(Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | (Q2)2022/09/30 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 54.06%-82.18万 | 58.68%-372.94万 | -69.43%-30.4万 | 86.65%-45.51万 | 28.85%-118.13万 | 52.63%-178.9万 | 40.73%-902.54万 | 91.24%-17.95万 | -12.94%-340.91万 | 59.92%-166.03万 |
持続的な事業活動による当期純利益 | 60.05%-96.86万 | 82.19%-671.15万 | 72.00%-193.78万 | 91.89%-89.46万 | 92.09%-145.48万 | -79.18%-242.44万 | -120.30%-3,768.52万 | -77.31%-692.13万 | -58.86%-1,102.5万 | -577.26%-1,838.59万 |
持続的な事業活動による当期損益 | 224.41%18.74万 | -98.70%12.55万 | 129.74%8.73万 | -100.00%6 | -98.36%18.88万 | 97.11%-15.06万 | 304.92%964.01万 | 81.05%-29.36万 | 1,175.09%361.42万 | 748.07%1,152.78万 |
減価償却費及び償却費 | -61.53%6.86万 | -21.48%57.06万 | -31.67%12.8万 | -33.70%13.51万 | -21.44%12.93万 | 4.21%17.82万 | 10.90%72.67万 | -40.27%18.73万 | 79.62%20.38万 | 16.54%16.45万 |
その他の非現金項目 | ---- | -85.16%204.03万 | -99.25%2.47万 | -47.88%180万 | -108.38%-30.02万 | -84.89%51.57万 | 6.84%1,374.49万 | -10.65%329.74万 | -19.62%345.33万 | 42.07%358.17万 |
運転資金の増減額 | -401.02%-10.92万 | -128.56%-79.7万 | -87.34%32.55万 | -1,407.00%-143.91万 | -69.15%28.04万 | 104.54%3.63万 | 141.38%279.08万 | 147.27%257.1万 | -94.22%11.01万 | 204.51%90.86万 |
-売上債権増減額 | 95.96%-2.01万 | -242.31%-222.07万 | -101.44%-2.28万 | -1,263.15%-186.02万 | 573.96%16.05万 | -141.65%-49.82万 | 1,053.85%156.05万 | 2,662.56%158.29万 | 306.55%15.99万 | 181.71%2.38万 |
-棚卸資産増減額 | 314.55%12.27万 | -139.91%-46万 | -84.57%4.02万 | -24.58%28.48万 | -241.39%-72.77万 | -51,413.51%-5.72万 | 144.68%115.25万 | -2.70%26.04万 | -37.89%37.75万 | 10,703.67%51.47万 |
-買掛金及び未払費用の増減額 | -133.59%-13.49万 | 608.71%106.02万 | -83.18%17.13万 | 153.63%19.28万 | -19.55%29.45万 | 145.86%40.16万 | 102.95%14.96万 | 114.13%101.88万 | -109.89%-35.94万 | 118.61%36.6万 |
-その他流動資産の変動 | -146.85%-8.9万 | 926.65%80.25万 | 130.64%8.62万 | 69.47%-2.61万 | 6,045.50%55.25万 | -31.91%18.99万 | -108.84%-9.71万 | -117.85%-28.13万 | 96.25%-8.54万 | -100.80%-9,292 |
-その他流動負債の変動 | 9,744.72%1.21万 | -17.02%2.09万 | 297.81%1.94万 | -95.36%810 | -95.18%645 | -97.04%123 | 232.25%2.52万 | 15.29%-9,784 | 21.11%1.75万 | 156.77%1.34万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュフロー | 54.06%-82.18万 | 58.68%-372.94万 | -69.43%-30.4万 | 86.65%-45.51万 | 28.85%-118.13万 | 52.63%-178.9万 | 40.73%-902.54万 | 91.24%-17.95万 | -12.94%-340.91万 | 59.92%-166.03万 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 0 | 46.82%-683.01万 | 845.63%470.08万 | 99.71%-2.62万 | -284.83%-1,136.79万 | |||
固定資産取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 87.18%-119.64万 | 222.59%20.76万 | 99.43%-5.12万 | -3,601.15%-121.6万 |
事業取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.38%-40万 | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | ---492.01万 | --458.99万 | --24.19万 | ---- |
その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.44%-31.36万 | 165.78%30.33万 | -201.20%-21.69万 | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | 46.82%-683.01万 | 845.63%470.08万 | 99.71%-2.62万 | -284.83%-1,136.79万 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 50万 | -12.69%167.53万 | 110.37%47.53万 | 0 | -76.72%120万 | 0 | -94.18%191.87万 | -4,724.16%-458.3万 | -100.84%-2.56万 | 14,783.99%515.36万 |
借入金純額 | --50万 | -43.45%167.53万 | 110.36%47.53万 | --0 | -76.73%120万 | --0 | -90.09%296.24万 | -4,485.56%-458.56万 | ---2.56万 | --515.62万 |
株式発行/消却(ネット) | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.36万 | --2,609 | --0 | ---2,609 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | --50万 | -12.69%167.53万 | 110.37%47.53万 | --0 | -76.72%120万 | --0 | -94.18%191.87万 | -4,724.16%-458.3万 | -100.84%-2.56万 | 14,783.99%515.36万 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -70.14%89.42万 | -82.41%299.49万 | -76.29%73.79万 | -78.55%138.53万 | -90.52%137.01万 | -82.41%299.49万 | 40.17%1,702.33万 | -84.27%311.22万 | -77.61%645.89万 | -59.76%1,445.35万 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 82.01%-32.18万 | 85.26%-205.42万 | 377.94%17.12万 | 86.85%-45.51万 | 100.24%1.87万 | 29.56%-178.9万 | -383.95%-1,393.68万 | 97.78%-6.16万 | 61.56%-346.09万 | -11.50%-787.46万 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -95.17%7,936 | 49.25%-4.65万 | 73.36%-1.49万 | -268.39%-19.24万 | 97.10%-3,478 | 644.91%16.42万 | -212.23%-9.16万 | -448.56%-5.57万 | 302.39%11.43万 | -690.40%-12万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | -57.64%58.03万 | -70.14%89.42万 | -70.14%89.42万 | -76.29%73.79万 | -78.55%138.53万 | -90.52%137.01万 | -82.41%299.49万 | -82.41%299.49万 | -84.27%311.22万 | -77.61%645.89万 |
フリーキャッシュ・フロー | 54.06%-82.18万 | 63.51%-372.94万 | -1,179.82%-30.4万 | 86.85%-45.51万 | 58.93%-118.13万 | 54.28%-178.9万 | 58.38%-1,022.18万 | 101.27%2.82万 | 71.09%-346.04万 | 29.98%-287.63万 |
通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
監査意見 | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- |
データなし
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