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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 315.70%4.01億 | 321.25%4.26億 | 321.25%4.26億 | -3.25%1.14億 | 0.48%1.08億 | -55.15%9,638.6万 | -15.99%1.01億 | -15.99%1.01億 | -34.49%1.18億 | -34.11%1.07億 |
| -現金及び現金同等物 | 315.70%4.01億 | 321.25%4.26億 | 321.25%4.26億 | -3.25%1.14億 | 0.48%1.08億 | -55.15%9,638.6万 | -15.99%1.01億 | -15.99%1.01億 | -34.49%1.18億 | -34.11%1.07億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -12.59%3,669.4万 | -25.86%3,120.6万 | -25.86%3,120.6万 | -37.39%2,864.6万 | 13.98%4,804.3万 | 18.77%4,198.1万 | 46.49%4,209.2万 | 46.49%4,209.2万 | 61.38%4,575万 | 68.31%4,215.1万 |
| -売掛金 | -12.59%3,669.4万 | -25.86%3,120.6万 | -25.86%3,120.6万 | -37.39%2,864.6万 | 13.98%4,804.3万 | 18.77%4,198.1万 | 46.49%4,209.2万 | 46.49%4,209.2万 | 61.38%4,575万 | 68.31%4,215.1万 |
| 棚卸資産 | --938.1万 | 15.94%918.5万 | 15.94%918.5万 | --842.6万 | ---- | ---- | --792.2万 | --792.2万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | --1,431.6万 | 25.39%812.3万 | 25.39%812.3万 | --1,175.1万 | ---- | ---- | --647.8万 | --647.8万 | ---- | ---- |
| 制限付き現金 | 43.17%7,031.7万 | 20.21%6,729.5万 | 20.21%6,729.5万 | 41.74%7,122.8万 | 22.05%5,566.8万 | 24.39%4,911.5万 | 32.55%5,598.3万 | 32.55%5,598.3万 | 19.30%5,025.3万 | -3.96%4,561.1万 |
| その他の流動資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.00%1,526.8万 | 13.04%2,050.2万 | ---- | ---- | -22.35%1,437.4万 | 90.71%1,413.7万 |
| 流動資産合計 | 155.49%5.31億 | 153.73%5.42億 | 153.73%5.42億 | 111.26%4.82億 | 8.41%2.27億 | -32.44%2.08億 | -24.25%2.14億 | -24.25%2.14億 | -19.23%2.28億 | -13.84%2.09億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -26.61%1,455.6万 | -15.15%1,587.5万 | -15.15%1,587.5万 | -25.17%1,719.5万 | -23.73%1,851.3万 | -22.33%1,983.3万 | -35.64%1,871万 | -35.64%1,871万 | -69.39%2,297.9万 | -68.33%2,427.3万 |
| -有形固定資産総額 | -26.61%1,455.6万 | -15.15%1,587.5万 | -15.15%1,587.5万 | -25.17%1,719.5万 | -23.73%1,851.3万 | -22.33%1,983.3万 | -35.64%1,871万 | -35.64%1,871万 | -74.12%2,297.9万 | -73.03%2,427.3万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%93万 | -0.32%93万 | -0.32%93万 | 0.22%93万 | --93万 | --93万 | -97.81%93.3万 | -97.81%93.3万 | --92.8万 | ---- |
| -その他の無形資産 | 0.00%93万 | -0.32%93万 | -0.32%93万 | 0.22%93万 | --93万 | --93万 | -97.81%93.3万 | -97.81%93.3万 | --92.8万 | ---- |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -61.14%71.5万 | -66.88%68.8万 |
| 金融資産 | --205.8万 | 55.60%41.7万 | 55.60%41.7万 | --361.6万 | 137.24%214.7万 | ---- | --26.8万 | --26.8万 | ---- | --90.5万 |
