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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -69.84%1,220万 | -69.84%1,220万 | -62.68%1,751.7万 | -51.22%2,458.6万 | -49.68%3,255万 | -49.24%4,044.6万 | -49.24%4,044.6万 | -47.91%4,694.1万 | 706.43%5,040.2万 | --6,469.2万 |
| -現金及び現金同等物 | -60.17%1,220万 | -60.17%1,220万 | -62.68%1,751.7万 | -70.91%1,466.4万 | -80.19%1,281.7万 | -61.56%3,063万 | -61.56%3,063万 | -47.91%4,694.1万 | 706.43%5,040.2万 | --6,469.2万 |
| -短期投資 | --0 | --0 | --0 | --992.2万 | --1,973.3万 | --981.6万 | --981.6万 | ---- | ---- | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 120.34%572万 | 120.34%572万 | 59.74%474.6万 | 6.69%414.6万 | 35.56%336.6万 | 12.04%259.6万 | 12.04%259.6万 | 43.94%297.1万 | 86.74%388.6万 | --248.3万 |
| -売掛金 | 191.41%468万 | 191.41%468万 | 97.42%383.2万 | 7.75%318.3万 | 49.60%225万 | 17.06%160.6万 | 17.06%160.6万 | 74.24%194.1万 | 190.75%295.4万 | --150.4万 |
| -未収法人所得税 | 5.05%104万 | 5.05%104万 | -11.26%91.4万 | 3.33%96.3万 | 13.99%111.6万 | 4.76%99万 | 4.76%99万 | 8.42%103万 | 2.08%93.2万 | --97.9万 |
| 棚卸資産 | 55.78%203.6万 | 55.78%203.6万 | 60.87%199.8万 | 55.67%179.8万 | 57.27%140.6万 | 40.99%130.7万 | 40.99%130.7万 | 116.75%124.2万 | 123.84%115.5万 | --89.4万 |
| 前払費用 | -42.27%299.7万 | -42.27%299.7万 | -48.33%226.3万 | -2.66%548.6万 | -9.00%542万 | 52.05%519.1万 | 52.05%519.1万 | 357.68%438万 | 353.42%563.6万 | --595.6万 |
| 制限付き現金 | -70.50%4.1万 | -70.50%4.1万 | 2.21%13.9万 | 1.45%14万 | -0.71%14万 | -2.11%13.9万 | -2.11%13.9万 | -4.90%13.6万 | -4.83%13.8万 | --14.1万 |
| その他の流動資産 | -71.62%2.1万 | -71.62%2.1万 | 700.00%4.8万 | 50.00%6,000 | 550.00%2.6万 | 7,300.00%7.4万 | 7,300.00%7.4万 | 500.00%6,000 | --4,000 | --4,000 |
| 流動資産合計 | -53.50%2,313.3万 | -53.50%2,313.3万 | -48.69%2,856.8万 | -40.93%3,616.2万 | -42.15%4,290.8万 | -42.47%4,975.3万 | -42.47%4,975.3万 | -40.67%5,567.6万 | 399.76%6,122.1万 | --7,417万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -58.60%744.8万 | -58.60%744.8万 | -53.66%793.6万 | 10.37%1,886.7万 | 41.65%1,865.1万 | 244.02%1,799.2万 | 244.02%1,799.2万 | 726.45%1,712.4万 | 783.01%1,709.5万 | --1,316.7万 |
| -有形固定資産総額 | -40.57%1,679.2万 | -40.57%1,679.2万 | -38.36%1,685.3万 | 4.04%2,828.2万 | 27.29%2,775.3万 | 105.21%2,825.4万 | 105.21%2,825.4万 | 159.71%2,734万 | 163.22%2,718.3万 | --2,180.3万 |
| -減価償却累計额 | 8.95%-934.4万 | 8.95%-934.4万 | 12.72%-891.7万 | 6.67%-941.5万 | -5.40%-910.2万 | -20.19%-1,026.2万 | -20.19%-1,026.2万 | -20.83%-1,021.6万 | -20.22%-1,008.8万 | ---863.6万 |
| のれん及びその他の無形資産 | -29.93%818.7万 | -29.93%818.7万 | -10.23%1,066.5万 | -4.92%1,130.6万 | 526.43%1,149.5万 | 536.73%1,168.4万 | 536.73%1,168.4万 | 547.47%1,188.1万 | 548.01%1,189.1万 | --183.5万 |
| -のれん | -17.05%521.4万 | -17.05%521.4万 | -1.95%628.6万 | 0.85%628.6万 | 242.56%628.6万 | 242.56%628.6万 | 242.56%628.6万 | 249.37%641.1万 | 239.67%623.3万 | --183.5万 |
| -その他の無形資産 | -44.92%297.3万 | -44.92%297.3万 | -19.95%437.9万 | -11.28%502万 | --520.9万 | --539.8万 | --539.8万 | --547万 | --565.8万 | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | 0.00%9.9万 | 0.00%9.9万 | -62.92%9.9万 | -62.92%9.9万 | -43.43%9.9万 | -43.43%9.9万 | -43.43%9.9万 | 52.57%26.7万 | 52.57%26.7万 | --17.5万 |
| 非流動資産合計 | -47.16%1,573.4万 | -47.16%1,573.4万 | -36.12%1,870万 | 3.48%3,027.2万 | 99.28%3,024.5万 | 311.26%2,977.5万 | 311.26%2,977.5万 | 617.10%2,927.2万 | 641.33%2,925.3万 | --1,517.7万 |
| 資産合計 | -51.13%3,886.7万 | -51.13%3,886.7万 | -44.36%4,726.8万 | -26.57%6,643.4万 | -18.12%7,315.3万 | -15.14%7,952.8万 | -15.14%7,952.8万 | -13.25%8,494.8万 | 458.62%9,047.4万 | --8,934.7万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 15.74%311.7万 | 15.74%311.7万 | -17.91%172.8万 | 29.91%245.4万 | -0.14%207.8万 | 20.38%269.3万 | 20.38%269.3万 | 42.81%210.5万 | 15.96%188.9万 | --208.1万 |
