(FY)2024/06/30 | (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/12/30 | (FY)2019/12/30 | (FY)2018/12/30 | (FY)2017/12/30 | (FY)2016/12/30 | (FY)2015/12/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(直接法) | ||||||||||
営業活動による現金収入の種類 | -23.19%1.33億 | -17.36%1.74億 | 94.34%2.1億 | -46.49%1.08億 | 3.09%2.02億 | -3.24%1.96億 | -1.52%2.03億 | 3.68%2.06億 | -3.32%1.98億 | 2.05億 |
お客様からの領収書 | -23.19%1.33億 | -16.90%1.74億 | 93.28%2.09億 | -46.49%1.08億 | 3.09%2.02億 | -3.24%1.96億 | -1.52%2.03億 | 3.68%2.06億 | -3.32%1.98億 | --2.05億 |
政府機関からの領収書 | ---- | ---- | --114.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
現金支払カテゴリ | 25.44%-1.12億 | 22.42%-1.5億 | -102.61%-1.94億 | 45.20%-9,553.8万 | -4.13%-1.74億 | 10.55%-1.67億 | -2.82%-1.87億 | -3.21%-1.82億 | -1.39%-1.76億 | -1.74億 |
商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 25.44%-1.12億 | 22.42%-1.5億 | -102.61%-1.94億 | 45.20%-9,553.8万 | -4.13%-1.74億 | 10.55%-1.67億 | -2.82%-1.87億 | -3.21%-1.82億 | -1.39%-1.76億 | ---1.74億 |
直接支払利息 | ---- | 24.04%-49.6万 | -52.57%-65.3万 | 73.51%-42.8万 | 32.89%-161.6万 | -230.77%-240.8万 | 5.58%-72.8万 | 37.21%-77.1万 | 32.71%-122.8万 | ---182.5万 |
直接受取利息 | --17.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
直接支払った税金の払い戻し | 72.19%-111.7万 | -7.81%-401.7万 | 23.93%-372.6万 | -25.20%-489.8万 | -42.67%-391.2万 | 54.01%-274.2万 | -4.01%-596.2万 | -16.50%-573.2万 | -8.92%-492万 | ---451.7万 |
投資活動によるキャッシュフロー | 7.88%2,049.8万 | 55.55%1,900.1万 | 67.90%1,221.5万 | -67.27%727.5万 | -5.30%2,222.5万 | 168.20%2,347万 | -49.12%875.1万 | 8.14%1,719.9万 | -36.22%1,590.5万 | --2,493.7万 |
投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.95%-67.2万 | 732.74%1,128.8万 | 11.42%-178.4万 | -44.37%-201.4万 | 41.61%-139.5万 | -1.92%-238.9万 | 32.02%-234.4万 | 1.79%-344.8万 | 6.10%-351.1万 | -373.9万 |
固定資産取引の純額 | 50.77%-67.2万 | 23.49%-136.5万 | 11.42%-178.4万 | -13.66%-201.4万 | 25.83%-177.2万 | -1.92%-238.9万 | 32.02%-234.4万 | 1.79%-344.8万 | 6.10%-351.1万 | ---373.9万 |
無形資産取引の純額 | ---- | --1,081.2万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | --184.1万 | ---- | ---- | --37.7万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -105.95%-67.2万 | 732.74%1,128.8万 | 11.42%-178.4万 | -44.37%-201.4万 | 41.61%-139.5万 | -1.92%-238.9万 | 32.02%-234.4万 | 1.79%-344.8万 | 6.10%-351.1万 | ---373.9万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.77%-2,831万 | 30.86%-1,030.3万 | -169.77%-1,490.2万 | 39.98%-552.4万 | 44.11%-920.4万 | -91.89%-1,646.8万 | 18.41%-858.2万 | 21.76%-1,051.9万 | 39.58%-1,344.5万 | -2,225.1万 |
借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -491.05%-734.4万 | 2,821.74%187.8万 | 98.59%-6.9万 | 83.10%-489.5万 | ---2,896.9万 |
株式発行/消却(ネット) | -3,019.31%-1,783.7万 | --61.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --71.8万 |
配当金支払総額 | -13.84%-819.5万 | 37.09%-719.9万 | -200.81%-1,144.3万 | 33.32%-380.4万 | 14.29%-570.5万 | 36.37%-665.6万 | -0.10%-1,046万 | -22.22%-1,045万 | ---855万 | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 38.68%-227.8万 | -7.40%-371.5万 | -101.10%-345.9万 | 50.84%-172万 | -41.77%-349.9万 | ---246.8万 | ---- | ---- | ---- | --600万 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -174.77%-2,831万 | 30.86%-1,030.3万 | -169.77%-1,490.2万 | 39.98%-552.4万 | 44.11%-920.4万 | -91.89%-1,646.8万 | 18.41%-858.2万 | 21.76%-1,051.9万 | 39.58%-1,344.5万 | ---2,225.1万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 154.70%3,277.7万 | -25.67%1,286.9万 | -1.46%1,731.3万 | 194.29%1,756.9万 | 335.13%597万 | -60.23%137.2万 | 22,900.00%345万 | -98.56%1.5万 | -50.59%104万 | --210.5万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -142.45%-848.4万 | 547.01%1,998.6万 | -1,600.00%-447.1万 | -102.26%-26.3万 | 152.03%1,162.6万 | 312.09%461.3万 | -167.30%-217.5万 | 407.52%323.2万 | 0.19%-105.1万 | ---105.3万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 79.49%-1.6万 | -388.89%-7.8万 | 285.71%2.7万 | 125.93%7,000 | -80.00%-2.7万 | -115.46%-1.5万 | -52.22%9.7万 | 680.77%20.3万 | 316.67%2.6万 | ---1.2万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -25.93%2,427.7万 | 154.70%3,277.7万 | -25.67%1,286.9万 | -1.46%1,731.3万 | 194.29%1,756.9万 | 335.13%597万 | -60.23%137.2万 | 22,900.00%345万 | -98.56%1.5万 | --104万 |
フリーキャッシュ・フロー | 13.85%1,962.9万 | 67.32%1,724.1万 | 96.72%1,030.4万 | -74.05%523.8万 | -3.78%2,018.6万 | 231.84%2,097.9万 | -53.43%632.2万 | 10.87%1,357.4万 | -41.93%1,224.3万 | --2,108.3万 |
会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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