052.9万 | 11.04%278.5万 | 2.04%265.2万 | -4.54%258.5万 | -6.94%250.7万 |
| 繰延税金 | 23.83%1,403.5万 | -34.10%585.1万 | 125.63%166.5万 | -32.42%402.4万 | -16.81%249.5万 | 34.83%1,133.4万 | 185.74%887.8万 | -364.97%-649.7万 | 316.95%595.4万 | 111.35%299.9万 |
| その他の非現金項目 | 42.86%309.3万 | -86.23%15.6万 | -54.12%15.6万 | -54.68%15.5万 | 650.29%262.6万 | 102.11%216.5万 | 101.09%113.3万 | 0.29%34万 | -16.18%34.2万 | 26.81%35万 |
| 運転資金の増減額 | 90.75%-559.6万 | -2.08%-813.4万 | 65.58%-513.6万 | 191.58%1,329.9万 | 75.63%-562.5万 | -56.83%-6,048.9万 | -202.43%-796.8万 | -43.71%-1,492.1万 | -625.93%-1,452.1万 | 40.41%-2,307.9万 |
| -売上債権増減額 | 160.10%4,823.9万 | 202.19%1,007.8万 | 100.98%18.3万 | 174.06%1,753.3万 | 172.77%2,044.5万 | -258.52%-8,026.2万 | -162.72%-986.2万 | -72.39%-1,862.9万 | -3,491.83%-2,367.5万 | -0.33%-2,809.6万 |
| -棚卸資産増減額 | -138.93%-584.3万 | 28.97%871.2万 | -200.51%-688.7万 | -119.72%-90.7万 | -111.48%-676.1万 | 140.65%1,500.9万 | 1.21%675.5万 | 142.30%685.2万 | 128.23%459.9万 | 71.23%-319.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -158.19%-561.1万 | -294.34%-425.1万 | 191.17%1,052.3万 | 104.29%18.7万 | -205.29%-1,207万 | 1,149.18%964.2万 | 88.98%-107.8万 | 3,828.26%361.4万 | -144.67%-435.8万 | 1,267.41%1,146.4万 |
| -その他流動資産の変動 | -820.81%-976.7万 | -378.72%-709.9万 | -315.25%-187.7万 | 95.07%237.4万 | 3.54%-316.5万 | 455.33%135.5万 | 307.52%254.7万 | -48.03%87.2万 | -10.65%121.7万 | 4.09%-328.1万 |
| -その他運転資金の変動 | -423.25%-3,261.4万 | -146.03%-1,557.4万 | 7.23%-707.8万 | -176.51%-588.8万 | -13,241.94%-407.4万 | -129.10%-623.3万 | -15.91%-633万 | -151.38%-763万 | 6.31%769.6万 | -99.35%3.1万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -12.58%8,038.8万 | -47.11%1,398.8万 | -43.27%1,569.9万 | 35.53%3,784.1万 | 29.73%1,286万 | 133.06%9,195.5万 | -23.21%2,644.7万 | 135.38%2,767.4万 | 46.06%2,792.1万 | 138.33%991.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.62%-839.3万 | 47.85%-153.1万 | 32.74%-237.7万 | 15.67%-200.2万 | -23.96%-248.3万 | -196.61%-1,084.7万 | -285.81%-293.6万 | -373.09%-353.4万 | -87.37%-237.4万 | -127.10%-200.3万 |
| 固定資産取引の純額 | 20.66%-839.3万 | 47.85%-153.1万 | 27.20%-237.7万 | 15.67%-200.2万 | -23.96%-248.3万 | -235.38%-1,057.8万 | -285.81%-293.6万 | -1,238.11%-326.5万 | -87.37%-237.4万 | -127.10%-200.3万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 46.52%-26.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 22.62%-839.3万 | 47.85%-153.1万 | 32.74%-237.7万 | 15.67%-200.2万 | -23.96%-248.3万 | -196.61%-1,084.7万 | -285.81%-293.6万 | -373.09%-353.4万 | -87.37%-237.4万 | -127.10%-200.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.99%-7,119.1万 | 99.48%-5.2万 | 73.98%-540.5万 | -83.14%-4,788.6万 | -74.71%-1,784.8万 | -83.57%-6,716.7万 | 82.26%-1,002.8万 | -550.06%-2,077.6万 | -266.82%-2,614.7万 | -133.76%-1,021.6万 |
| 借入金純額 | 29.41%-4,200万 | --0 | 75.61%-500万 | 13.73%-2,200万 | -328.57%-1,500万 | -550.98%-5,950万 | 73.78%-1,000万 | ---2,050万 | -363.64%-2,550万 | -110.14%-350万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---2,533.1万 | --0 | ---10万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 49.65%-386万 | -85.71%-5.2万 | -10.51%-30.5万 | -1.24%-65.5万 | 57.59%-284.8万 | 89.11%-766.7万 | 99.95%-2.8万 | 91.36%-27.6万 | 60.26%-64.7万 | -58.58%-671.6万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -5.99%-7,119.1万 | 99.48%-5.2万 | 73.98%-540.5万 | -83.14%-4,788.6万 | -74.71%-1,784.8万 | -83.57%-6,716.7万 | 82.26%-1,002.8万 | -550.06%-2,077.6万 | -266.82%-2,614.7万 | -133.76%-1,021.6万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.03%2,270.7万 | 20.40%1,110.6万 | -45.58%318.9万 | 135.85%1,523.6万 | 159.03%2,270.7万 | -8.28%876.6万 | -70.82%922.4万 | -75.38%586万 | -50.62%646万 | -8.28%876.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -94.23%80.4万 | -8.00%1,240.5万 | 135.34%791.7万 | -1,907.83%-1,204.7万 | -223.98%-747.1万 | 1,862.45%1,394.1万 | 159.01%1,348.3万 | -56.95%336.4万 | -105.60%-60万 | -165.44%-230.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 3.54%2,351.1万 | 3.54%2,351.1万 | 20.40%1,110.6万 | -45.58%318.9万 | 135.85%1,523.6万 | 159.03%2,270.7万 | 159.03%2,270.7万 | -70.82%922.4万 | -75.38%586万 | -50.62%646万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -11.53%7,199.5万 | -47.02%1,245.7万 | -45.42%1,332.2万 | 40.29%3,583.9万 | 31.19%1,037.7万 | 124.17%8,137.7万 | -30.19%2,351.1万 | 112.01%2,440.9万 | 43.13%2,554.7万 | 129.58%791万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
