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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.35%-24.84万 | -1,041.80%-25.66万 | -1,988.39%-43.16万 | -70.48万 | -10.52万 | -55.64万 | -2.25万 | -2.07万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -71.89%226.19万 | 14,247.04%300.31万 | 11,192.29%307.7万 | --693.63万 | ---106.24万 | --804.77万 | ---2.12万 | ---2.77万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | ---272.4万 | ---332.7万 | ---340.09万 | ---805.45万 | --71.04万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1 |
| 運転資金の増減額 | 32.87%21.36万 | 5,484.31%6.73万 | -1,622.36%-10.77万 | --41.34万 | --24.68万 | --16.08万 | ---1,249 | --7,074 |
| -前払費用増減額 | 116.73%5.91万 | 3,415.21%6.91万 | 457.10%1.02万 | ---29.43万 | --5.96万 | ---35.3万 | --1,966 | ---2,844 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -69.92%15.46万 | 42.18%-1,859 | -1,288.22%-11.78万 | --70.77万 | --18.71万 | --51.38万 | ---3,215 | --9,918 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 55.35%-24.84万 | -1,041.85%-25.66万 | -1,988.29%-43.16万 | ---70.48万 | ---10.52万 | ---55.64万 | ---2.25万 | ---2.07万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -2.22億 | 0 | ||||||
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---2.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---2.22億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 2.23億 | 0 | 2.23億 | -7.56万 | 13.22万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---24万 | --0 | --24万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | --2.24億 | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---64.01万 | --0 | ---45.67万 | ---7.56万 | ---10.78万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --0 | --2.23億 | --0 | --2.23億 | ---7.56万 | --13.22万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,511.63%21.69万 | 324.41%47.35万 | --90.51万 | --0 | --101.03万 | --1.35万 | --11.16万 | --0 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -92.82%7.16万 | -161.58%-25.66万 | -486.83%-43.16万 | --90.51万 | ---10.52万 | --99.69万 | ---9.81万 | --11.16万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -71.45%28.85万 | 1,511.63%21.69万 | 324.41%47.35万 | --90.51万 | --90.51万 | --101.03万 | --1.35万 | --11.16万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 55.35%-24.84万 | -1,041.85%-25.66万 | -1,988.29%-43.16万 | ---70.48万 | ---10.52万 | ---55.64万 | ---2.25万 | ---2.07万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- |
データなし