| -買掛金 | 11.94%263.5万 | 11.94%263.5万 | -5.91%165.7万 | 42.29%224.1万 | -11.73%150.5万 | 23.31%235.4万 | 23.31%235.4万 | 50.77%176.1万 | 20.41%157.5万 | --170.5万 |
| -未払法人税 | 42.18%48.2万 | 42.18%48.2万 | -79.36%7.1万 | -32.17%21.3万 | 52.39%57.3万 | 3.35%33.9万 | 3.35%33.9万 | 12.42%34.4万 | -2.18%31.4万 | --37.6万 |
| 当期の未払費用 | -42.56%174.1万 | -42.56%174.1万 | -28.23%198.3万 | -20.29%222.4万 | 79.22%311.3万 | 101.66%303.1万 | 101.66%303.1万 | 18.23%276.3万 | -34.60%279万 | --173.7万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 125.59%162.2万 | 125.59%162.2万 | 32.43%102.9万 | 9.53%93.1万 | 44.10%79.4万 | 12.52%71.9万 | 12.52%71.9万 | 15.97%77.7万 | -88.71%85万 | --55.1万 |
| -短期借入金 | --65万 | --65万 | --5.5万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -資本リース債務 | 35.19%97.2万 | 35.19%97.2万 | 25.35%97.4万 | 9.53%93.1万 | 44.10%79.4万 | 12.52%71.9万 | 12.52%71.9万 | 23.14%77.7万 | 36.88%85万 | --55.1万 |
| 流動性繰延負債 | 82.41%177.3万 | 82.41%177.3万 | 77.41%183.8万 | 66.79%183.8万 | 106.02%106.1万 | 5.54%97.2万 | 5.54%97.2万 | 57.45%103.6万 | 76.04%110.2万 | --51.5万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | 265.99%107.6万 | --107.6万 | --107.6万 | 272.00%111.6万 | --297.7万 | --29.4万 |
| 流動負債合計 | -0.90%990.5万 | -0.90%990.5万 | -12.24%812.2万 | -16.67%897.1万 | 54.32%965.6万 | 63.48%999.5万 | 63.48%999.5万 | 49.37%925.5万 | -26.36%1,076.5万 | --625.7万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 21.40%208.2万 | 21.40%208.2万 | 29.66%230.4万 | 11.26%204.5万 | 780.95%222万 | 426.07%171.5万 | 426.07%171.5万 | 202.73%177.7万 | 32.04%183.8万 | --25.2万 |
| -長期借入金 | --42.6万 | --42.6万 | --44.1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -リース債務 | -3.44%165.6万 | -3.44%165.6万 | 4.84%186.3万 | 11.26%204.5万 | 780.95%222万 | 426.07%171.5万 | 426.07%171.5万 | 256.11%177.7万 | 174.33%183.8万 | --25.2万 |
| 繰延負債 | 92.59%5.2万 | 92.59%5.2万 | --8.3万 | --6.4万 | --4.5万 | --2.7万 | --2.7万 | ---- | ---- | ---- |
| デリバティブ（金融派生商品）に関する負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -99.32%4.6万 | --7.7万 | --113万 |
| 非流動負債合計 | 22.50%213.4万 | 22.50%213.4万 | 30.94%238.7万 | 10.13%210.9万 | 63.89%226.5万 | -33.00%174.2万 | -33.00%174.2万 | -75.24%182.3万 | 37.57%191.5万 | --138.2万 |
| 負債合計 | 2.57%1,203.9万 | 2.57%1,203.9万 | -5.14%1,050.9万 | -12.62%1,108万 | 56.05%1,192.1万 | 34.69%1,173.7万 | 34.69%1,173.7万 | -18.30%1,107.8万 | -20.80%1,268万 | --763.9万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 25.00%5,000 | --5,000 |
| -普通株式 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | -80.00%1,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 0.00%5,000 | 150.00%5,000 | --5,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -33.01%-1.77億 | -33.01%-1.77億 | -32.00%-1.66億 | -21.14%-1.47億 | -20.19%-1.4億 | -17.92%-1.33億 | -17.92%-1.33億 | -14.15%-1.26億 | -7.55%-1.22億 | ---1.17億 |
| 資本剰余金 | 1.42%2.04億 | 1.42%2.04億 | 1.53%2.04億 | 1.58%2.03億 | 1.61%2.02億 | 1.61%2.01億 | 1.61%2.01億 | 2.84%2.01億 | 76.18%2億 | --1.99億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | 15.44%-46万 | 15.44%-46万 | 21.53%-56.5万 | 15.97%-50万 | -19.95%-50.5万 | -47.43%-54.4万 | -47.43%-54.4万 | -127.85%-72万 | -102.38%-59.5万 | ---42.1万 |
| 株主資本 | -60.43%2,682.8万 | -60.43%2,682.8万 | -50.24%3,675.9万 | -28.85%5,535.4万 | -25.06%6,123.2万 | -20.25%6,779.1万 | -20.25%6,779.1万 | -12.44%7,387万 | 41,950.81%7,779.4万 | --8,170.8万 |
| 資本合計 | -60.43%2,682.8万 | -60.43%2,682.8万 | -50.24%3,675.9万 | -28.85%5,535.4万 | -25.06%6,123.2万 | -20.25%6,779.1万 | -20.25%6,779.1万 | -12.44%7,387万 | 41,950.81%7,779.4万 | --8,170.8万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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