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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.20%-72.3万 | -121.95%-346.01万 | -24.35%-76.39万 | -178.65%-102.75万 | -390.75%-129.83万 | -19.00%-37.04万 | 39.91%-155.89万 | 17.43%-61.44万 | 43.47%-36.87万 | 69.17%-26.46万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1.31%-76.44万 | 18.98%-390.35万 | 52.61%-60.6万 | 38.13%-90.51万 | -32.12%-163.78万 | 9.80%-75.46万 | -58.23%-481.8万 | -64.96%-127.87万 | -261.16%-146.3万 | -22.17%-123.97万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -13,370.19%-1.38万 | -1,066.82%-1.67万 | -657.76%-6,219 | -3,090.29%-5,233 | ---5,349 | --104 | 108.64%1,727 | --1,115 | --175 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -20.92%3.55万 | -0.87%16.06万 | -20.80%4.19万 | -1.18%3.69万 | 3.04%3.69万 | 24.89%4.49万 | 2.96%16.2万 | 14.56%5.29万 | -1.18%3.73万 | -2.48%3.58万 |
| 資産減損費用 | ---- | -73.56%3.73万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --14.11万 | ---- | ---- | ---- |
| 資産准備金及び償却 | ---- | --3.86万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 株式ベースの報酬 | 85.67%20.22万 | -4.79%85.4万 | -536.02%-49.03万 | -57.98%24.32万 | 459.55%99.21万 | 284.46%10.89万 | 139.79%89.69万 | 166.74%11.24万 | 797.91%57.88万 | 77.55%17.73万 |
| 繰延税金 | --0 | --0 | 1,433.33%46 | 100.13%1 | --0 | 86.49%-47 | 93.88%-1,142 | --3 | 72.63%-797 | --0 |
| その他の非現金項目 | -97.56%3,565 | -71.55%24.46万 | -97.67%4,487 | -97.11%5,408 | -59.63%8.85万 | -43.95%14.62万 | -26.15%85.96万 | -33.57%19.26万 | -38.84%18.7万 | -23.05%21.92万 |
| 運転資金の増減額 | -321.09%-18.6万 | -172.98%-87.49万 | 31.67%21.62万 | -238.00%-40.26万 | -242.45%-77.26万 | -58.05%8.41万 | 199.41%119.89万 | 150.17%16.42万 | 144.73%29.18万 | 311.70%54.24万 |
| -売掛金増減額 | -196.18%-44.53万 | -52.96%32.55万 | 268.23%41.42万 | -140.24%-6.84万 | -162.48%-48.33万 | 8,851.01%46.3万 | 153.93%69.2万 | -3.90%-24.62万 | 119.85%16.99万 | 25,046.47%77.36万 |
| -在庫増減額 | 108.66%37.78万 | -9,153.60%-78.4万 | -343.94%-48.67万 | -76.04%-23.23万 | -1,023.67%-24.6万 | 434.64%18.11万 | 95.59%-8,472 | -33.01%19.95万 | -5.95%-13.2万 | 92.67%-2.19万 |
| -前払費用増減額 | -38.81%2.37万 | 210.67%7.69万 | 234.08%6.61万 | 64.36%-9,723 | -370.15%-1.82万 | 9,788.49%3.87万 | -321.93%-6.95万 | -359.08%-4.93万 | -179.47%-2.73万 | 127.14%6,731 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 83.81%-9.69万 | -199.75%-54.04万 | -65.07%17.75万 | -494.45%-9.86万 | 91.00%-2.09万 | -347.88%-59.83万 | 130.77%54.17万 | 231.69%50.8万 | -93.72%2.5万 | -339.71%-23.27万 |
| -その他運転資金の変動 | -14,192.43%-4.53万 | 9.02%4.7万 | 118.17%4.5万 | -97.50%6,408 | -124.83%-4,129 | -101.74%-317 | 1,195.37%4.31万 | -3,028.67%-24.79万 | 345.05%25.61万 | 162.83%1.66万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -95.20%-72.3万 | -121.95%-346.01万 | -24.35%-76.39万 | -178.65%-102.75万 | -390.75%-129.83万 | -19.00%-37.04万 | 39.91%-155.89万 | 17.43%-61.44万 | 43.47%-36.87万 | 69.17%-26.46万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.63%-1,354 | 88.71%-1.36万 | 96.34%-3,296 | -214.18%-6,539 | 92.16%-2,148 | 81.72%-1,664 | 9.60%-12.09万 | -15.71%-9.01万 | 127.53%5,727 | -8.64%-2.74万 |
| 固定資産取引の純額 | 18.63%-1,354 | 88.71%-1.36万 | 96.34%-3,296 | -214.18%-6,539 | 92.16%-2,148 | 81.72%-1,664 | -11.19%-12.09万 | -70.44%-9.01万 | 127.53%5,727 | -8.64%-2.74万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18.63%-1,354 | 88.71%-1.36万 | 96.34%-3,296 | -214.18%-6,539 | 92.16%-2,148 | 81.72%-1,664 | 9.60%-12.09万 | -15.71%-9.01万 | 127.53%5,727 | -8.64%-2.74万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.25%-3.54万 | 1,008.96%364.62万 | -89.05%4,647 | -142.32%-6.29万 | 608.67%213.49万 | 1,010.41%156.94万 | -114.44%-40.11万 | -94.88%4.24万 | 10.42%14.85万 | -496.88%-41.97万 |
| 借入金純額 | 8.36%-3.54万 | 84.68%-16.52万 | 52.94%-3.54万 | 0.12%-3.54万 | 88.95%-5.6万 | 91.64%-3.86万 | -155.74%-107.82万 | 59.35%-7.51万 | 3.27%-3.54万 | -225.81%-50.63万 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | --0 | 456.99%377.14万 | -100.03%-30 | -114.95%-2.75万 | 2,429.64%219.09万 | 456.40%160.8万 | -75.58%67.71万 | -88.40%11.76万 | 7.50%18.39万 | -66.84%8.66万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | --4万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -102.25%-3.54万 | 1,008.96%364.62万 | -89.05%4,647 | -142.32%-6.29万 | 608.67%213.49万 | 1,010.41%156.94万 | -114.44%-40.11万 | -94.88%4.24万 | 10.42%14.85万 | -496.88%-41.97万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 16.12%124.23万 | -66.05%106.98万 | 15.77%200.49万 | 59.36%310.17万 | -14.70%226.72万 | -66.05%106.98万 | 1.59%315.07万 | -44.91%173.18万 | -47.15%194.63万 | -40.41%265.8万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -163.44%-75.97万 | 108.29%17.25万 | -15.19%-76.26万 | -411.40%-109.69万 | 217.26%83.45万 | 343.00%119.74万 | -4,309.09%-208.09万 | -9,715.34%-66.2万 | 60.18%-21.45万 | 8.49%-71.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -78.71%48.26万 | 16.12%124.23万 | 16.12%124.23万 | 15.77%200.49万 | 59.36%310.17万 | -14.70%226.72万 | -66.05%106.98万 | -66.05%106.98万 | -44.91%173.18万 | -47.15%194.63万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -94.69%-72.43万 | -106.80%-347.37万 | -8.91%-76.72万 | -184.84%-103.4万 | -345.45%-130.04万 | -16.13%-37.2万 | 37.85%-167.98万 | 11.60%-70.45万 | 46.07%-36.3万 | 66.95%-29.19万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
