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| (Q2)2024/09/30 | (Q1)2024/06/30 | (FY)2024/03/31 | (Q4)2024/03/31 | (Q3)2023/12/31 | (Q2)2023/09/30 | (Q1)2023/06/30 | (FY)2023/03/31 | (Q4)2023/03/31 | (Q3)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 64.33%-42.14万 | 54.06%-82.18万 | 58.68%-372.94万 | -69.43%-30.4万 | 86.65%-45.51万 | 28.85%-118.13万 | 52.63%-178.9万 | 40.73%-902.54万 | 91.24%-17.95万 | -12.94%-340.91万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 67.96%-46.61万 | 60.05%-96.86万 | 82.19%-671.15万 | 72.00%-193.78万 | 91.89%-89.46万 | 92.09%-145.48万 | -79.18%-242.44万 | -120.30%-3,768.52万 | -77.31%-692.13万 | -58.86%-1,102.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | -292.52%-36.36万 | 224.41%18.74万 | -98.70%12.55万 | 129.74%8.73万 | -100.00%6 | -98.36%18.88万 | 97.11%-15.06万 | 304.92%964.01万 | 81.05%-29.36万 | 1,175.09%361.42万 |
| 減価償却費及び償却費 | -39.32%7.84万 | -61.53%6.86万 | -21.48%57.06万 | -31.67%12.8万 | -33.70%13.51万 | -21.44%12.93万 | 4.21%17.82万 | 10.90%72.67万 | -40.27%18.73万 | 79.62%20.38万 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | -85.16%204.03万 | -99.25%2.47万 | -47.88%180万 | -108.38%-30.02万 | -84.89%51.57万 | 6.84%1,374.49万 | -10.65%329.74万 | -19.62%345.33万 |
| 運転資金の増減額 | 17.65%32.99万 | -401.02%-10.92万 | -128.56%-79.7万 | -87.34%32.55万 | -1,407.00%-143.91万 | -69.15%28.04万 | 104.54%3.63万 | 141.38%279.08万 | 147.27%257.1万 | -94.22%11.01万 |
| -売上債権増減額 | -96.46%5,684 | 95.96%-2.01万 | -242.31%-222.07万 | -101.44%-2.28万 | -1,263.15%-186.02万 | 573.96%16.05万 | -141.65%-49.82万 | 1,053.85%156.05万 | 2,662.56%158.29万 | 306.55%15.99万 |
| -棚卸資産増減額 | 96.02%-2.9万 | 314.55%12.27万 | -139.91%-46万 | -84.57%4.02万 | -24.58%28.48万 | -241.39%-72.77万 | -51,413.51%-5.72万 | 144.68%115.25万 | -2.70%26.04万 | -37.89%37.75万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 17.04%34.46万 | -133.59%-13.49万 | 608.71%106.02万 | -83.18%17.13万 | 153.63%19.28万 | -19.55%29.45万 | 145.86%40.16万 | 102.95%14.96万 | 114.13%101.88万 | -109.89%-35.94万 |
| -その他流動資産の変動 | -90.73%5.12万 | -146.85%-8.9万 | 926.65%80.25万 | 130.64%8.62万 | 69.47%-2.61万 | 6,045.50%55.25万 | -31.91%18.99万 | -108.84%-9.71万 | -117.85%-28.13万 | 96.25%-8.54万 |
| -その他流動負債の変動 | -6,719.53%-4.27万 | 9,744.72%1.21万 | -17.02%2.09万 | 297.81%1.94万 | -95.36%810 | -95.18%645 | -97.04%123 | 232.25%2.52万 | 15.29%-9,784 | 21.11%1.75万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 64.33%-42.14万 | 54.06%-82.18万 | 58.68%-372.94万 | -69.43%-30.4万 | 86.65%-45.51万 | 28.85%-118.13万 | 52.63%-178.9万 | 40.73%-902.54万 | 91.24%-17.95万 | -12.94%-340.91万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 46.82%-683.01万 | 845.63%470.08万 | 99.71%-2.62万 | |||||
| 固定資産取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 87.18%-119.64万 | 222.59%20.76万 | 99.43%-5.12万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | 86.38%-40万 | ---- | ---- |
| 投資商品取引の純額 | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---492.01万 | --458.99万 | --24.19万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 45.44%-31.36万 | 165.78%30.33万 | -201.20%-21.69万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | 46.82%-683.01万 | 845.63%470.08万 | 99.71%-2.62万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.25%58.5万 | 50万 | -12.69%167.53万 | 110.37%47.53万 | 0 | -76.72%120万 | 0 | -94.18%191.87万 | -4,724.16%-458.3万 | -100.84%-2.56万 |
| 借入金純額 | -51.25%58.5万 | --50万 | -43.45%167.53万 | 110.36%47.53万 | --0 | -76.73%120万 | --0 | -90.09%296.24万 | -4,485.56%-458.56万 | ---2.56万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---104.36万 | --2,609 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -51.25%58.5万 | --50万 | -12.69%167.53万 | 110.37%47.53万 | --0 | -76.72%120万 | --0 | -94.18%191.87万 | -4,724.16%-458.3万 | -100.84%-2.56万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.64%58.03万 | -70.14%89.42万 | -82.41%299.49万 | -76.29%73.79万 | -78.55%138.53万 | -90.52%137.01万 | -82.41%299.49万 | 40.17%1,702.33万 | -84.27%311.22万 | -77.61%645.89万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 776.07%16.36万 | 82.01%-32.18万 | 85.26%-205.42万 | 377.94%17.12万 | 86.85%-45.51万 | 100.24%1.87万 | 29.56%-178.9万 | -383.95%-1,393.68万 | 97.78%-6.16万 | 61.56%-346.09万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -312.59%-1.44万 | -95.17%7,936 | 49.25%-4.65万 | 73.36%-1.49万 | -268.39%-19.24万 | 97.10%-3,478 | 644.91%16.42万 | -212.23%-9.16万 | -448.56%-5.57万 | 302.39%11.43万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -47.34%72.96万 | -57.64%58.03万 | -70.14%89.42万 | -70.14%89.42万 | -76.29%73.79万 | -78.55%138.53万 | -90.52%137.01万 | -82.41%299.49万 | -82.41%299.49万 | -84.27%311.22万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 64.33%-42.14万 | 54.06%-82.18万 | 63.51%-372.94万 | -1,179.82%-30.4万 | 86.85%-45.51万 | 58.93%-118.13万 | 54.28%-178.9万 | 58.38%-1,022.18万 | 101.27%2.82万 | 71.09%-346.04万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 監査意見 | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- |
データなし
