(FY)2024/03/31 | (FY)2023/03/31 | (FY)2022/03/31 | (FY)2021/03/31 | (FY)2020/03/31 | (FY)2019/03/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 8.66%769.67億 | 7.41%708.32億 | 32.38%659.47億 | 15.55%498.17億 | -3.45%431.13億 | --446.52億 |
その他の非現金項目 | 86.52%-6.87億 | -395.59%-50.96億 | -66.99%17.24億 | 316.43%52.22億 | 147.77%12.54億 | ---26.25億 |
運転資金の増減額 | -200.10%-398.05億 | -596.64%-132.64億 | -143.49%-19.04億 | 145.42%43.78億 | 7.94%-96.39億 | ---104.7億 |
-売上債権増減額 | -556.08%-69.02億 | -378.18%-10.52億 | 95.96%-2.2億 | -224.24%-54.44億 | 167.73%43.82億 | ---64.7億 |
-棚卸資産増減額 | 55.64%-71.82億 | -208.26%-161.9億 | -268.01%-52.52億 | 157.02%31.26億 | -111.74%-54.82億 | ---25.89億 |
-その他流動資産の変動 | -181.81%-55.74億 | 426.91%68.13億 | -71.89%12.93億 | 241.32%46億 | ---32.55億 | ---- |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュフロー | -37.63%301.27億 | -23.77%483.03億 | -0.68%633.67億 | 61.48%638.01億 | 34.14%395.09億 | --294.54億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
事業取引の純額 | --0 | ---139.96億 | --0 | ---- | 97.28%-5,400万 | ---19.85億 |
投資商品取引の純額 | 139.93%6.72億 | -7,217.39%-16.83億 | -104.47%-2,300万 | 217.28%5.14億 | 168.35%1.62億 | ---2.37億 |
その他の投資活動純額 | 11.51%-166.53億 | -213.08%-188.19億 | 58.25%-60.11億 | 11.04%-143.98億 | 21.67%-161.84億 | ---206.62億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | 53.64%-159.98億 | -470.96%-345.09億 | 56.39%-60.44億 | 13.71%-138.6億 | 29.85%-160.62億 | ---228.97億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
借入金純額 | 148.31%8,600万 | -423.53%-1.78億 | 91.03%-3,400万 | 97.54%-3.79億 | -1,151.06%-154.13億 | ---12.32億 |
株式発行/消却(ネット) | 197.06%1.01億 | 142.86%3,400万 | -91.19%1,400万 | 5,400.00%1.59億 | 25.00%-300万 | ---400万 |
配当金支払総額 | -11.85%-164.92億 | -28.33%-147.45億 | -29.98%-114.9億 | 0.00%-88.4億 | -15.37%-88.4億 | ---76.62億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | 600.00%500万 | ---100万 | ---- | ---- | 88.49%-7,400万 | ---6.43億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | -8.65%-210.98億 | -24.01%-194.18億 | -20.14%-156.58億 | 50.23%-130.33億 | -142.03%-261.85億 | ---108.19億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -1.02%1,537.34億 | 45.35%1,553.19億 | 60.24%1,068.55億 | -5.87%666.83億 | -5.66%708.42億 | --750.9億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | -23.92%-69.69億 | -113.50%-56.24億 | 12.89%416.65億 | 1,447.99%369.08億 | 35.76%-27.38億 | ---42.62億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 197.72%120.28億 | -40.58%40.4億 | 121.61%67.99億 | 258.14%30.68億 | -722.03%-19.4億 | ---2.36億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 3.58%1,592.34億 | -1.02%1,537.34億 | 45.35%1,553.19億 | 60.24%1,068.55億 | -5.87%666.83億 | --708.42億 |
フリーキャッシュ・フロー | -37.63%301.27億 | -23.77%483.03億 | -0.68%633.67億 | 61.48%638.01億 | 34.14%395.09億 | --294.54億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし
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