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| (FY)2023/06/30 | (FY)2022/06/30 | (FY)2021/06/30 | (FY)2020/06/30 | (FY)2019/06/30 | (FY)2018/06/30 | (FY)2017/06/30 | (FY)2016/06/30 | (FY)2015/06/30 | (FY)2014/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -59.18%1.66万 | 0.70%4.08万 | 4.05万 | 883.02%5.45万 | 805.39%5,541 | 612 | -89.94%1,372.164 | -21.46%1.36万 | ||
| お客様からの領収書 | -59.18%1.66万 | 0.70%4.08万 | --4.05万 | ---- | 883.02%5.45万 | 805.39%5,541 | --612 | ---- | -89.94%1,372.164 | -35.68%1.36万 |
| 現金支払カテゴリ | -42.60%-201.5万 | -24.29%-141.31万 | 46.06%-113.69万 | -10.31%-210.77万 | -3.87%-191.07万 | -25.70%-183.95万 | -522.39%-146.34万 | 60.72%-23.51万 | 39.15%-59.86万 | 17.75%-98.37万 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | -42.60%-201.5万 | -24.29%-141.31万 | 46.06%-113.69万 | -10.31%-210.77万 | -3.87%-191.07万 | -25.70%-183.95万 | -522.39%-146.34万 | 60.72%-23.51万 | 39.15%-59.86万 | 17.75%-98.37万 |
| 直接受取利息 | 600.00%84 | -86.05%12 | -97.50%86 | 68.17%3,434 | -81.02%2,042 | 26.54%1.08万 | 7,438.75%8,501 | -76.21%112.764 | -69.51%474.0064 | -88.37%1,554.409 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -45.62%-199.83万 | -25.17%-137.23万 | 47.90%-109.63万 | -13.49%-210.43万 | -1.70%-185.42万 | -25.37%-182.32万 | -518.81%-145.43万 | 60.62%-23.5万 | 38.38%-59.68万 | 16.88%-96.85万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -300.79%-8,068 | -2,013 | 85.90%-5,270 | -3.74万 | 116.91%6.6万 | 81.85%-39.02万 | 49.83%-215.03万 | -20.00%-428.63万 | ||
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 81.32%-39.02万 | 57.92%-208.94万 | -52.87%-496.51万 |
| 固定資産取引の純額 | -300.79%-8,068 | ---2,013 | ---- | -152.64%-5,270 | ---2,086 | ---- | ---1.27万 | ---- | -106.78%-5.79万 | 363.63%85.44万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 98.29%-2,996.6712 | ---17.56万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --7.86万 | ---- | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---3.53万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -300.79%-8,068 | ---2,013 | ---- | 85.90%-5,270 | ---3.74万 | ---- | 116.91%6.6万 | 81.85%-39.02万 | 49.83%-215.03万 | -20.00%-428.63万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.75%31.66万 | -21.14%183.58万 | 5.39%232.78万 | 33.30%220.88万 | 105.79%165.7万 | -66.07%80.52万 | 227.74%237.33万 | 31.28%72.41万 | -92.57%55.16万 | 70.13%742.26万 |
| 借入金純額 | --33.15万 | ---- | ---- | --20.59万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | -100.05%-870 | -21.72%183.58万 | 14.08%234.52万 | 24.06%205.57万 | 105.79%165.7万 | -66.07%80.52万 | 227.74%237.33万 | 31.28%72.41万 | -92.57%55.16万 | 70.28%742.26万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---1.4万 | ---- | 67.25%-1.73万 | ---5.28万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -82.75%31.66万 | -21.14%183.58万 | 5.39%232.78万 | 33.30%220.88万 | 105.79%165.7万 | -66.07%80.52万 | 227.74%237.33万 | 31.28%72.41万 | -92.57%55.16万 | 70.13%742.26万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 27.91%176.16万 | 790.92%137.73万 | 210.54%15.46万 | -84.60%4.98万 | -78.29%32.33万 | 241.15%148.97万 | 285.03%43.67万 | -94.64%11.34万 | 398.14%211.59万 | 319.16%42.48万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -466.12%-168.97万 | -62.52%46.15万 | 1,141.55%123.15万 | 142.29%9.92万 | 76.96%-23.46万 | -203.35%-101.8万 | 895.65%98.5万 | 104.51%9.89万 | -201.27%-219.54万 | 679.08%216.78万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 182.39%6.36万 | -772.36%-7.72万 | -257.51%-8,846 | 114.41%5,616 | 73.73%-3.9万 | -318.04%-14.83万 | 335.61%6.8万 | -114.74%-2.89万 | 4,030.38%19.6万 | -99.31%4,744.1957 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -92.31%13.55万 | 27.91%176.16万 | 790.92%137.73万 | 210.54%15.46万 | -84.60%4.98万 | -78.29%32.33万 | 711.97%148.97万 | 57.50%18.35万 | -95.52%11.65万 | 530.83%259.73万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -45.99%-200.64万 | -25.35%-137.43万 | 48.03%-109.63万 | -13.64%-210.96万 | -1.82%-185.63万 | -24.28%-182.32万 | -134.63%-146.7万 | 77.24%-62.52万 | 55.16%-274.7万 | -29.32%-612.59万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
