ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (Q2)2015/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,949.32%-149.6万 | -139.46%-7.3万 | -96.05%18.5万 | -56.85%468.2万 | -14.94%1,085万 | 7.70%1,275.6万 | 2,860.84%1,184.4万 | -110.78%-42.9万 | 227.69%398万 | |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -3,288.37%-685.5万 | 101.54%21.5万 | -5,108.63%-1,392.4万 | -95.12%27.8万 | -43.84%569.5万 | 321.14%1,014.1万 | 121.70%240.8万 | 29.50%-1,109.6万 | -1,998.55%-1,573.9万 | -1,679.75%-124.8万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 224.82%45.8万 | 67.86%14.1万 | -49.09%8.4万 | 189.47%16.5万 | -56.15%5.7万 | 4,233.33%13万 | -88.89%3,000 | 203.85%2.7万 | 55.93%-2.6万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 7.82%769.2万 | 32.55%713.4万 | 9.21%538.2万 | 25.75%492.8万 | -1.58%391.9万 | -11.88%398.2万 | -21.98%451.9万 | 6.16%579.2万 | -10.20%545.6万 | ---- |
| 繰延税金 | -18.78%89.1万 | 141.10%109.7万 | 326.37%45.5万 | 78.22%-20.1万 | -169.71%-92.3万 | 118.48%132.4万 | -84.45%60.6万 | 351.68%389.8万 | -15.72%86.3万 | -53.90%12.4万 |
| その他の非現金項目 | 61.78%-284.5万 | -157.89%-744.3万 | 4,558.33%1,285.7万 | 160.38%27.6万 | -70.56%10.6万 | -59.51%36万 | -63.05%88.9万 | 528.20%240.6万 | 167.55%38.3万 | 517.73%58.9万 |
| 運転資金の増減額 | 112.46%22.6万 | 63.20%-181.4万 | -8,600.00%-493万 | -96.76%5.8万 | 186.68%178.9万 | -135.02%-206.4万 | 235.69%589.3万 | -144.04%-434.3万 | 195.13%986.1万 | 262.19%400.6万 |
| -売上債権増減額 | 17.90%-91.3万 | -223.56%-111.2万 | 8.30%90万 | -87.70%83.1万 | 1,020.23%675.5万 | 132.54%60.3万 | 44.98%-185.3万 | -138.39%-336.8万 | 238.64%877.2万 | 431.61%404.9万 |
| -棚卸資産増減額 | 93.87%-15.6万 | 17.86%-254.4万 | -1,148.79%-309.7万 | -206.90%-24.8万 | -54.78%23.2万 | 19.03%51.3万 | 59.63%43.1万 | 128.81%27万 | 110.55%11.8万 | -31.14%-51.8万 |
| -前払費用増減額 | 309.52%4.4万 | -110.40%-2.1万 | 229.49%20.2万 | -57.58%-15.6万 | -225.32%-9.9万 | -70.74%7.9万 | 629.41%27万 | -128.65%-5.1万 | 131.62%17.8万 | -35.94%-17.4万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -43.10%120万 | 207.33%210.9万 | -2,591.78%-196.5万 | 98.54%-7.3万 | -49.51%-498.9万 | -144.92%-333.7万 | 901.29%742.8万 | -203.11%-92.7万 | 138.13%89.9万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | ---- | -416.67%-24.7万 | 120.37%7.8万 | -43.45%-38.3万 | -151.89%-26.7万 | -10,700.00%-10.6万 | 84.71%-1.3万 |
| -その他運転資金の変動 | 120.73%5.1万 | 74.64%-24.6万 | -227.70%-97万 | -169.09%-29.6万 | -241.03%-11万 | 120.37%7.8万 | -43.45%-38.3万 | -151.89%-26.7万 | -10,700.00%-10.6万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | -1,949.32%-149.6万 | -139.46%-7.3万 | -96.05%18.5万 | -56.85%468.2万 | -14.94%1,085万 | 7.70%1,275.6万 | 2,860.84%1,184.4万 | -110.78%-42.9万 | 227.69%398万 | 669.04%503.6万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.28%-934.6万 | 84.30%-643.3万 | -435.82%-4,097.4万 | -409.09%-764.7万 | 433.42%247.4万 | 49.97%-74.2万 | -11.92%-148.3万 | -349.06%-132.5万 | -26.42%53.2万 | |
| 固定資産取引の純額 | 22.40%-128.9万 | -165.76%-166.1万 | 27.24%-62.5万 | -11.85%-85.9万 | -42.22%-76.8万 | -12.50%-54万 | 22.20%-48万 | 48.50%-61.7万 | 45.62%-119.8万 | -25.63%-60.3万 |
