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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -0.47%48.95億 | 5.04%50.21億 | 6.46%51.77億 | -0.89%50.08億 | -0.89%50.08億 | -0.47%49.18億 | -31.27%47.8億 | -32.89%48.63億 | -34.95%50.53億 | -34.95%50.53億 |
| -現金及び現金同等物 | 17.09%15.07億 | -4.35%15.41億 | -6.62%16.23億 | -14.31%14.13億 | -14.31%14.13億 | -6.62%12.87億 | -51.92%16.11億 | -29.11%17.38億 | -34.12%16.49億 | -34.12%16.49億 |
| -短期投資 | -6.69%33.88億 | 9.81%34.8億 | 13.73%35.54億 | 5.61%35.95億 | 5.61%35.95億 | 1.90%36.31億 | -12.07%31.69億 | -34.83%31.25億 | -35.35%34.04億 | -35.35%34.04億 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 32.75%14.35億 | 21.61%11.93億 | 19.34%10.8億 | 30.51%11.55億 | 30.51%11.55億 | 17.60%10.81億 | 24.22%9.81億 | 26.55%9.05億 | 28.77%8.85億 | 28.77%8.85億 |
| -売掛金 | 20.83%5,800万 | 323.08%2.75億 | -18.46%2.65億 | -51.60%2.42億 | -51.60%2.42億 | -90.71%4,800万 | -85.45%6,500万 | -23.66%3.25億 | 13.28%5億 | 13.28%5億 |
| -貸付金 | 41.53%9.61億 | 67.82%9.18億 | 99.75%8.15億 | 221.53%6.72億 | 221.53%6.72億 | 227.07%6.79億 | 290.22%5.47億 | 325.46%4.08億 | 199.87%2.09億 | 199.87%2.09億 |
| -未収利息 | 16.67%2,100万 | ---- | ---- | -6.25%1,500万 | -6.25%1,500万 | 82.26%1,800万 | 144.71%2,000万 | 105.54%1,900万 | 22.45%1,600万 | 22.45%1,600万 |
| -未収法人所得税 | 11.43%3,900万 | ---- | ---- | 55.56%5,600万 | 55.56%5,600万 | -47.27%3,500万 | -58.76%3,700万 | -49.00%4,000万 | -18.49%3,600万 | -18.49%3,600万 |
| -その他の売掛金 | 18.27%3.56億 | ---- | ---- | 37.10%1.7億 | 37.10%1.7億 | 153.00%3.01億 | 197.33%3.12億 | 30.36%1.38億 | 4.23%1.24億 | 4.23%1.24億 |
| -未収金調整引当金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- | ---- |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | 4.88%8,600万 | 4.88%8,600万 | ---- | ---- | ---- | 14.75%8,200万 | 14.75%8,200万 |
| ヘッジ会計取引による資産 | ---- | ---- | ---- | 500.00%600万 | 500.00%600万 | ---- | ---- | ---- | -45.18%100万 | -45.18%100万 |
| その他の流動資産 | 30.25%2.11億 | 27.03%1.88億 | 15.09%1.83億 | -31.03%2,000万 | -31.03%2,000万 | 6.35%1.62億 | 30.69%1.48億 | 40.63%1.59億 | 171.56%2,900万 | 171.56%2,900万 |
| 流動資産合計 | 6.17%65.41億 | 8.34%64.02億 | 8.66%64.4億 | 3.72%62.75億 | 3.72%62.75億 | 2.46%61.61億 | -24.80%59.09億 | -26.60%59.27億 | -29.15%60.5億 | -29.15%60.5億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 15.32%1.43億 | -15.29%1.44億 | -69.29%1.48億 | -69.75%1.47億 | -69.75%1.47億 | -74.07%1.24億 | -49.82%1.7億 | 46.16%4.82億 | 60.97%4.86億 | 60.97%4.86億 |
| -有形固定資産総額 | 15.32%1.43億 | -15.29%1.44億 | -69.29%1.48億 | -52.58%3.03億 | -52.58%3.03億 | -74.07%1.24億 | -49.82%1.7億 | 46.16%4.82億 | 48.86%6.39億 | 48.86%6.39億 |
