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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.55%3,848.4万 | -5.37%1.98億 | -50.76%2,938.9万 | 4.59%6,175.4万 | -22.92%5,974万 | 259.36%4,724.8万 | 638.05%2.09億 | 198.94%5,968.6万 | 164.46%5,904.5万 | 219.58%7,750.5万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -38.18%1,303.5万 | 127.74%2.07億 | 627.17%1.27億 | -24.06%1,555.8万 | 14.29%4,307.8万 | 39.44%2,108.7万 | 175.09%9,076.6万 | -87.38%1,746.3万 | 192.61%2,048.8万 | 235.01%3,769.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 95.18%-47.8万 | -507.71%-1.34億 | -476,161.54%-1.24億 | -101.17%-9,000 | 42.86%-1.2万 | 56.41%-990.9万 | 85.56%-2,201万 | 99.98%-2.6万 | 1,671.43%77万 | 76.14%-2.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | -10.16%2,904万 | 0.53%1.27億 | -10.01%2,913.5万 | 4.53%3,316.9万 | 4.87%3,237.9万 | 3.09%3,232.4万 | -1.82%1.26億 | -0.68%3,237.5万 | -2.62%3,173.1万 | -5.66%3,087.5万 |
| その他の非現金項目 | -154.82%-130.3万 | 81.11%-77万 | 245.54%434万 | -232.55%-72.9万 | -1,819.89%-675.8万 | 142.98%237.7万 | -749.38%-407.7万 | 354.77%125.6万 | 362.18%55万 | -1,357.14%-35.2万 |
| 運転資金の増減額 | -366.00%-466万 | -500.23%-1,220.3万 | -454.60%-994.3万 | 306.16%1,114.1万 | -299.73%-1,240.1万 | 88.51%-100万 | -18.95%304.9万 | 224.57%280.4万 | -63.19%274.3万 | -57.76%620.9万 |
| -売掛金増減額 | -2,209.09%-556.8万 | 183.28%1,060.9万 | -11.53%313.2万 | 334.32%968.2万 | 60.28%-246.9万 | 104.45%26.4万 | 37.90%-1,273.9万 | 1,391.97%354万 | -19.08%-413.2万 | 48.87%-621.6万 |
| -前払費用増減額 | -14.20%-640万 | -141.98%-187.1万 | 490.18%393.3万 | -2,217.08%-556.1万 | -8.22%536.1万 | -4,020.59%-560.4万 | 24,861.11%445.7万 | -131.40%-100.8万 | 96.86%-24万 | 12.28%584.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 66.64%731.9万 | -263.57%-2,083.9万 | -2,792.23%-1,698.8万 | -5.79%703.3万 | -320.18%-1,527.6万 | 291.46%439.2万 | -50.31%1,274万 | 113.02%63.1万 | -60.53%746.5万 | -68.46%693.8万 |
| -その他運転資金の変動 | 78.85%-1.1万 | 92.76%-10.2万 | 94.43%-2万 | 96.29%-1.3万 | 95.20%-1.7万 | 84.97%-5.2万 | -4.84%-140.9万 | -5.59%-35.9万 | -4.48%-35万 | -4.73%-35.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -18.55%3,848.4万 | -5.37%1.98億 | -50.76%2,938.9万 | 4.59%6,175.4万 | -22.92%5,974万 | 259.36%4,724.8万 | 638.05%2.09億 | 198.94%5,968.6万 | 164.46%5,904.5万 | 219.58%7,750.5万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.09%-2,766.4万 | 255.73%2.58億 | 1,115.78%3.18億 | 68.49%-1,100.3万 | 89.86%-2,674.5万 | -113.67%-2,247.4万 | 30.86%-1.66億 | -1,742.35%-3,133.6万 | -19.73%-3,491.8万 | -28.13%-2.64億 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -273.75%-29.9万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 88.19%3.68億 | --3.54億 | ---- | ---- | ---- | 4.32%1.96億 | --0 | --0 | --45.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -23.09%-2,766.4万 | 255.73%2.58億 | 1,115.78%3.18億 | 68.49%-1,100.3万 | 89.86%-2,674.5万 | -113.67%-2,247.4万 | 30.86%-1.66億 | -1,742.35%-3,133.6万 | -19.73%-3,491.8万 | -28.13%-2.64億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.10%-3,352.3万 | -143.46%-1.2億 | -0.02%-3,899.1万 | -217.24%-2,926.9万 | -117.65%-1,498.2万 | 57.50%-3,647.9万 | -16.79%-4,917.4万 | 51.73%-3,898.5万 | -151.08%-922.6万 | 216.86%8,486.9万 |
| 借入金純額 | -2.48%-53.7万 | -98.58%291.4万 | -4.11%-53.2万 | -104.62%-51.8万 | -98.04%448.8万 | 98.52%-52.4万 | 356.25%2.05億 | 99.34%-51.1万 | 1,468.01%1,120.4万 | 28,434.44%2.3億 |
| 株式発行/消却（ネット） | 85.36%-321.7万 | 46.55%-5,975.1万 | 4.20%-2,088万 | -62.04%-1,404.2万 | 91.73%-285.5万 | 53.06%-2,197.4万 | -433.05%-1.12億 | ---2,179.6万 | ---866.6万 | -193.08%-3,451.5万 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 配当金支払総額 | -112.92%-2,976.9万 | -141.00%-5,982.5万 | -27.71%-1,757.9万 | -237.36%-1,470.9万 | -325.49%-1,355.6万 | -297.98%-1,398.1万 | -81.29%-2,482.4万 | -366.93%-1,376.5万 | -57.06%-436万 | 33.08%-318.6万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | 97.39%-305.9万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -60,541.24%-1.17億 | -142.28%-291.3万 | -1.61%-740.4万 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 8.10%-3,352.3万 | -143.46%-1.2億 | -0.02%-3,899.1万 | -217.24%-2,926.9万 | -117.65%-1,498.2万 | 57.50%-3,647.9万 | -16.79%-4,917.4万 | 51.73%-3,898.5万 | -151.08%-922.6万 | 216.86%8,486.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 214.05%4.94億 | -3.39%1.57億 | 10.22%1.85億 | 6.91%1.64億 | -42.80%1.46億 | -3.39%1.57億 | -60.90%1.63億 | -24.26%1.68億 | -27.31%1.53億 | -30.35%2.54億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -93.96%-2,270.3万 | 6,205.82%3.36億 | 3,002.70%3.09億 | 44.16%2,148.2万 | 117.76%1,801.3万 | -112.77%-1,170.5万 | 97.83%-551.1万 | 81.94%-1,063.5万 | 32.77%1,490.1万 | 34.49%-1.01億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 223.71%4.71億 | 214.05%4.94億 | 214.05%4.94億 | 10.22%1.85億 | 6.91%1.64億 | -42.80%1.46億 | -3.39%1.57億 | -3.39%1.57億 | -24.26%1.68億 | -27.31%1.53億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -18.55%3,848.4万 | -5.37%1.98億 | -50.76%2,938.9万 | 4.59%6,175.4万 | -22.92%5,974万 | 259.36%4,724.8万 | 638.05%2.09億 | 198.94%5,968.6万 | 164.46%5,904.5万 | 219.58%7,750.5万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
