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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 109.86%44.4万 | 14.63%1.1億 | -18.31%-1,570.5万 | -14.43%2.29億 | -24.69%1.51億 | -117.01%-450.1万 | 59.93%9,553.2万 | 31.73%-1,327.5万 | 67.99%2.68億 | 217.86%2.01億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -13.09%5,658.9万 | 5.35%3,694.8万 | 21.14%4,456.2万 | -19.91%1.74億 | 15.82%3,700.7万 | 5.43%6,510.9万 | -28.30%3,507.3万 | -50.68%3,678.6万 | 12.86%2.17億 | -51.68%3,195.2万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 29,318.18%323.6万 | -99.44%1,000 | 393.33%7.4万 | 1,754.55%20.4万 | --0 | -78.85%1.1万 | 242.31%17.8万 | -92.79%1.5万 | 100.15%1.1万 | -490.91%-30.1万 |
| 減価償却費及び償却費 | 33.14%516.7万 | 26.91%493.8万 | 37.58%463.1万 | -24.66%1,550.1万 | -15.30%436.3万 | -21.66%388.1万 | -25.86%389.1万 | -35.55%336.6万 | 35.30%2,057.6万 | 43.20%515.1万 |
| 繰延税金 | ---- | ---- | --41万 | 69.54%610.5万 | ---- | ---- | ---- | --0 | 181.33%360.1万 | 620.41%596.5万 |
| その他の非現金項目 | -683.33%-287万 | 1,292.56%592.7万 | 247.30%251.1万 | 86.66%-118.4万 | 5.23%-190.2万 | 127.83%49.2万 | -70.79%-49.7万 | 115.02%72.3万 | -181.30%-887.8万 | -154.01%-200.7万 |
| 運転資金の増減額 | 3.33%-7,726.5万 | 8.81%5,526.1万 | -24.72%-7,533.1万 | -63.80%396.8万 | -39.39%9,350.4万 | -80.60%-7,992.4万 | 51,400.00%5,078.7万 | 38.97%-6,039.9万 | 113.83%1,096万 | 886.89%1.54億 |
| -売上債権増減額 | 0.34%-1.04億 | 32.94%4,548.6万 | -49.74%-6,568.7万 | -118.29%-1,954.6万 | -12.93%9,432.9万 | -495.57%-1.04億 | -36.73%3,421.5万 | -15.28%-4,386.6万 | 195.01%1.07億 | 1,682.33%1.08億 |
| -棚卸資産増減額 | -2,602.31%-2,812.6万 | -55.52%-3,933.6万 | -40.48%2,839.8万 | -12.96%2,530.3万 | -92.07%176.2万 | -98.13%112.4万 | 66.30%-2,529.3万 | 118.52%4,771万 | 118.90%2,907.1万 | 141.15%2,222.9万 |
| -前払費用増減額 | -53.83%383.6万 | 15.89%-1,123.9万 | 36.49%653.9万 | 74.79%-106万 | 81.60%-79.6万 | 6.57%830.8万 | 23.54%-1,336.3万 | -51.12%479.1万 | -121.43%-420.5万 | -685.25%-432.5万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 248.77%5,322.2万 | 5.35%5,928.8万 | 35.03%-4,427.5万 | 106.55%733.2万 | -87.58%393.9万 | 116.43%1,526万 | 40.56%5,627.7万 | 24.93%-6,814.4万 | -156.86%-1.12億 | -28.98%3,172.1万 |
| -その他流動負債の変動 | -493.88%-232.8万 | 201.24%106.2万 | 65.62%-30.6万 | 9.45%-806.1万 | -55.33%-573万 | 77.68%-39.2万 | 37.67%-104.9万 | 49.83%-89万 | -13.81%-890.2万 | 11.11%-368.9万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 109.86%44.4万 | 14.63%1.1億 | -18.31%-1,570.5万 | -14.43%2.29億 | -24.69%1.51億 | -117.01%-450.1万 | 59.93%9,553.2万 | 31.73%-1,327.5万 | 67.99%2.68億 | 217.86%2.01億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.35%-653万 | 12.03%-556.7万 | -90.35%-461.8万 | -1,910.62%-9,989.2万 | -403.70%-8,634.9万 | -131.78%-478.9万 | 70.75%-632.8万 | -108.30%-242.6万 | 271.76%551.7万 | -205.04%-1,714.3万 |
