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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | -1.83%3.22億 | 8.03%2.96億 | 31.42%11.88億 | ---- | ---- | --3.28億 | --2.74億 | -22.47%9.04億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -118.18%-7,200万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 55.41%-3,300万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 88.53%-4,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -606.76%-3.75億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 59.09%-5,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.00%-1.32億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 122.26%6,300万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -54.64%-2.83億 | ---- |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | 0.00%-1,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,050.00%-1,900万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -229.85%-8,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -81.79%6,700万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 56.16%3.17億 | -29.58%1.69億 | 80.43%5.07億 | 84.74%12.71億 | -10.47%5.47億 | 191.44%2.03億 | --2.4億 | --2.81億 | -47.64%6.88億 | -43.27%6.11億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 43.00%-5,700万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -25.00%-1億 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 33.33%-600万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 40.00%-900万 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 54.88%-7,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -17.14%-1.64億 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | 148.01%1.81億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -171.22%-3.77億 | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --400万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 106.81%4,400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -72.73%-6.46億 | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | -2,620.00%-4.08億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -15.38%-1,500万 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | 91.30%-400万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1,020.00%-4,600万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | ---- | ---- | 0.23%-4.3億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -0.23%-4.31億 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | -54.17%-10.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.24%-6.83億 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | ---- | ---- | ---- | -24.22%21.53億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 14.42%28.41億 | ---- |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | ---- | ---- | ---- | 140.87%2.62億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -296.63%-6.41億 | ---- |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | ---- | ---- | ---- | -68.09%-7,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -246.88%-4,700万 | ---- |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | ---- | ---- | ---- | 8.50%23.36億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -24.22%21.53億 | ---- |
| フリーキャッシュ・フロー | 60.75%2.99億 | -38.46%1.2億 | 80.43%5.07億 | 109.50%11.69億 | 5.41%5.07億 | 215.53%1.86億 | --1.95億 | --2.81億 | -52.79%5.58億 | -49.10%4.81億 |
| 通貨単位 | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン | スイスフラン |
データなし
