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| (Q1)2024/05/31 | (FY)2024/02/29 | (Q4)2024/02/29 | (Q3)2023/11/30 | (Q2)2023/08/31 | (Q1)2023/05/31 | (FY)2023/02/28 | (Q4)2023/02/28 | (Q3)2022/11/30 | (Q3)2021/11/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 17.02%-48.11万 | 45.32%-143.17万 | 78.61%-29.22万 | 79.65%-6.21万 | -49.77万 | -57.98万 | -261.83万 | -136.58万 | -25.95%-30.5万 | -24.22万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -295.85%-229.66万 | -9.93%-230.99万 | 37.04%-56.9万 | -44.49%-41.26万 | ---74.82万 | ---58.02万 | ---210.13万 | ---90.38万 | -128.74%-28.55万 | ---12.48万 |
| 資産減損費用 | ---- | -97.07%7,515 | ---- | ---- | ---- | ---- | --25.68万 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | --180.5万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --10.9万 | --0 | --0 | --0 |
| 運転資金の増減額 | 2,819.83%1.05万 | 198.63%87.07万 | 137.47%26.93万 | 1,859.04%34.3万 | --25.8万 | --358 | ---88.27万 | ---71.88万 | 83.39%-1.95万 | ---11.74万 |
| -売上債権増減額 | 551.37%5.38万 | 41.19%-3.27万 | 248.11%2,509 | 80.29%-6,583 | ---1.67万 | ---1.19万 | ---5.56万 | ---1,694 | -780.99%-3.34万 | ---3,792 |
| -棚卸資産増減額 | 140.85%3.54万 | 35.34%-18.95万 | 655.81%4.94万 | 96.06%-4,618 | ---14.76万 | ---8.67万 | ---29.31万 | ---8,893 | ---11.73万 | --0 |
| -前払費用増減額 | -11.42%1.5万 | 218.27%76.74万 | 126.21%20.21万 | 79.45%17.58万 | --37.25万 | --1.69万 | ---64.88万 | ---77.13万 | 269.09%9.8万 | ---5.79万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -214.22%-9.37万 | 183.59%32.56万 | -75.82%1.53万 | 437.18%17.84万 | --4.99万 | --8.21万 | --11.48万 | --6.31万 | 159.69%3.32万 | ---5.56万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュフロー | 17.02%-48.11万 | 45.32%-143.17万 | 78.61%-29.22万 | 79.65%-6.21万 | ---49.77万 | ---57.98万 | ---261.83万 | ---136.58万 | -25.95%-30.5万 | ---24.22万 |
| 投資活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 53.55万 | -86.62%50.16万 | -79.94%50.16万 | 0 | 0 | 0 | 375万 | 250万 | 25万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --50万 | -86.62%50.16万 | -79.94%50.16万 | --0 | --0 | --0 | --375万 | --250万 | --25万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --3.55万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --53.55万 | -86.62%50.16万 | -79.94%50.16万 | --0 | --0 | --0 | --375万 | --250万 | --25万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.66%22.3万 | 5,282.87%115.31万 | -28.27%1.36万 | 2.29%7.57万 | --57.33万 | --115.31万 | --2.14万 | --1.89万 | -87.08%7.4万 | --57.26万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 109.38%5.44万 | -182.19%-93.01万 | -81.54%20.94万 | -12.79%-6.21万 | ---49.77万 | ---57.98万 | --113.17万 | --113.42万 | 77.27%-5.5万 | ---24.22万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -51.62%27.74万 | -80.66%22.3万 | -80.66%22.3万 | -28.27%1.36万 | --7.57万 | --57.33万 | --115.31万 | --115.31万 | -94.27%1.89万 | --33.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 17.02%-48.11万 | 45.32%-143.17万 | 78.61%-29.22万 | 79.65%-6.21万 | ---49.77万 | ---57.98万 | ---261.83万 | ---136.58万 | -25.95%-30.5万 | ---24.22万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
