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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 6.46%51.77億 | -0.89%50.08億 | -0.89%50.08億 | -0.47%49.18億 | -31.27%47.8億 | -32.89%48.63億 | -34.95%50.53億 | -34.95%50.53億 | -34.28%49.41億 | -10.32%69.55億 |
| -現金及び現金同等物 | -6.62%16.23億 | -14.31%14.13億 | -14.31%14.13億 | -6.62%12.87億 | -51.92%16.11億 | -29.11%17.38億 | -34.12%16.49億 | -34.12%16.49億 | -37.06%13.78億 | 41.70%33.51億 |
| -売掛金 | -18.46%2.65億 | -51.60%2.42億 | -51.60%2.42億 | -90.71%4,800万 | -85.45%6,500万 | -23.66%3.25億 | 13.28%5億 | 13.28%5億 | 1.22%5.16億 | 11.28%4.47億 |
| -未収利息 | ---- | -6.25%1,500万 | -6.25%1,500万 | 82.26%1,800万 | 144.71%2,000万 | 105.54%1,900万 | 22.45%1,600万 | 22.45%1,600万 | -3.53%987.6万 | -38.98%817.3万 |
| -その他の売掛金 | ---- | 73.68%6,600万 | 73.68%6,600万 | ---- | ---- | ---- | 32.56%3,800万 | 32.56%3,800万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 8.66%64.4億 | 3.72%62.75億 | 3.72%62.75億 | 2.46%61.61億 | -24.80%59.09億 | -26.60%59.27億 | -29.15%60.5億 | -29.15%60.5億 | -27.84%60.13億 | -7.12%78.58億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| -減価償却累計额 | ---- | -1.96%-1.56億 | -1.96%-1.56億 | ---- | ---- | ---- | -20.15%-1.53億 | -20.15%-1.53億 | ---- | ---- |
| 投資用不動産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.18億 | --2.65億 |
| -投資有価証券 | -17.96%11.28億 | -17.78%11.33億 | -17.78%11.33億 | -13.64%11.07億 | -4.16%11.18億 | 16.91%13.75億 | 19.03%13.78億 | 19.03%13.78億 | 18.19%12.82億 | 9.95%11.67億 |
| -売却可能金融資産 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --2.18億 | --2.15億 |
| -満期保有金融資産 | ---- | 500.00%600万 | 500.00%600万 | ---- | ---- | ---- | -45.18%100万 | -45.18%100万 | ---- | ---- |
| 長期受取手形 | 4.88%4,300万 | 7.32%4,400万 | 7.32%4,400万 | -9.83%3,900万 | -12.87%3,900万 | -12.88%4,100万 | -15.23%4,100万 | -15.23%4,100万 | -16.94%4,325万 | -14.10%4,476.3万 |
| -のれん | -79.79%4.52億 | -79.51%4.56億 | -79.51%4.56億 | -79.53%4.6億 | -11.61%4.53億 | 358.27%22.37億 | 349.68%22.26億 | 349.68%22.26億 | 357.32%22.47億 | 17.52%5.12億 |
| 規制資産 | 19.34%10.8億 | 30.51%11.55億 | 30.51%11.55億 | 17.60%10.81億 | 24.22%9.81億 | 26.55%9.05億 | 28.77%8.85億 | 28.77%8.85億 | 25.38%9.19億 | 26.22%7.9億 |
| 資産合計 | ---- | 55.56%5,600万 | 55.56%5,600万 | -47.27%3,500万 | -58.76%3,700万 | -49.00%4,000万 | -18.49%3,600万 | -18.49%3,600万 | -29.49%6,637.6万 | -8.87%8,971.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 短期借入金及び資本リース債務 | -29.17%1,700万 | -5.56%1,700万 | -5.56%1,700万 | -11.89%1,500万 | -37.67%1,600万 | 24.07%2,400万 | 14.30%1,800万 | 14.30%1,800万 | 9.00%1,702.4万 | 62.02%2,566.8万 |
| -資本リース債務 | -29.17%1,700万 | -5.56%1,700万 | -5.56%1,700万 | -11.89%1,500万 | -37.67%1,600万 | 24.07%2,400万 | 14.30%1,800万 | 14.30%1,800万 | 9.00%1,702.4万 | 62.02%2,566.8万 |
| -買掛金 | ---- | 0.00%3.64億 | 0.00%3.64億 | ---- | ---- | 31.56%5.35億 | 28.16%3.64億 | 28.16%3.64億 | 70.03%5.96億 | 44.85%4.19億 |