| -減価償却累計额 | ---- | ---- | ---- | -1.96%-1.56億 | -1.96%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | -20.15%-1.53億 | -20.15%-1.53億 |
| 投資その他の資産 | 39.40%51.3億 | 36.69%42.81億 | 76.94%40.29億 | 124.00%43.77億 | 124.00%43.77億 | 51.96%36.8億 | 57.08%31.32億 | -15.51%22.77億 | -50.60%19.54億 | -50.60%19.54億 |
| -投資有価証券 | 18.15%43.48億 | 36.69%42.81億 | --40.29億 | 124.00%43.77億 | 124.00%43.77億 | 67.00%36.8億 | 81.20%31.32億 | ---- | -47.89%19.54億 | -47.89%19.54億 |
| -金融商品投資 | --7.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -満期保有金融資産 | --7.82億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| のれん及びその他の無形資産 | 3.48%4.76億 | 4.86%4.75億 | -79.79%4.52億 | -79.51%4.56億 | -79.51%4.56億 | -79.53%4.6億 | -11.61%4.53億 | 358.27%22.37億 | 349.68%22.26億 | 349.68%22.26億 |
| -のれん | 5.85%4.52億 | 5.15%4.49億 | -77.10%4.27億 | -76.74%4.27億 | -76.74%4.27億 | -76.75%4.27億 | 12.56%4.27億 | 423.10%18.65億 | 414.97%18.36億 | 414.97%18.36億 |
| -その他の無形資産 | -27.27%2,400万 | 0.00%2,600万 | -93.28%2,500万 | -92.56%2,900万 | -92.56%2,900万 | -91.97%3,300万 | -80.47%2,600万 | 182.66%3.72億 | 181.60%3.9億 | 181.60%3.9億 |
| 非流動繰延資産 | 0.00%3,900万 | 12.82%4,400万 | 4.88%4,300万 | 7.32%4,400万 | 7.32%4,400万 | -9.83%3,900万 | -12.87%3,900万 | -12.88%4,100万 | -15.23%4,100万 | -15.23%4,100万 |
| 非流動資産合計 | 34.51%57.88億 | 30.31%49.44億 | -7.25%46.72億 | 6.73%50.24億 | 6.73%50.24億 | -17.10%43.03億 | 31.29%37.94億 | 33.98%50.37億 | -1.95%47.07億 | -1.95%47.07億 |
| 資産合計 | 17.82%123.29億 | 16.93%113.46億 | 1.35%111.12億 | 5.04%112.99億 | 5.04%112.99億 | -6.60%104.64億 | -9.72%97.03億 | -7.36%109.64億 | -19.36%107.57億 | -19.36%107.57億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | 20.00%1,800万 | 6.25%1,700万 | -29.17%1,700万 | -5.56%1,700万 | -5.56%1,700万 | -11.89%1,500万 | -37.67%1,600万 | 24.07%2,400万 | 14.30%1,800万 | 14.30%1,800万 |
| -資本リース債務 | 20.00%1,800万 | 6.25%1,700万 | -29.17%1,700万 | -5.56%1,700万 | -5.56%1,700万 | -11.89%1,500万 | -37.67%1,600万 | 24.07%2,400万 | 14.30%1,800万 | 14.30%1,800万 |
| 未払金 | ---- | ---- | ---- | 13.76%5.21億 | 13.76%5.21億 | ---- | ---- | 28.93%5.35億 | 16.73%4.58億 | 16.73%4.58億 |
| -買掛金 | ---- | ---- | ---- | 0.00%3.64億 | 0.00%3.64億 | ---- | ---- | 31.56%5.35億 | 28.16%3.64億 | 28.16%3.64億 |
| -未払法人税 | ---- | ---- | ---- | 62.50%9,100万 | 62.50%9,100万 | ---- | ---- | ---- | -29.73%5,600万 | -29.73%5,600万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | 73.68%6,600万 | 73.68%6,600万 | ---- | ---- | ---- | 32.56%3,800万 | 32.56%3,800万 |
| 退職給付その他に係る負債 | ---- | ---- | ---- | -19.12%5,500万 | -19.12%5,500万 | ---- | ---- | ---- | -5.43%6,800万 | -5.43%6,800万 |