| 非流動繰延資産 | -44.94%389.4万 | -43.86%417.9万 | -43.86%417.9万 | -38.20%462.6万 | 81.56%661.8万 | 60.73%707.2万 | 47.85%744.4万 | 47.85%744.4万 | 26.52%748.5万 | -38.94%364.5万 |
| その他の非流動資産 | -6.97%42.7万 | -48.68%42.9万 | -48.68%42.9万 | 418.60%44.6万 | 422.62%43.9万 | -51.27%45.9万 | 839.33%83.6万 | 839.33%83.6万 | -76.57%8.6万 | -80.60%8.4万 |
| 非流動資産合計 | -8.88%26.11億 | -9.13%26.07億 | -9.13%26.07億 | -9.55%26.07億 | -0.63%28.59億 | 8.32%28.65億 | 3.99%28.69億 | 3.99%28.69億 | 4.73%28.82億 | 3.78%28.77億 |
| 資産合計 | 2.24%31.42億 | 2.16%31.49億 | 2.16%31.49億 | -0.69%30.89億 | -0.01%30.86億 | 4.07%30.73億 | 1.37%30.83億 | 1.37%30.83億 | 2.50%31.1億 | 2.36%30.87億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -16.06%6,744.6万 | -10.77%7,969.6万 | -10.77%7,969.6万 | -12.32%7,918.5万 | -10.59%7,177.4万 | 15.92%8,034.8万 | 36.37%8,931.4万 | 36.37%8,931.4万 | 30.31%9,030.8万 | 37.11%8,027.2万 |
| -買掛金 | -9.39%4,807.8万 | -34.35%4,841万 | -34.35%4,841万 | 0.57%6,085.4万 | -29.12%4,497.2万 | -5.08%5,306.1万 | 54.58%7,373.5万 | 54.58%7,373.5万 | 24.15%6,051.2万 | 54.59%6,345.1万 |
| -未払い法人所得税 | ---- | ---- | ---- | ---- | -1.77%1,058.2万 | 40.58%1,119.9万 | ---- | ---- | -13.45%1,453.8万 | -26.59%1,077.3万 |
| -未払配当金 | 28.19%1,824.3万 | 114.11%2,996.5万 | 114.11%2,996.5万 | 27.25%1,776.5万 | 241.54%1,489.1万 | 277.18%1,423.1万 | 298.38%1,399.5万 | 298.38%1,399.5万 | 348.62%1,396.1万 | 95.96%436万 |
| -その他の未払金 | -39.42%112.5万 | -16.60%132.1万 | -16.60%132.1万 | -56.36%56.6万 | -21.27%132.9万 | 11.20%185.7万 | -6.33%158.4万 | -6.33%158.4万 | 98.02%129.7万 | 182.27%168.8万 |
| 当期の未払費用 | -84.53%335.3万 | -8.23%634.6万 | -8.23%634.6万 | -83.99%420.2万 | 0.27%2,476.1万 | 19.50%2,168万 | -74.01%691.5万 | -74.01%691.5万 | 19.18%2,624.5万 | 0.95%2,469.4万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 158.96%5.75億 | -66.34%7,405万 | -66.34%7,405万 | 27,438.31%5.75億 | 25.46%206.5万 | 102.33%2.22億 | 963.11%2.2億 | 963.11%2.2億 | -97.61%208.8万 | -29.39%164.6万 |
| -短期借入金 | 158.96%5.75億 | -66.34%7,405万 | -66.34%7,405万 | 27,438.31%5.75億 | 25.46%206.5万 | 102.33%2.22億 | 963.11%2.2億 | 963.11%2.2億 | -97.61%208.8万 | -29.39%164.6万 |
| 流動性繰延負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 6.70%4,408.8万 | 3.76%5,128.8万 | ---- | ---- | 42.14%4,467.3万 | 57.90%4,131.9万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | 236.18%1,539.7万 | 6.70%422.2万 | 70.89%557.6万 | ---- | ---- | -53.13%458万 | 78.32%395.7万 |
| 流動負債合計 | 69.53%6.46億 | -49.37%1.6億 | -49.37%1.6億 | 301.32%6.74億 | -3.28%1.47億 | 52.44%3.81億 | 79.92%3.16億 | 79.92%3.16億 | -23.66%1.68億 | 33.56%1.52億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -57.90%2.55億 | 23.79%7.57億 | 23.79%7.57億 | -68.94%2.58億 | 0.59%8.27億 | 24.68%6.06億 | -0.35%6.12億 | -0.35%6.12億 | 18.85%8.29億 | 4.77%8.22億 |
