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| (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -30.49%-2,684.9万 | 2.73%-540.8万 | -130.78%-657.5万 | -35.99%-736.1万 | -11.14%-750.5万 | -155.30%-2,057.5万 | 4.29%-556万 | -262.47%-284.9万 | -933.02%-541.3万 | -618.40%-675.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -117.16%-4,391.1万 | -51.35%-1,053.4万 | -321.82%-1,919.3万 | -45.08%-678.1万 | -83.38%-740.3万 | -1,251.54%-2,022.1万 | -193.79%-696万 | -278.29%-455万 | -3,362.22%-467.4万 | -336.36%-403.7万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 105.54%8.5万 | --0 | --0 | 101.70%1.3万 | 109.45%7.2万 | 81.06%-153.5万 | 100.76%2.3万 | ---3.1万 | ---76.5万 | ---76.2万 |
| 減価償却費及び償却費 | 23.51%187万 | -16.39%40.3万 | 4.65%49.5万 | 40.58%53万 | 142.86%44.2万 | 155.31%151.4万 | 185.21%48.2万 | 223.97%47.3万 | 175.18%37.7万 | 29.08%18.2万 |
| 繰延税金 | -7.41%2.5万 | -214.81%-3.1万 | --1.9万 | --1.9万 | --1.8万 | --2.7万 | --2.7万 | --0 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 124.65%22.9万 | -45.83%9.1万 | 111.58%16.8万 | -243.05%-31.9万 | 120.61%28.9万 | 24.90%-92.9万 | 150.75%16.8万 | -1,100.69%-145.1万 | 175.85%22.3万 | 111.34%13.1万 |
| 運転資金の増減額 | -293.13%-623.5万 | -1,950.00%-118.4万 | -203.27%-202.4万 | -25.99%-129.9万 | 33.00%-172.8万 | 60.07%-158.6万 | 102.30%6.4万 | 91.97%196万 | -155.83%-103.1万 | -42.64%-257.9万 |
| -売上債権増減額 | -499.89%-349.1万 | -876.07%-126.5万 | -164.38%-64.9万 | -469.51%-93.4万 | -379.85%-64.3万 | 173.98%87.3万 | 163.67%16.3万 | 1,150.00%100.8万 | -36.67%-16.4万 | 81.07%-13.4万 |
| -棚卸資産増減額 | -283.85%-73.7万 | -87.50%-7.5万 | -81.90%-19.1万 | -430.99%-37.7万 | -491.67%-9.4万 | -9.71%-19.2万 | 88.51%-4万 | -110.00%-10.5万 | -141.04%-7.1万 | -52.00%2.4万 |
| -前払費用増減額 | 49.79%-85万 | -112.57%-76.1万 | -111.17%-10.1万 | 47.87%48.5万 | 81.57%-47.3万 | 28.11%-169.3万 | 85.32%-35.8万 | 80.08%90.4万 | 135.97%32.8万 | -360.04%-256.7万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -199.70%-99.4万 | 80.15%122.5万 | -250.63%-84.2万 | -12.56%-101.3万 | -155.32%-36.4万 | 131.86%99.7万 | 664.04%68万 | -30.13%55.9万 | -15.83%-90万 | 106.92%65.8万 |
| -その他流動負債の変動 | 8.10%-96.4万 | 23.34%-24.3万 | 24.92%-24.1万 | 7.78%-23.7万 | -57.79%-24.3万 | -22.83%-104.9万 | -244.57%-31.7万 | -94.55%-32.1万 | -192.78%-25.7万 | 82.38%-15.4万 |
| -その他運転資金の変動 | 253.45%80.1万 | -1.56%-6.5万 | --0 | 2,254.55%77.7万 | 121.92%8.9万 | -422.22%-52.2万 | -124.33%-6.4万 | -383.33%-8.5万 | 134.74%3.3万 | -1,027.78%-40.6万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | -30.49%-2,684.9万 | 2.73%-540.8万 | -130.78%-657.5万 | -35.99%-736.1万 | -11.14%-750.5万 | -155.30%-2,057.5万 | 4.29%-556万 | -262.47%-284.9万 | -933.02%-541.3万 | -618.40%-675.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.85%743.5万 | 0 | 1,609.34%889万 | 203.19%934.6万 | -30.79%-1,080.1万 | -626.24%-2,875.9万 | -183.05%-1,085.5万 | -3,372.22%-58.9万 | -129,285.71%-905.7万 | -5,972.06%-825.8万 |
