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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | -26.11%51.67億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 11.43%69.92億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 8.35%20.55億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 8.06%18.97億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | 7.15%-43.45億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -37.70%-46.8億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | 36.20%-64.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -63.78%-100.81億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | 67.61%-23.04億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -122.17%-71.12億 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | -47.64%-1.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -179.97%-1.32億 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | 10.29%52.32億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -6.28%47.43億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | 42.09%-4.22億 | 47.97%-3.84億 | -29.60%-8.71億 | -10.57%-27.91億 | 3.79%-6.54億 | 21.15%-7.28億 | -82.17%-7.37億 | -30.08%-6.72億 | 35.73%-25.25億 | 69.37%-6.8億 |
| 事業取引の純額 | 137.78%218.02万 | -271.02%-9,098.8万 | 105.91%747.94万 | -1,687.08%-3.57億 | -172.43%-2億 | 90.86%-577万 | -21.03%-2,452.36万 | 25.61%-1.26億 | 102.16%2,246.76万 | 1,048.10%2.76億 |
| 投資商品取引の純額 | -382.41%-10.83億 | 794.80%5.81億 | 321.89%30.71億 | 105.15%4.85億 | -37.33%15.69億 | 123.64%3.84億 | 99.19%-8,360.24万 | -461,418.04%-13.84億 | -6,809.12%-94.17億 | 819.90%25.03億 |
| その他の投資活動純額 | -400.35%-1.72億 | -74.71%8,526.73万 | -580.74%-3.66億 | 130.92%1.71億 | 57.51%-2.07億 | 39.83%-3,445.5万 | 625.14%3.37億 | 38.07%7,609.94万 | 53.37%-5.54億 | -282.91%-4.88億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -335.23%-16.75億 | 137.65%1.91億 | 187.44%18.42億 | 80.02%-24.92億 | -68.49%5.08億 | 85.57%-3.85億 | 95.29%-5.08億 | -233.74%-21.06億 | -107.35%-124.73億 | 194.30%16.11億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | -319.95%-18.04億 | 4.50%17.53億 | -30.96%40.21億 | 78.71%68.55億 | 62.17%-14.67億 | -73.46%8.2億 | 520.51%16.78億 | 15.99%58.24億 | -11.46%38.36億 | -29,304.84%-38.76億 |
| 配当金支払総額 | 20.69%-21.7億 | -43.47%-3.93億 | 12.36%-5.59億 | -28.68%-39.81億 | 2.03%-3.34億 | -37.60%-27.36億 | 29.11%-2.74億 | -68.39%-6.38億 | -15.62%-30.94億 | 0.00%-3.41億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 361.83%5.06億 | -81.74%-7.94億 | 78.96%-1.13億 | -114.14%-17.07億 | -4.98%-5.38億 | -84.58%-1.93億 | -16.26%-4.37億 | -104.13%-5.39億 | 2,068.80%120.72億 | -75.84%-5.12億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -55.26%-36.26億 | -37.35%5.13億 | -24.64%32.5億 | -98.09%2.32億 | 48.89%-25.64億 | -378.68%-23.36億 | 164.12%8.19億 | -75.49%43.13億 | 675.32%121.39億 | -590.97%-50.17億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 17.83%338.03億 | 12.53%271.26億 | 12.09%275億 | 21.83%245.34億 | 15.17%265.72億 | 17.19%286.88億 | -30.36%241.05億 | 21.83%245.34億 | 2.87%201.38億 | 13.14%230.72億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -47.52%-30.34億 | 46.40%66.93億 | 8.37%-3.82億 | -32.60%29.71億 | -41.68%8.73億 | -43.68%-20.57億 | 145.14%45.72億 | -102.88%-4.16億 | 621.13%44.09億 | 601.92%14.96億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 75.48%-1,468.53万 | -235.87%-1,592.36万 | 161.07%773.62万 | 55.14%-558.01万 | 259.52%5,526.16万 | -358.25%-5,989.27万 | 794.70%1,171.98万 | -1,914.09%-1,266.87万 | 75.28%-1,244万 | -181.04%-3,464.33万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 15.74%307.55億 | 17.83%338.03億 | 12.53%271.26億 | 12.09%275億 | 12.09%275億 | 15.17%265.72億 | 17.19%286.88億 | -30.36%241.05億 | 21.83%245.34億 | 21.83%245.34億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 1,662.37%18.26億 | 58.47%54.67億 | -91.38%-63.45億 | 9.83%22.61億 | -46.23%22.43億 | 78.02%-1.17億 | 131.80%34.5億 | -8.01%-33.15億 | 118.40%20.58億 | 2,182.60%41.71億 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