| -長期借入金 | -59.44%2.39億 | 24.94%7.41億 | 24.94%7.41億 | -70.44%2.4億 | 1.29%8.13億 | 27.06%5.9億 | 0.67%5.93億 | 0.67%5.93億 | 23.67%8.11億 | 8.23%8.02億 |
| -リース債務 | 1.06%1,558.8万 | -11.98%1,673.5万 | -11.98%1,673.5万 | -2.53%1,788.4万 | -27.93%1,426.7万 | -27.34%1,542.5万 | -24.32%1,901.2万 | -24.32%1,901.2万 | -56.31%1,834.9万 | -54.37%1,979.6万 |
| 繰延負債 | 533.43%6,403.3万 | -11.18%4,814.3万 | -11.18%4,814.3万 | 620.83%5,100.6万 | 42.37%906.5万 | 56.80%1,010.9万 | 712.35%5,420万 | 712.35%5,420万 | -22.29%707.6万 | -0.28%636.7万 |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | --0 | --40.1万 | --40.1万 | ---- | ---- | --161.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非流動性負債 | 144.67%582.8万 | -14.50%704万 | -14.50%704万 | 131.77%579.2万 | -24.43%207.9万 | -11.65%238.2万 | 135.26%823.4万 | 135.26%823.4万 | -19.96%249.9万 | -11.11%275.1万 |
| 非流動負債合計 | -45.95%3.35億 | 20.68%8.23億 | 20.68%8.23億 | -60.97%3.27億 | 0.83%8.38億 | 25.23%6.2億 | 8.97%6.82億 | 8.97%6.82億 | 17.78%8.39億 | 4.13%8.31億 |
| 負債合計 | -2.00%9.81億 | -1.52%9.83億 | -1.52%9.83億 | -0.55%10.01億 | 0.19%9.85億 | 34.36%10.01億 | 24.53%9.98億 | 24.53%9.98億 | 8.00%10.07億 | 7.80%9.83億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -0.01%2.83億 | -0.02%2.83億 | -0.02%2.83億 | -0.02%2.83億 | -0.02%2.83億 | -0.03%2.83億 | -0.04%2.83億 | -0.04%2.83億 | -0.03%2.83億 | 9.65%2.83億 |
| -普通株式 | -1.78%203.7万 | -2.77%203.5万 | -2.77%203.5万 | -2.84%205.6万 | -2.49%207.2万 | -3.85%207.4万 | -4.56%209.3万 | -4.56%209.3万 | -3.51%211.6万 | -2.97%212.5万 |
| -優先株 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 0.00%2.81億 | 9.76%2.81億 |
| 利益剰余金 | -150.93%-5.38億 | 19.72%-5.33億 | 19.72%-5.33億 | -161.92%-6.3億 | 10.24%11億 | 9.81%10.56億 | -170.04%-6.64億 | -170.04%-6.64億 | 25.65%10.18億 | 19.72%9.97億 |
| 資本剰余金 | -1.23%24.16億 | -1.99%24.16億 | -1.99%24.16億 | -2.14%24.35億 | -1.93%24.46億 | -5.49%24.46億 | -6.30%24.66億 | -6.30%24.66億 | -5.37%24.88億 | -5.04%24.94億 |
| その他の資本の構成要素 | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.36%-17.28億 | -2.74%-17.14億 | ---- | ---- | -1.50%-16.86億 | -1.04%-16.72億 |
| 株主資本 | 4.29%21.61億 | 3.92%21.67億 | 3.92%21.67億 | -0.76%20.88億 | -0.11%21.01億 | -4.32%20.72億 | -5.18%20.85億 | -5.18%20.85億 | 2.02%21.04億 | 1.92%21.03億 |
| 少数株主持分 | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 資本合計 | 4.29%21.61億 | 3.92%21.67億 | 3.92%21.67億 | -0.76%20.88億 | -0.11%21.01億 | -6.14%20.72億 | -6.91%20.85億 | -6.91%20.85億 | 0.06%21.04億 | 0.01%21.03億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
