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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.77%-1.85万 | -21.55%-5.5万 | -107.41%-3.58万 | 45.78%-7.28万 | 87.37%-2,714 | 82.10%-7,645 | 10.04%-4.52万 | 13.02%-1.73万 | 38.89%-13.43万 | 87.37%-2.15万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 17.50%-1.98万 | -183.98%-3.28万 | -149.14%-4.13万 | 70.82%-4.31万 | -17.89%-4.15万 | 39.47%-2.41万 | 163.22%3.91万 | -54.01%-1.66万 | 29.10%-14.76万 | 78.49%-3.52万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | --0 | --2.09万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 45.07%3.82万 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -400.87%-6.89万 | --0 | --0 | -1,999.05%-6.63万 | 61.31%-2,555 | 49.74%-1.38万 | ---1,264 |
| 運転資金の増減額 | -91.69%1,364 | -23.05%-2.21万 | -921.84%-1.54万 | 449.68%3.91万 | 158.92%3.88万 | 6,613.10%1.64万 | 23.35%-1.8万 | 175.96%1,877 | -5.38%-1.12万 | 379.71%1.5万 |
| -売掛金増減額 | -115.93%-1,640 | 5,439.19%1.51万 | -598.80%-1.17万 | 229.86%1.6万 | 149.52%3,127 | 263.63%1.03万 | 103.19%273 | 871.62%2,338 | -74.27%-1.23万 | -9.13%-6,314 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -50.87%3,004 | -104.08%-3.72万 | -716.49%-3,764 | 1,886.49%2.31万 | 67.49%3.57万 | 298.28%6,115 | -22.58%-1.82万 | 78.74%-461 | 132.92%1,162 | 4,876.87%2.13万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141.77%-1.85万 | -21.55%-5.5万 | -107.41%-3.58万 | 45.78%-7.28万 | 87.37%-2,714 | 82.10%-7,645 | 10.04%-4.52万 | 13.02%-1.73万 | 38.89%-13.43万 | 87.37%-2.15万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 99.71%-1,000 | 95.32%-1,743 | -646.93%-37.75万 | 148.27%2,743 | 99.87%-17 | -3,589.92%-34.3万 | -65.21%-3.72万 | 78.21%-5.05万 | 97.55%-5,683 |
| 固定資産取引の純額 | -27,105.88%-4,625 | 96.30%-1.44万 | 92.63%-2,743 | -748.35%-42.87万 | 50.96%-2,787 | 99.87%-17 | -4,081.81%-38.87万 | -65.21%-3.72万 | 78.21%-5.05万 | 97.55%-5,683 |
| その他の投資活動純額 | --4,625 | --1.34万 | --1,000 | --5.13万 | --5,530 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | --0 | 99.71%-1,000 | 95.32%-1,743 | -646.93%-37.75万 | 148.27%2,743 | 99.87%-17 | -3,589.92%-34.3万 | -65.21%-3.72万 | 78.21%-5.05万 | 97.55%-5,683 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | 0 | 11.67万 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54.14%46.24万 | 0 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --11.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.14%46.24万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | --11.67万 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | 54.14%46.24万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 98.72%3.14万 | -78.38%8.74万 | -98.22%8,169 | 153.45%45.85万 | -98.32%8,140 | -97.08%1.58万 | 191.65%40.4万 | 153.45%45.85万 | -45.62%18.09万 | 42.85%48.57万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -141.23%-1.85万 | 85.59%-5.6万 | 245.34%7.92万 | -262.22%-45.03万 | 100.11%29 | 86.26%-7,662 | -196.35%-38.82万 | -28.58%-5.45万 | 282.95%27.76万 | 73.38%-2.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 58.71%1.29万 | 98.72%3.14万 | -78.38%8.74万 | -98.22%8,169 | -98.22%8,169 | -98.32%8,140 | -97.08%1.58万 | 191.65%40.4万 | 153.45%45.85万 | 153.45%45.85万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -201.59%-2.31万 | 84.03%-6.93万 | 29.27%-3.85万 | -171.34%-50.16万 | 79.76%-5,501 | 86.26%-7,662 | -628.67%-43.39万 | -28.58%-5.45万 | 59.08%-18.48万 | 93.24%-2.72万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
