ログアウト
ライト
ダーク
戻る
- マーケット
- 注目機能
- ニュース
- Moo
- 学ぶ
- もっと見る
- 日本語
- ダーク
- ライト
| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 14.99%-139.93万 | 7.39%-123.91万 | -109.31%-558.11万 | -67.05%-106.22万 | -46.11%-153.49万 | -363.13%-164.61万 | -114.21%-133.8万 | -787.81%-266.64万 | -370.45%-63.58万 | -5,888.14%-105.06万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 7.01%-203.12万 | -77.52%-173.1万 | -31.96%-659.27万 | 39.65%-164.05万 | -79.56%-179.28万 | -265.72%-218.44万 | -43.01%-97.51万 | -333.64%-499.61万 | -492.21%-271.85万 | -360.19%-99.84万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 608.60%10.41万 | 89.32%-13.06万 | -167.78%-174.42万 | -103.71%-10.15万 | -254.16%-39.95万 | -135.03%-2.05万 | -985.35%-122.27万 | 501.04%257.32万 | 599.89%274.03万 | -214.94%-11.28万 |
| 減価償却費及び償却費 | -35.09%962 | 28.49%1,912 | 14.05%6,811 | 33.27%1,983 | 17.22%1,858 | 2.28%1,482 | 2.62%1,488 | -90.18%5,972 | -90.91%1,488 | -89.56%1,585 |
| その他の非現金項目 | -49.79%38.65万 | -20.96%46.43万 | 10,046.43%241.8万 | 178.88%46.83万 | 103.63%59.24万 | 416.78%76.98万 | 353.38%58.74万 | -817.32%-2.43万 | ---59.38万 | --29.09万 |
| 運転資金の増減額 | 114.27%4.12万 | -85.31%4.42万 | 147.67%22.06万 | 221.92%17.35万 | 113.73%3.51万 | -116.14%-28.86万 | 335.52%30.07万 | -189.14%-46.28万 | -82.61%5.39万 | -361.95%-25.55万 |
| -売上債権増減額 | 6,390.41%4,738 | 141.82%2,937 | ---1.49万 | -141.42%-2,466 | 7.88%-5,485 | --73 | ---7,023 | --0 | --5,954 | ---5,954 |
| -前払費用増減額 | -107.91%-9,876 | 64.46%-1.52万 | 129.87%4.67万 | 2,689.92%5.56万 | 39.08%-9.12万 | 1,659.45%12.49万 | -171.08%-4.27万 | -2,126.22%-15.63万 | -18.01%1,994 | -6,798.43%-14.96万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 110.91%4.61万 | -84.44%5.59万 | 155.31%16.64万 | 124.96%10.72万 | 224.07%12.23万 | -203.41%-42.26万 | 425.07%35.95万 | -183.92%-30.08万 | -85.24%4.76万 | -186.11%-9.86万 |
| -その他流動資産の変動 | ---- | --0 | --6,480 | ---- | ---- | ---- | ---7,206 | --0 | ---- | ---- |
| -その他運転資金の変動 | -87.29%237 | 124.60%466 | 381.06%1.6万 | 489.16%6,643 | 806.40%9,388 | --1,864 | ---1,894 | ---5,693 | ---1,707 | ---1,329 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 14.99%-139.93万 | 7.39%-123.91万 | -109.31%-558.11万 | -67.05%-106.22万 | -46.11%-153.49万 | -363.13%-164.61万 | -114.21%-133.8万 | -787.81%-266.64万 | -370.45%-63.58万 | -5,888.14%-105.06万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,743.79%115.8万 | 103.43%10.13万 | -282.97万 | 8.7万 | -2.59万 | 6.28万 | -295.37万 | 0 | 0 | 0 |
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | ---1.9万 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 1,743.79%115.8万 | 103.43%10.13万 | ---281.07万 | --8.7万 | ---6,809 | --6.28万 | ---295.37万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 1,743.79%115.8万 | 103.43%10.13万 | ---282.97万 | --8.7万 | ---2.59万 | --6.28万 | ---295.37万 | --0 | --0 | --0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.59%-46.17万 | -101.31%-4万 | -75.71%257.01万 | -396.48%-33.44万 | 0 | -13.92万 | 478.97%304.38万 | 1,437.78%1,057.89万 | -113.61%-6.74万 | 8,333.76%1,012.05万 |
| 借入金純額 | -260.32%-50.17万 | --0 | 385.27%291.51万 | ---33.44万 | --0 | ---13.92万 | 544.60%338.88万 | -12.68%60.07万 | --0 | -37.50%7.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --999.55万 | ---5万 | ---- |
| 配当金支払総額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | -1,886.98%-34.5万 | --0 | --0 | --0 | ---34.5万 | ---1.74万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -231.59%-46.17万 | -101.31%-4万 | -75.71%257.01万 | -396.48%-33.44万 | --0 | ---13.92万 | 478.97%304.38万 | 1,437.78%1,057.89万 | -113.61%-6.74万 | 8,333.76%1,012.05万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -80.49%139.86万 | -69.39%257.64万 | 1,567.60%841.72万 | -57.39%388.6万 | 10,699.19%544.68万 | 1,666.45%716.93万 | 1,567.60%841.72万 | 330.85%50.47万 | 6,191.01%912.04万 | 18.62%5.04万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 59.18%-70.3万 | 5.62%-117.78万 | -173.82%-584.08万 | -86.24%-130.96万 | -117.21%-156.08万 | -384.63%-172.25万 | -1,161.92%-124.79万 | 1,941.42%791.25万 | -295.45%-70.32万 | 8,752.53%907万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -87.23%69.56万 | -80.49%139.86万 | -69.39%257.64万 | -69.39%257.64万 | -57.39%388.6万 | 10,699.19%544.68万 | 1,666.45%716.93万 | 1,567.60%841.72万 | 1,567.60%841.72万 | 6,191.01%912.04万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 14.99%-139.93万 | 7.39%-123.91万 | -110.03%-560.02万 | -67.05%-106.22万 | -47.92%-155.4万 | -363.13%-164.61万 | -114.21%-133.8万 | -787.81%-266.64万 | -370.45%-63.58万 | -5,888.14%-105.06万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
データなし
データなし
