(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -26.75%-222.44億 | 18.65%-175.5億 | -164.22%-215.72億 | 15.77%335.92億 | 28.17%290.15億 | 21.11%226.38億 | 41.65%186.92億 | -3.84%131.96億 | -10.05%137.22億 | 16.83%152.56億 |
その他の非現金項目 | -1.02%61.32億 | 26.31%61.95億 | 413.54%49.05億 | 694.15%9.55億 | 21.52%1.2億 | 229.62%9,896.9万 | -85.44%3,002.5万 | 289.19%2.06億 | -145.32%-1.09億 | 98.19%2.41億 |
運転資金の増減額 | -179.79%-43.98億 | 300.02%55.13億 | 64.85%-27.56億 | -146.32%-78.4億 | 324.08%169.25億 | -251.46%-75.53億 | 168.64%49.87億 | -356.87%-72.66億 | 91.63%-15.9億 | -20.93%-189.94億 |
-売掛金増減額 | -487.34%-79.79億 | 699.57%20.6億 | -117.84%-3.44億 | -68.30%19.25億 | 489.66%60.74億 | -115.64%-15.59億 | 237.94%99.64億 | -308.85%-72.24億 | 59.13%-17.67億 | 12.45%-43.23億 |
-在庫増減額 | 5.88%343.83億 | 74.91%324.73億 | 185.28%185.66億 | -47.01%-217.7億 | 46.35%-148.09億 | -117.21%-276.04億 | -674.55%-127.08億 | 60.03%-16.41億 | 83.66%-41.05億 | 3.31%-251.19億 |
-その他流動資産の変動 | -45.23%-288.06億 | -2,999.54%-198.35億 | -57.51%6.84億 | -73.74%16.1億 | -31.52%61.31億 | 3,888.80%89.54億 | 147.76%2.24億 | 90.01%-4.7億 | -32.78%-47.03億 | -137.10%-35.42億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュ・フロー | -26.45%-54.69億 | 54.90%-43.26億 | -240.20%-95.92億 | -76.79%68.42億 | 1,233.99%294.8億 | -80.75%22.1億 | 431.72%114.79億 | -248.77%-34.61億 | 119.82%23.26億 | -7.45%-117.35億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 141.03%2.56億 | 50.92%-6.25億 | 80.88%-12.73億 | -329.14%-66.61億 | 49.76%-15.52億 | -37.26%-30.89億 | 39.35%-22.51億 | 22.46%-37.11億 | -11.48%-47.86億 | 10.16%-42.93億 |
無形資産取引の純額 | -136.72%-5,483.7万 | 77.28%-2,316.5万 | 8.33%-1.02億 | -207.70%-1.11億 | 78.78%-3,613.9万 | -192.42%-1.7億 | 70.31%-5,825.4万 | ---1.96億 | ---- | ---- |
事業取引の純額 | -107.38%-8.74億 | 854.47%118.34億 | 69.06%-15.69億 | 53.19%-50.7億 | -462.64%-108.3億 | 81.61%-19.25億 | -749.82%-104.66億 | 141.48%16.11億 | -203.81%-38.82億 | 678.31%37.4億 |
投資商品取引の純額 | -98.44%441.9万 | -74.49%2.83億 | 190.44%11.09億 | -19,537.25%-12.27億 | 101.40%631.1万 | -115.29%-4.52億 | 201.35%29.54億 | -4,063.45%-29.14億 | -119.24%-7,000万 | --3.64億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -81.53%10.49億 | 115.85%56.79億 | -54.13%-358.27億 | -43.96%-232.45億 | -160.09%-161.46億 | 73.01%-62.08億 | -325.96%-230.05億 | 47.18%-54.01億 | -5,139.75%-102.24億 | 96.76%-1.95億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 65.92%-68.01億 | -132.83%-199.6億 | 752.12%608.06億 | -5.89%71.36億 | -57.87%75.82億 | -20.33%179.96億 | 593.12%225.9億 | -156.16%-45.81億 | -42.11%81.57億 | 49.34%140.9億 |
株式発行/消却(ネット) | ---- | ---- | -95.70%6.39億 | --148.71億 | --0 | -2,421.25%-16.47億 | 91.79%-6,532.8万 | -1,879.82%-7.96億 | 46.47%-4,018.4万 | 16.25%-7,506.8万 |
優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --17.29億 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
配当金支払総額 | ---- | ---- | 38.09%-30.7億 | -29.76%-49.58億 | -20.87%-38.21億 | -29.75%-31.61億 | -14.22%-24.36億 | 25.83%-21.33億 | -7.13%-28.76億 | -77.08%-26.84億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 163.44%45.97億 | 70.69%-72.46億 | -373.99%-247.18億 | 249.47%90.21億 | -194.34%-60.36億 | 515.53%63.98億 | -92.24%10.39億 | 178.70%134億 | 17.42%48.08億 | -60.59%40.95億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 91.08%-24.36億 | -185.56%-273.17億 | 26.20%319.28億 | 640.58%252.99億 | -124.49%-46.8億 | -7.80%191.11億 | 269.93%207.28億 | -43.95%56.03億 | -35.00%99.98億 | -15.42%153.81億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -53.92%220.35億 | -21.66%478.14億 | 16.58%610.38億 | 19.84%523.57億 | 53.09%436.88億 | 47.41%285.37億 | -14.31%193.59億 | 10.36%225.92億 | 20.24%204.72億 | 7.12%170.26億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 73.59%-68.56億 | -92.45%-259.63億 | -251.65%-134.91億 | 2.80%88.96億 | -42.74%86.53億 | 64.23%151.13億 | 382.46%92.02億 | -255.17%-32.58億 | -39.15%21億 | 177.16%34.5億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.52%821.1万 | -31.46%1.83億 | 224.13%2.67億 | -1,484.88%-2.15億 | -59.12%1,554.1万 | 258.72%3,801.3万 | -194.79%-2,394.9万 | 23.82%2,526.4万 | 549.41%2,040.3万 | 95.97%-454万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -31.08%151.87億 | -53.92%220.35億 | -21.66%478.14億 | 16.58%610.38億 | 19.84%523.57億 | 53.09%436.88億 | 47.41%285.37億 | -14.31%193.59億 | 10.36%225.92億 | 20.24%204.72億 |
フリーキャッシュ・フロー | -15.55%-59.62億 | 53.81%-51.6億 | -37,688.66%-111.72億 | -99.89%2,972.1万 | 2,708.03%278.86億 | -111.67%-10.69億 | 224.04%91.64億 | -197.14%-73.87億 | 84.49%-24.86億 | -2.08%-160.32億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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