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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -446.44%-638.79万 | -66.18%-1,071.53万 | -289.94%-553.29万 | -133.80%-308.53万 | 6.88%-92.82万 | 56.91%-116.9万 | 14.79%-644.81万 | 44.37%-141.89万 | 25.87%-131.96万 | 49.73%-99.67万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,112.82%-1,567.47万 | 4.79%-1,482.15万 | 32.71%-567.7万 | -169.96%-747.68万 | 73.95%-37.54万 | 55.74%-129.24万 | 44.60%-1,556.72万 | 50.21%-843.71万 | 42.40%-276.96万 | 65.29%-144.08万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --768.97万 | 101.08%187.71万 | -25.49%59.24万 | 35,434.22%130.81万 | ---- | ---- | 232.66%93.35万 | 2,404.52%79.5万 | ---3,702 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | 2,284.78%10.45万 | 940.08%21.41万 | 2,219.27%10.17万 | 317.87%6.76万 | 84.82%4.04万 | -82.73%4,382 | -89.04%2.06万 | -96.25%4,385 | -216.62%-3.1万 | -4.16%2.19万 |
| その他の非現金項目 | --2,800 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -31.14%110.45万 | -50,576,100.00%-50.58万 | -3.22%110.83万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | -18.01%9.76万 | -257.93%-148.61万 | -214.78%-184.48万 | -128.52%-13.73万 | 269.86%37.7万 | 112.86%11.9万 | 474.71%94.1万 | 933.75%160.72万 | 2,638.66%48.14万 | 26.93%-22.19万 |
| -売掛金増減額 | -97.42%432 | 1,945.36%36.7万 | -153.83%-4,779 | -51.19%43.31万 | 93.81%-7.8万 | -95.15%1.67万 | 95.05%-1.99万 | 110.49%8,878 | 666.13%88.75万 | -213.22%-126.06万 |
| -在庫増減額 | 1,650.66%39.21万 | -723.08%-60.8万 | -385.35%-70.22万 | 70.80%-1.89万 | 6.47%9.07万 | 113.26%2.24万 | 224.56%9.76万 | -26.05%24.61万 | 83.04%-6.48万 | 1,583.49%8.52万 |
| -前払費用増減額 | 44.90%-9.06万 | -1,972.53%-104.59万 | -469.08%-86.39万 | -101.99%-32.42万 | 59.74%30.68万 | 47.96%-16.45万 | 88.73%-5.05万 | 138.55%23.41万 | -219.00%-16.05万 | 84.92%19.2万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -183.53%-20.15万 | -112.79%-11.39万 | -116.59%-18.5万 | -22.07%-22.45万 | -92.78%5.44万 | 130.40%24.12万 | 40.14%89.07万 | 120.27%111.5万 | -148.85%-18.39万 | 3,320.08%75.31万 |
| -その他流動資産の変動 | 8.35%4.34万 | -48.62%7.88万 | -211.07%-4.37万 | 7.72%4.16万 | 7.41%4.08万 | 7.11%4.01万 | 49.96%15.33万 | 6.79%3.93万 | 6.48%3.86万 | 60.81%3.8万 |
| -その他流動負債の変動 | -25.22%-4.62万 | -26.06%-16.42万 | -25.22%-4.53万 | -25.22%-4.44万 | -27.08%-3.76万 | -27.08%-3.69万 | -50.59%-13.02万 | -27.08%-3.62万 | -27.08%-3.54万 | -20.34%-2.96万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 730.28%60.15万 | 0 | 1.82万 | 7.25万 | 7.27万 | ||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -455.09%-638.79万 | -58.63%-1,011.38万 | -311.00%-553.29万 | -88.18%-248.37万 | 5.05%-94.64万 | 57.58%-115.08万 | 15.75%-637.56万 | 47.22%-134.62万 | 25.86%-131.99万 | 49.73%-99.67万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 80.87万 | 29.43%-33万 | -184.60%-169.21万 | 1,084.90%191.26万 | 58.04%-55.06万 | 0 | 96.44%-46.77万 | 115.85%200万 | 59.19%-19.42万 | -2,440.81%-131.22万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---220万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---39.05万 | ---153.48万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | --80.87万 | --79.27万 | --30.51万 | --99.63万 | ---50.88万 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | 159.48%146.78万 | 262.87%162.87万 | -114.78%-11.91万 | ---- | ---- | 80.88%-246.77万 | 92.20%-100万 | --80.58万 | ---131.65万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --80.87万 | 86.63%-33万 | ---169.21万 | 1,084.90%191.26万 | 58.04%-55.06万 | --0 | 81.23%-246.77万 | --0 | 59.19%-19.42万 | -2,440.81%-131.22万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.36%379.22万 | 1,515.65%1,279.96万 | 15,657.12%667.05万 | 1,602.42%263.98万 | -70.90%33.87万 | 262.84%315.07万 | -103.21%-90.42万 | -40.22%4.23万 | -100.70%-17.57万 | -60.77%116.41万 |
| 借入金純額 | ---- | -97.84%4.27万 | 1,501.46%70万 | -861.55%-69.6万 | ---- | ---- | 1,183.43%197.73万 | --4.37万 | 97.70%-7.24万 | -39.09%180.76万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | 567.25%1,345.69万 | --667.05万 | 3,328.58%333.58万 | --0 | 261.76%345.07万 | -110.17%-288万 | --0 | -100.36%-10.33万 | ---64.36万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --379.22万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | -50,842.65%-70万 | ---- | ---- | ---- | ---30万 | -101.94%-1,374 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 20.36%379.22万 | 1,515.65%1,279.96万 | 15,657.12%667.05万 | 1,602.42%263.98万 | -70.90%33.87万 | 262.84%315.07万 | -103.21%-90.42万 | -40.22%4.23万 | -100.70%-17.57万 | -60.77%116.41万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 159.44%383.33万 | -86.84%147.76万 | 57.75%438.78万 | -44.55%277.26万 | -43.42%347.74万 | -87.43%147.76万 | 163.36%1,122.5万 | -89.64%278.14万 | 26.89%500.07万 | 104.32%614.56万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -189.36%-178.7万 | 124.17%235.58万 | 57.48%-55.44万 | 222.42%206.87万 | -1.17%-115.83万 | 135.65%199.99万 | -230.10%-974.75万 | 91.36%-130.39万 | -107.37%-168.98万 | -222.69%-114.49万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -41.15%204.64万 | 159.44%383.33万 | 159.44%383.33万 | 57.75%438.78万 | -44.55%277.26万 | -43.42%347.74万 | -87.43%147.76万 | -87.43%147.76万 | -89.64%278.14万 | 26.89%500.07万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -455.09%-638.79万 | -93.14%-1,231.38万 | -2,102.26%-762.39万 | -11.76%-259.27万 | 4.64%-94.64万 | 57.65%-115.08万 | 18.32%-637.56万 | 86.88%-34.62万 | -23.50%-231.99万 | 51.22%-99.24万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
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