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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.00%2.38億 | 794.12%9.44億 | 357.14%4.48億 | 307.46%2.78億 | 257.33%1.18億 | 500.00%1億 | -125.39%-1.36億 | -66.41%9,800万 | -420.07%-1.34億 | -212.92%-7,500万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -501.47%-2.73億 | 103.82%1.32億 | 205.46%6.57億 | 551.57%7.18億 | -8.89%-13.11億 | 104.61%6,800万 | -218.71%-34.6億 | -67.78%-6.23億 | -113.84%-1.59億 | -236.96%-12.04億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 294.04%4.23億 | -146.64%-13.67億 | -171.86%-3.32億 | -237.74%-5.37億 | -127.24%-2.8億 | -113.63%-2.18億 | 202.65%29.31億 | -9.51%4.62億 | 88.12%-1.59億 | 232.13%10.28億 |
| 減価償却費及び償却費 | -66.67%1,000万 | -24.73%7,000万 | -66.67%1,000万 | -55.17%1,300万 | 6.25%1,700万 | 76.47%3,000万 | 40.25%9,300万 | 34.89%3,000万 | 113.17%2,900万 | 9.12%1,600万 |
| 資産減損費用 | ---- | 1,540.48%13.78億 | --0 | --3,800万 | --13.4億 | ---- | 178.65%8,400万 | --8,400万 | --0 | --0 |
| 資産准備金及び償却 | 0.00%2,800万 | 8.11%8,000万 | 45.00%2,900万 | -63.64%800万 | -31.82%1,500万 | 180.00%2,800万 | 69.02%7,400万 | 10.75%2,000万 | 102.43%2,200万 | 107.18%2,200万 |
| 株式ベースの報酬 | -22.22%1.05億 | 12.02%6.15億 | -30.99%9,800万 | -32.00%1.02億 | 101.44%2.8億 | 14.41%1.35億 | 65.98%5.49億 | 44.44%1.42億 | 84.41%1.5億 | 69.60%1.39億 |
| 繰延税金 | 0.00%100万 | 99.47%-100万 | 50.00%-300万 | 0.00%-100万 | -50.00%200万 | 100.54%100万 | -197.92%-1.87億 | 94.82%-600万 | -100.56%-100万 | -85.40%400万 |
| その他の非現金項目 | 27.08%-3,500万 | -30.58%-1.58億 | -2.94%-3,500万 | -9.09%-3,600万 | -39.29%-3,900万 | -92.00%-4,800万 | -115.93%-1.21億 | -66.93%-3,400万 | -76.29%-3,300万 | -80.60%-2,800万 |
| 運転資金の増減額 | -120.19%-2,100万 | 296.97%1.95億 | 4.35%2,400万 | -258.82%-2,700万 | 280.77%9,400万 | 219.54%1.04億 | 23.64%-9,900万 | -84.68%2,300万 | 126.66%1,700万 | 66.18%-5,200万 |
| -売掛金増減額 | ---- | 190.63%1.16億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 58.32%-1.28億 | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | ---- | 146.43%6,900万 | ---- | ---- | ---- | ---- | -79.74%2,800万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | -61.29%-5,000万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 38.19%-3,100万 | ---- | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | ---- | 87.50%6,000万 | -172.08%-1.11億 | -258.82%-2,700万 | 280.77%9,400万 | ---- | -64.22%3,200万 | 251.73%1.54億 | -12.89%1,700万 | -4,072.50%-5,200万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 138.00%2.38億 | 794.12%9.44億 | 357.14%4.48億 | 307.46%2.78億 | 257.33%1.18億 | 500.00%1億 | -125.39%-1.36億 | -66.41%9,800万 | -420.07%-1.34億 | -212.92%-7,500万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.11%-2,700万 | -73.02%-12.44億 | -317.61%-3.46億 | 66.87%-6.06億 | -127.77%-2.73億 | 40.63%-1,900万 | 69.78%-7.19億 | 1,523.46%1.59億 | -659.96%-18.29億 | 293.18%9.83億 |
| 固定資産取引の純額 | 57.14%-600万 | 22.00%-3,900万 | 75.00%-200万 | 85.71%-200万 | -75.00%-2,100万 | 12.50%-1,400万 | 1.55%-5,000万 | 69.20%-800万 | -23.22%-1,400万 | -45.23%-1,200万 |
| 事業取引の純額 | 99.17%-100万 | 83.47%-3.95億 | -5,100.00%-2.6億 | --0 | 90.41%-1,400万 | 73.35%-1.21億 | -236.55%-23.89億 | 71.42%-500万 | -514.13%-17.84億 | 25.25%-1.46億 |
| 投資商品取引の純額 | -96.66%1,000万 | -113.36%-2.51億 | -141.04%-7,100万 | -1,008.16%-4.45億 | -102.85%-3,400万 | -35.84%2.99億 | 218.39%18.79億 | 172.09%1.73億 | -19.91%4,900万 | 490.15%11.91億 |
| その他の投資活動純額 | 83.61%-3,000万 | -251.57%-5.59億 | -1,200.00%-1,300万 | -98.75%-1.59億 | -308.00%-2.04億 | -553.57%-1.83億 | -408.26%-1.59億 | ---100万 | ---8,000万 | ---5,000万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -42.11%-2,700万 | -73.02%-12.44億 | -317.61%-3.46億 | 66.87%-6.06億 | -127.77%-2.73億 | 40.63%-1,900万 | 69.78%-7.19億 | 1,523.46%1.59億 | -659.96%-18.29億 | 293.18%9.83億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%300万 | 233.33%6,000万 | 142.86%1,700万 | 266.67%1,100万 | 1,200.00%2,600万 | 0.00%600万 | -98.91%1,800万 | -80.64%700万 | -89.71%300万 | -90.18%200万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -50.00%300万 | 233.33%6,000万 | 142.86%1,700万 | 266.67%1,100万 | 1,200.00%2,600万 | 0.00%600万 | -83.42%1,800万 | -80.64%700万 | -89.71%300万 | -90.18%200万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -50.00%300万 | 233.33%6,000万 | 142.86%1,700万 | 266.67%1,100万 | 1,200.00%2,600万 | 0.00%600万 | -98.91%1,800万 | -80.64%700万 | -89.71%300万 | -90.18%200万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -14.31%14.13億 | -34.12%16.49億 | -6.60%12.87億 | -51.92%16.11億 | -29.12%17.38億 | -34.12%16.49億 | -7.42%25.03億 | -37.07%13.78億 | 41.71%33.51億 | -11.97%24.52億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 145.98%2.14億 | 71.33%-2.4億 | -54.92%1.19億 | 83.83%-3.17億 | -114.18%-1.29億 | 270.59%8,700万 | -332.33%-8.37億 | -16.65%2.64億 | -1,055.31%-19.6億 | 315.61%9.1億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -300.00%-400万 | 123.53%400万 | 0.00%700万 | 46.15%-700万 | 118.18%200万 | --200万 | -142.68%-1,700万 | 309.46%700万 | -140.52%-1,300万 | -1,044.21%-1,100万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -6.62%16.23億 | -14.31%14.13億 | -14.31%14.13億 | -6.60%12.87億 | -51.92%16.11億 | -29.12%17.38億 | -34.12%16.49億 | -34.12%16.49億 | -37.07%13.78億 | 41.71%33.51億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 169.77%2.32億 | 586.56%9.05億 | 395.56%4.46億 | 286.49%2.76億 | 211.49%9,700万 | 309.76%8,600万 | -138.36%-1.86億 | -66.14%9,000万 | -585.18%-1.48億 | -249.59%-8,700万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