| 流動性繰延負債 | -4.61%2.9億 | -3.87%2.98億 | -8.64%2.96億 | 2.03%3.02億 | 2.03%3.02億 | 5.69%3.04億 | 22.04%3.1億 | 30.83%3.24億 | 36.54%2.96億 | 36.54%2.96億 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | -81.25%300万 | -81.25%300万 | ---- | ---- | ---- | 170.00%1,600万 | 170.00%1,600万 |
| 流動負債合計 | 8.10%9.21億 | -0.68%8.74億 | 2.15%9.02億 | 4.91%8.98億 | 4.91%8.98億 | -5.88%8.52億 | 25.14%8.8億 | 29.49%8.83億 | 21.81%8.56億 | 21.81%8.56億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 1.45%11.23億 | 0.18%11.2億 | -17.96%11.28億 | -17.78%11.33億 | -17.78%11.33億 | -13.64%11.07億 | -4.16%11.18億 | 16.91%13.75億 | 19.03%13.78億 | 19.03%13.78億 |
| -長期借入金 | 0.22%9.17億 | 0.33%9.17億 | 0.22%9.16億 | 0.33%9.16億 | 0.33%9.16億 | 0.25%9.15億 | 0.20%9.14億 | 0.27%9.14億 | 0.22%9.13億 | 0.22%9.13億 |
| -リース債務 | 7.29%2.06億 | -0.49%2.03億 | -54.01%2.12億 | -53.33%2.17億 | -53.33%2.17億 | -47.99%1.92億 | -19.82%2.04億 | 74.27%4.61億 | 88.43%4.65億 | 88.43%4.65億 |
| 繰延負債 | -24.43%1.67億 | -25.62%1.8億 | -24.10%1.89億 | -28.87%2.02億 | -28.87%2.02億 | -31.62%2.21億 | 50.55%2.42億 | 33.26%2.49億 | -18.00%2.84億 | -18.00%2.84億 |
| 非流動負債合計 | -2.86%12.9億 | -4.41%13億 | -18.90%13.17億 | -19.68%13.35億 | -19.68%13.35億 | -17.26%13.28億 | 2.46%13.6億 | 19.16%16.24億 | 10.50%16.62億 | 10.50%16.62億 |
| 負債合計 | 1.42%22.11億 | -2.95%21.74億 | -11.49%22.19億 | -11.32%22.33億 | -11.32%22.33億 | -13.16%21.8億 | 10.32%22.4億 | 22.60%25.07億 | 14.10%25.18億 | 14.10%25.18億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.13%94.74億 | 3.87%93.68億 | 4.47%92.83億 | 5.19%92.01億 | 5.19%92.01億 | 5.14%90.98億 | 9.39%90.19億 | 9.02%88.86億 | 8.79%87.47億 | 8.79%87.47億 |
| -普通株式 | 4.13%94.74億 | 3.87%93.68億 | 4.47%92.83億 | 5.19%92.01億 | 5.19%92.01億 | 5.14%90.98億 | 9.39%90.19億 | 9.02%88.86億 | 8.79%87.47億 | 8.79%87.47億 |
| 資本剰余金 | 29.29%3.09億 | 46.83%3.01億 | 765.63%2.77億 | 736.67%2.51億 | 736.67%2.51億 | 1,120.97%2.39億 | -7.60%2.05億 | -81.67%3,200万 | -81.38%3,000万 | -81.38%3,000万 |
| 利益剰余金 | 132.09%3.36億 | 72.12%-4.92億 | -46.04%-6.63億 | 25.29%-3.9億 | 25.29%-3.9億 | -1,132.36%-10.47億 | -779.30%-17.65億 | -131.02%-4.54億 | -117.77%-5.22億 | -117.77%-5.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 83.33%-100万 | -225.00%-500万 | 42.86%-400万 | 125.00%400万 | 125.00%400万 | 84.22%-600万 | 143.87%400万 | -1,794.92%-700万 | -167.83%-1,600万 | -167.83%-1,600万 |
| 株主資本 | 22.14%101.18億 | 22.90%91.72億 | 5.16%88.93億 | 10.04%90.66億 | 10.04%90.66億 | -4.71%82.84億 | -14.39%74.63億 | -13.61%84.57億 | -26.00%82.39億 | -26.00%82.39億 |
| 資本合計 | 22.14%101.18億 | 22.90%91.72億 | 5.16%88.93億 | 10.04%90.66億 | 10.04%90.66億 | -4.71%82.84億 | -14.39%74.63億 | -13.61%84.57億 | -26.00%82.39億 | -26.00%82.39億 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
データなし
