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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -19.29%28.97万 | -35.30%35.9万 | ||||||||
| 営業活動からのその他の現金収入 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -19.29%28.97万 | -35.30%35.9万 |
| 現金支払カテゴリ | 40.78%-72.69万 | -18.37%-122.75万 | 9.27%-103.7万 | -56.94%-114.29万 | -18.77%-72.82万 | -4.71%-61.31万 | -19.98%-58.56万 | 4.35%-48.81万 | 43.08%-51.02万 | -24.39%-89.65万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 40.78%-72.69万 | -18.37%-122.75万 | 9.27%-103.7万 | -56.94%-114.29万 | -18.77%-72.82万 | -4.71%-61.31万 | -19.98%-58.56万 | 4.35%-48.81万 | 43.08%-51.02万 | -24.39%-89.65万 |
| 直接受取利息 | --1.35万 | ---- | -72.25%5,935 | -54.73%2.14万 | -10.08%4.72万 | 176.89%5.25万 | -9.49%1.9万 | 62.15%2.1万 | -70.69%1.29万 | 61.58%4.41万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | 41.88%-71.34万 | -19.05%-122.75万 | 8.07%-103.1万 | -64.69%-112.15万 | -21.47%-68.1万 | 1.06%-56.06万 | -21.31%-56.66万 | -125.00%-46.71万 | 57.92%-20.76万 | -256.00%-49.34万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.38%-617.25万 | 8.42%-380.14万 | -747.92%-415.11万 | -165.99%-48.96万 | 74.19万 | 99,032.28%224.83万 | -84.21%2,268 | -95.40%1.44万 | 186.10%31.21万 | |
| 資本支出 | -62.19%-614.65万 | 6.31%-378.97万 | -158.02%-404.51万 | -11,002.83%-156.77万 | ---1.41万 | ---- | 88.60%-1,680 | -526.36%-1.47万 | 98.49%-2,352 | 57.61%-15.6万 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | 82.28%-1.17万 | ---6.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 455.83%6,711 | 94.63%-1,886 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---34.68万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---4万 | ---- | ---120万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---2.6万 | ---- | ---- | -27.15%142.5万 | --195.6万 | ---- | 13,135.29%225万 | 70.00%1.7万 | -97.87%1万 | --47万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -62.38%-617.25万 | 8.42%-380.14万 | -747.92%-415.11万 | -165.99%-48.96万 | --74.19万 | ---- | 99,032.28%224.83万 | -84.21%2,268 | -95.40%1.44万 | 186.10%31.21万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.85%695.02万 | 34.29%650.47万 | 183.45%484.37万 | 170.88万 | 46.67万 | -100.76%-3,983 | 18,387.02%52.69万 | |||
| 借入金純額 | ---- | ---- | 90.09%-1.87万 | ---18.88万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | 6.71%695.02万 | 33.95%651.33万 | 156.24%486.24万 | --189.76万 | ---- | --46.67万 | ---- | ---- | -100.76%-3,983 | 18,387.02%52.69万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---8,506 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 6.85%695.02万 | 34.29%650.47万 | 183.45%484.37万 | --170.88万 | ---- | --46.67万 | ---- | ---- | -100.76%-3,983 | 18,387.02%52.69万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 79.62%332.96万 | -15.44%185.37万 | 4.67%219.22万 | 2.99%209.44万 | -4.42%203.35万 | 377.27%212.75万 | -51.05%44.58万 | -17.80%91.06万 | 45.34%110.78万 | -39.75%76.22万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -95.65%6.43万 | 536.09%147.59万 | -446.20%-33.84万 | 60.56%9.78万 | 164.82%6.09万 | -105.59%-9.39万 | 461.79%168.17万 | -135.69%-46.48万 | -157.07%-19.72万 | 169.37%34.56万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1.93%339.38万 | 79.62%332.96万 | -15.44%185.37万 | 4.67%219.22万 | 2.99%209.44万 | -4.42%203.35万 | 377.27%212.75万 | -51.05%44.58万 | -17.80%91.06万 | 45.34%110.78万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -36.41%-686万 | 2.20%-502.89万 | -91.21%-514.21万 | -286.88%-268.92万 | -23.99%-69.51万 | 1.35%-56.06万 | -17.95%-56.83万 | -129.50%-48.18万 | 67.76%-20.99万 | -19.85%-65.13万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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