| 資本支出 | -20.70%-737万 | -32.26%-529.3万 | -4.96%-397.9万 | -19.08%-1,947万 | 10.66%-557.1万 | -25.85%-610.6万 | -140.07%-400.2万 | -5.42%-379.1万 | -147.44%-1,635.1万 | -210.40%-623.6万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -125.00%-200万 | --0 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | ---425.9万 | ---7,527.1万 | ---7,527.1万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | -36.29%83.9万 | 86.29%-31.9万 | 141.32%329.4万 | -99.36%18.4万 | 97.09%-17.2万 | -93.39%131.7万 | 88.35%-232.6万 | -96.08%136.5万 | 727.02%2,886.8万 | -63.58%-590.7万 |
| その他の投資活動純額 | --1,000 | --4.5万 | --32.6万 | -6.70%-533.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---500万 | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -36.35%-653万 | 12.03%-556.7万 | -90.35%-461.8万 | -1,910.62%-9,989.2万 | -403.70%-8,634.9万 | -131.78%-478.9万 | 70.75%-632.8万 | -108.30%-242.6万 | 271.76%551.7万 | -205.04%-1,714.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.90%-3,507.4万 | -29.41%-5,297.7万 | -5.61%-5,253.1万 | 6.90%-2.01億 | -8.44%-5,377.8万 | -9.75%-5,648万 | 26.73%-4,093.8万 | 15.55%-4,974万 | -16.88%-2.16億 | 14.82%-4,959.4万 |
| 株式発行/消却（ネット） | 49.38%-2,023.9万 | -48.20%-3,821.2万 | 2.90%-3,733.7万 | 4.39%-1.42億 | -3.70%-3,813.3万 | -13.97%-3,998万 | 25.54%-2,578.4万 | 9.31%-3,845.1万 | -20.88%-1.49億 | 24.14%-3,677.3万 |
| 配当金支払総額 | 3.36%-1,517.2万 | 3.56%-1,529.2万 | 3.88%-1,541.6万 | 4.28%-6,317.7万 | 3.99%-1,558.3万 | 4.19%-1,569.9万 | 4.57%-1,585.6万 | 4.38%-1,603.9万 | -34.26%-6,600.5万 | -33.36%-1,623.1万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | 11.96%33.7万 | -13.04%52.7万 | -15.91%22.2万 | 100.17%120.5万 | -81.82%3.4万 | --30.1万 | 332.86%60.6万 | -4.00%26.4万 | -93.81%60.2万 | -92.52%18.7万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | 318.75%338.4万 | -102.98%-9.6万 | ---110.2万 | --9.6万 | --448.6万 | 92.99%-154.7万 | 4,285.71%322.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 37.90%-3,507.4万 | -29.41%-5,297.7万 | -5.61%-5,253.1万 | 6.90%-2.01億 | -8.44%-5,377.8万 | -9.75%-5,648万 | 26.73%-4,093.8万 | 15.55%-4,974万 | -16.88%-2.16億 | 14.82%-4,959.4万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -30.07%1.8億 | -37.37%1.32億 | -25.51%2.05億 | 25.15%2.75億 | 37.80%1.92億 | 70.98%2.58億 | 23.27%2.1億 | 25.15%2.75億 | -11.44%2.19億 | -36.59%1.39億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 37.42%-4,116万 | 5.59%5,096.2万 | -11.33%-7,285.4万 | -224.35%-7,159.1万 | -91.55%1,135.4万 | -562.27%-6,577万 | 371.52%4,826.6万 | -33.23%-6,544.1万 | 302.70%5,757.2万 | 23,887.43%1.34億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 124.27%11.7万 | -961.38%-200.6万 | -140.31%-28.5万 | 164.38%151.8万 | 32.32%148.2万 | 73.28%-48.2万 | 88.49%-18.9万 | 2,309.38%70.7万 | -6,472.97%-235.8万 | 107.02%112万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -27.31%1.39億 | -30.07%1.8億 | -37.37%1.32億 | -25.51%2.05億 | -25.51%2.05億 | 37.80%1.92億 | 70.98%2.58億 | 23.27%2.1億 | 25.15%2.75億 | 25.15%2.75億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 34.70%-692.6万 | 13.86%1.04億 | -15.34%-1,968.4万 | -15.94%2.1億 | -25.14%1.46億 | -149.09%-1,060.7万 | 57.63%9,153万 | 31.85%-1,706.6万 | 63.25%2.5億 | 218.10%1.95億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
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