| -未払い法人所得税 | -18.90%13.17億 | -19.68%13.35億 | -19.68%13.35億 | -17.26%13.28億 | 2.46%13.6億 | 19.16%16.24億 | 10.50%16.62億 | 10.50%16.62億 | 2.25%16.05億 | 0.24%13.27億 |
| 流動性繰延負債 | -8.64%2.96億 | 2.03%3.02億 | 2.03%3.02億 | 5.69%3.04億 | 22.04%3.1億 | 30.83%3.24億 | 36.54%2.96億 | 36.54%2.96億 | 41.09%2.88億 | 38.68%2.54億 |
| 流動負債合計 | 2.15%9.02億 | 4.91%8.98億 | 4.91%8.98億 | -5.88%8.52億 | 25.14%8.8億 | 29.49%8.83億 | 21.81%8.56億 | 21.81%8.56億 | 51.74%9.05億 | 37.59%7.03億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 99.75%8.15億 | 221.53%6.72億 | 221.53%6.72億 | 227.07%6.79億 | 290.22%5.47億 | 325.46%4.08億 | 199.87%2.09億 | 199.87%2.09億 | 186.09%2.08億 | 129.57%1.4億 |
| -長期借入金 | -54.01%2.12億 | -53.33%2.17億 | -53.33%2.17億 | -47.99%1.92億 | -19.82%2.04億 | 74.27%4.61億 | 88.43%4.65億 | 88.43%4.65億 | 111.91%3.69億 | 68.31%2.54億 |
| 長期前払費用 | -69.29%1.48億 | -69.75%1.47億 | -69.75%1.47億 | -74.07%1.24億 | -49.82%1.7億 | 46.16%4.82億 | 60.97%4.86億 | 60.97%4.86億 | 122.21%4.78億 | 60.54%3.39億 |
| 長期積立金 | 0.22%9.16億 | 0.33%9.16億 | 0.33%9.16億 | 0.25%9.15億 | 0.20%9.14億 | 0.27%9.14億 | 0.22%9.13億 | 0.22%9.13億 | 0.26%9.13億 | 0.26%9.12億 |
| 規制債務 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---2,500万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 転換可能優先株式 | ---- | -19.12%5,500万 | -19.12%5,500万 | ---- | ---- | ---- | -5.43%6,800万 | -5.43%6,800万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | -11.49%22.19億 | -11.32%22.33億 | -11.32%22.33億 | -13.16%21.8億 | 10.32%22.4億 | 22.60%25.07億 | 14.10%25.18億 | 14.10%25.18億 | 15.88%25.1億 | 10.65%20.31億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 4.47%92.83億 | 5.19%92.01億 | 5.19%92.01億 | 5.14%90.98億 | 9.39%90.19億 | 9.02%88.86億 | 8.79%87.47億 | 8.79%87.47億 | 9.11%86.53億 | 5.19%82.45億 |
| -普通株式 | 4.47%92.83億 | 5.19%92.01億 | 5.19%92.01億 | 5.14%90.98億 | 9.39%90.19億 | 9.02%88.86億 | 8.79%87.47億 | 8.79%87.47億 | 9.11%86.53億 | 5.19%82.45億 |
| 資本剰余金 | 765.63%2.77億 | 736.67%2.51億 | 736.67%2.51億 | 1,120.97%2.39億 | -7.60%2.05億 | -81.67%3,200万 | -81.38%3,000万 | -81.38%3,000万 | -117.21%-2,340.9万 | 87.39%2.22億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 42.86%-400万 | 125.00%400万 | 125.00%400万 | 84.22%-600万 | 143.87%400万 | -1,794.92%-700万 | -167.83%-1,600万 | -167.83%-1,600万 | -545.37%-3,801.2万 | -376.02%-911.7万 |
| その他の資本の構成要素 | 15.09%1.83億 | -31.03%2,000万 | -31.03%2,000万 | 6.35%1.62億 | 30.69%1.48億 | 40.63%1.59億 | 171.56%2,900万 | 171.56%2,900万 | 88.30%1.52億 | 43.20%1.13億 |
| 少数株主持分 | --7.35億 | --7.8億 | --7.8億 | -62.43%8.28億 | -51.52%8.38億 | ---- | --0 | --0 | --22.04億 | --17.28億 |
| 資本合計 | 1.35%111.12億 | 5.04%112.99億 | 5.04%112.99億 | -6.60%104.64億 | -9.72%97.03億 | -7.36%109.64億 | -19.36%107.57億 | -19.36%107.57億 | -17.24%112.03億 | -10.10%107.48億 |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
