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| (Q3)2024/07/31 | (Q2)2024/04/30 | (Q1)2024/01/31 | (FY)2023/10/31 | (Q4)2023/10/31 | (Q3)2023/07/31 | (Q2)2023/04/30 | (Q1)2023/01/31 | (FY)2022/10/31 | (Q4)2022/10/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -3,409.55%-84.38万 | -208.22%-28.13万 | 4,634.95%86.9万 | -510.95%-96.75万 | -894.69%-87.06万 | -41,355.17%-2.4万 | -36.04%-9.13万 | 596.94%1.84万 | -67.61%-15.84万 | -8.75万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,746.64%-114.79万 | -3,071.12%-29.9万 | -53.48%-38.02万 | -176.98%-44.65万 | -35.61%-12.72万 | -611.12%-6.22万 | 83.70%-9,429 | -29,285.53%-24.77万 | -45.91%-16.12万 | ---9.38万 |
| 減価償却費及び償却費 | 0.45%223 | 0.45%224 | 200.00%222 | --742 | --223 | --222 | --223 | --74 | --0 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --0 | --21.43万 | --4.33万 | --0 | --0 | --17.09万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | --10万 | --0 | 1,172.35%57.42万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --4.51万 | ---- | ---- |
| 運転資金の増減額 | 437.81%20.38万 | 121.29%1.75万 | 1,251.26%67.47万 | -26,072.34%-73.61万 | -11,948.22%-74.18万 | 336.40%3.79万 | -786.23%-8.21万 | 1,852.04%4.99万 | -82.29%2,834 | --6,261 |
| -前払費用増減額 | 60.61%5.47万 | -23.04%-4.19万 | 99,460.32%68万 | -109,285.65%-74.71万 | -79,314.72%-74.78万 | 4,890.48%3.41万 | -1,375.54%-3.41万 | --683 | ---683 | --944 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 3,814.10%14.9万 | 223.82%5.94万 | -110.70%-5,271 | 214.13%1.1万 | 12.28%5,970 | -52.40%3,808 | -590.36%-4.8万 | 1,828.07%4.93万 | -78.02%3,517 | --5,317 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -3,409.55%-84.38万 | -208.22%-28.13万 | 4,634.95%86.9万 | -510.95%-96.75万 | -894.69%-87.06万 | -41,355.17%-2.4万 | -36.04%-9.13万 | 596.94%1.84万 | -67.61%-15.84万 | ---8.75万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.86万 | -1 | -864.23%-60.79万 | -171.76%-1.79万 | 784.71%4.51万 | 0 | 0 | -6.3万 | 91.55%-6,591 | -6,591 |
| 固定資産取引の純額 | --139.15万 | ---1 | -937.53%-60.79万 | -104.19%-1.35万 | ---- | ---- | --0 | ---5.86万 | 91.55%-6,591 | ---- |
| 無形資産取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---4,454 | --0 | --0 | --0 | ---4,454 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --65.86万 | ---1 | -864.23%-60.79万 | -171.76%-1.79万 | 784.71%4.51万 | --0 | --0 | ---6.3万 | 91.55%-6,591 | ---6,591 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1.4万 | 17.22万 | 1,433.33%20万 | 329.61%88.8万 | 443.48%90.3万 | 0 | 0 | -1.5万 | -37.27%20.67万 | 16.62万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.4万 | --17.22万 | -61.44%20万 | --45万 | ---6.87万 | --0 | --0 | --51.87万 | --0 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | --0 | --0 | 122.54%46万 | 489.03%97.87万 | --0 | --0 | ---51.87万 | -33.75%20.67万 | --16.62万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2.2万 | ---6,968 | --0 | --0 | ---1.5万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --1.4万 | --17.22万 | 1,433.33%20万 | 329.61%88.8万 | 443.48%90.3万 | --0 | --0 | ---1.5万 | -37.27%20.67万 | --16.62万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 848.25%45.33万 | 304.41%56.25万 | -49.01%10.14万 | 26.59%19.88万 | -81.25%2.38万 | -57.17%4.78万 | -9.29%13.91万 | 26.59%19.88万 | --15.7万 | --12.67万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -612.16%-17.12万 | -19.55%-10.91万 | 872.50%46.11万 | -333.33%-9.74万 | 7.70%7.76万 | -259.32%-2.4万 | -118.92%-9.13万 | -1,516.27%-5.97万 | -73.41%4.18万 | --7.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 1,087.11%28.21万 | 848.25%45.33万 | 304.41%56.25万 | -49.01%10.14万 | -49.01%10.14万 | -81.25%2.38万 | -57.17%4.78万 | -9.29%13.91万 | 26.59%19.88万 | --19.88万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -783.13%-23.6万 | -208.22%-28.13万 | 684.26%26.11万 | -497.40%-98.54万 | -839.33%-88.4万 | 59,656.90%3.45万 | -36.04%-9.13万 | -1,110.10%-4.47万 | 4.36%-16.5万 | ---9.41万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