| 無形資産取引の純額 | 19.84%-420.3万 | -99.13%-524.3万 | -188.39%-263.3万 | 24.30%-91.3万 | -70.58%-120.6万 | 36.48%-70.7万 | 6.63%-111.3万 | 21.58%-119.2万 | 24.42%-152万 | -28.95%-49万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---2,732.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -642.73%-623.6万 | --0 |
| 投資商品取引の純額 | -918.26%-385.4万 | 104.53%47.1万 | -76.90%-1,039.3万 | -232.08%-587.5万 | 780.79%444.8万 | 359.09%50.5万 | -77.27%11万 | -95.16%48.4万 | 164.04%1,000.2万 | -99.70%2.1万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---51.6万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45.28%-934.6万 | 84.30%-643.3万 | -435.82%-4,097.4万 | -409.09%-764.7万 | 433.42%247.4万 | 49.97%-74.2万 | -11.92%-148.3万 | -349.06%-132.5万 | -26.42%53.2万 | -122.67%-107.2万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.17%1,366.7万 | -104.47%-228.1万 | 6,964.73%5,107.8万 | 106.08%72.3万 | 8.40%-1,189.2万 | -15.24%-1,298.2万 | -397.54%-1,126.5万 | 219.55%378.6万 | -21.67%-316.7万 | |
| 借入金純額 | -14.74%-471.8万 | -125.18%-411.2万 | 2,158.92%1,633.2万 | 173.63%72.3万 | 92.44%-98.2万 | -15.24%-1,298.2万 | -397.54%-1,126.5万 | 219.24%378.6万 | -21.60%-317.5万 | 52.34%-81.6万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --3,014万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,000 | -85.00%9,000 |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1,050.3万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 935.08%2,029.8万 | -73.22%196.1万 | --732.2万 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 0.00%8,000 | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,371.54%-191.3万 | 95.21%-13万 | ---271.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 699.17%1,366.7万 | -104.47%-228.1万 | 6,964.73%5,107.8万 | 106.08%72.3万 | 8.40%-1,189.2万 | -15.24%-1,298.2万 | -397.54%-1,126.5万 | 219.55%378.6万 | -21.67%-316.7万 | 51.15%-80.7万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -69.80%448.3万 | 258.40%1,484.5万 | -31.83%414.2万 | 37.22%607.6万 | -22.08%442.8万 | -3.50%568.3万 | 47.04%588.9万 | 44.74%400.5万 | -66.04%276.7万 | -21.59%465.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 132.15%282.5万 | -185.40%-878.7万 | 558.92%1,028.9万 | -256.56%-224.2万 | 247.93%143.2万 | -7.08%-96.8万 | -144.49%-90.4万 | 51.08%203.2万 | 126.92%134.5万 | 44.09%315.7万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 60.95%-61.5万 | -480.43%-157.5万 | 34.42%41.4万 | 42.59%30.8万 | 175.26%21.6万 | -141.12%-28.7万 | 571.62%69.8万 | -38.32%-14.8万 | 72.14%-10.7万 | 870.83%23.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 49.30%669.3万 | -69.80%448.3万 | 258.40%1,484.5万 | -31.83%414.2万 | 37.22%607.6万 | -22.08%442.8万 | -3.50%568.3万 | 47.04%588.9万 | 44.74%400.5万 | -1.31%804.7万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -0.16%-698.8万 | -127.04%-697.7万 | -205.60%-307.3万 | -67.21%291万 | -22.88%887.6万 | 12.37%1,150.9万 | 556.62%1,024.2万 | -282.36%-224.3万 | 116.63%123万 | 325.56%393.6万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | 保留意見無し | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
データなし