| 固定資産取引の純額 | 72.37%-279.6万 | --0 | -88.46%-111万 | -233.67%-65.4万 | 87.50%-103.2万 | -155.51%-1,011.8万 | 71.97%-107.5万 | -3,372.22%-58.9万 | -2,700.00%-19.6万 | -5,972.06%-825.8万 |
| 事業取引の純額 | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---886.1万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | 204.61%1,023.1万 | --0 | --1,000万 | --1,000万 | ---976.9万 | ---978万 | ---978万 | --0 | --0 | --0 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 125.85%743.5万 | --0 | 1,609.34%889万 | 203.19%934.6万 | -30.79%-1,080.1万 | -626.24%-2,875.9万 | -183.05%-1,085.5万 | -3,372.22%-58.9万 | -129,285.71%-905.7万 | -5,972.06%-825.8万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.15%78.7万 | -286.00%-9.3万 | 53,700.00%53.8万 | -173.02%-13.8万 | 384.85%48万 | -99.59%33.9万 | 107.37%5万 | -100.00%1,000 | 149.35%18.9万 | 122.30%9.9万 |
| 借入金純額 | ---10.7万 | ---4.5万 | ---2.2万 | ---2.7万 | ---1.3万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 株式発行/消却（ネット） | -65.19%11.8万 | --0 | 11,700.00%11.8万 | --0 | --0 | -43.03%33.9万 | 16.28%5万 | -99.79%1,000 | 243.64%18.9万 | 518.75%9.9万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --77.6万 | ---4.8万 | --44.2万 | ---11.1万 | --49.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 132.15%78.7万 | -286.00%-9.3万 | 53,700.00%53.8万 | -173.02%-13.8万 | 384.85%48万 | -99.59%33.9万 | 107.37%5万 | -100.00%1,000 | 149.35%18.9万 | 122.30%9.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -61.45%3,076.9万 | -62.50%1,765.6万 | -70.71%1,480.4万 | -80.01%1,295.7万 | -61.45%3,076.9万 | 816.51%7,981.9万 | -47.84%4,707.7万 | 690.30%5,054万 | 803.34%6,483.3万 | 816.51%7,981.9万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 61.98%-1,862.7万 | 66.39%-550.1万 | 183.01%285.3万 | 112.93%184.7万 | -19.54%-1,782.6万 | -168.77%-4,899.5万 | -58.54%-1,636.5万 | -104.09%-343.7万 | -1,462.47%-1,428.1万 | -881.05%-1,491.2万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | 280.00%9.9万 | 50.88%8.6万 | 96.15%-1,000 | --0 | 118.92%1.4万 | 60.14%-5.5万 | 151.82%5.7万 | 82.43%-2.6万 | -109.09%-1.2万 | -516.67%-7.4万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -60.22%1,224.1万 | -60.22%1,224.1万 | -62.50%1,765.6万 | -70.71%1,480.4万 | -80.01%1,295.7万 | -61.45%3,076.9万 | -61.45%3,076.9万 | -47.84%4,707.7万 | 690.30%5,054万 | 803.34%6,483.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 3.41%-2,964.5万 | 18.49%-540.8万 | -123.53%-768.5万 | -42.90%-801.5万 | 43.13%-853.7万 | -155.37%-3,069.3万 | 31.20%-663.5万 | -347.66%-343.8万 | -956.31%-560.9万 | -1,295.07%-1,501.1万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
データなし
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