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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（直接法） | ||||||||||
| 営業活動による現金収入の種類 | -20.93%2.13億 | -2.26%2.69億 | 16.30%2.75億 | -23.90%2.37億 | 50.12%3.11億 | -17.14%2.07億 | -17.86%2.5億 | 47.90%3.04億 | 5.42%2.06億 | 1.76%1.95億 |
| お客様からの領収書 | -20.93%2.13億 | -2.26%2.69億 | 16.30%2.75億 | -23.90%2.37億 | 50.12%3.11億 | -17.14%2.07億 | -17.86%2.5億 | 47.90%3.04億 | 5.42%2.06億 | 1.76%1.95億 |
| 現金支払カテゴリ | 12.72%-2.01億 | -7.07%-2.3億 | -13.13%-2.15億 | 17.42%-1.9億 | -31.10%-2.3億 | 17.02%-1.75億 | -2.69%-2.11億 | -20.76%-2.06億 | -1.75%-1.7億 | 8.78%-1.67億 |
| 商品とサービスの為サプライヤーに対する支払い。 | 12.72%-2.01億 | -7.07%-2.3億 | -13.13%-2.15億 | 17.42%-1.9億 | -31.10%-2.3億 | 17.02%-1.75億 | -2.69%-2.11億 | -20.76%-2.06億 | -1.75%-1.7億 | 8.78%-1.67億 |
| 直接支払利息 | -33.77%-2,178万 | -7.44%-1,628.2万 | 1.85%-1,515.5万 | -290.00%-1,544万 | 22.80%-395.9万 | -1.99%-512.8万 | 2.48%-502.8万 | -0.04%-515.6万 | -4.97%-515.4万 | 4.84%-491万 |
| 直接受取利息 | 60.00%1.6万 | -58.33%1万 | 380.00%2.4万 | -61.54%5,000 | -63.89%1.3万 | 16.13%3.6万 | -89.46%3.1万 | 116.18%29.4万 | -35.24%13.6万 | 114.29%21万 |
| 直接支払った税金の払い戻し | -64.11%143.1万 | 155.37%398.7万 | 60.59%-720.1万 | -683.27%-1,827.4万 | 136.96%313.3万 | 70.79%-847.6万 | -3,160.90%-2,902.2万 | ---89万 | ---- | ---- |
| 営業活動によるキャッシュフロー | -130.72%-824.6万 | -29.71%2,684.3万 | 190.34%3,818.9万 | -83.63%1,315.3万 | 339.31%8,033.7万 | 285.96%1,828.7万 | -94.90%473.8万 | 205.49%9,286.6万 | 31.81%3,039.9万 | 469.32%2,306.3万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.48%-2,615.1万 | 79.04%-3,556.9万 | -381.34%-1.7億 | -4.00%-3,526.1万 | -31.02%-3,390.4万 | 54.43%-2,587.6万 | -1,696.52%-5,678.8万 | 96.84%-316.1万 | -234.72%-9,993.2万 | -114.29%-2,985.5万 |
| 資本支出 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---440.8万 | ---- | ---- |
| 固定資産取引の純額 | 10.88%-2,156.7万 | 82.96%-2,419.9万 | -467.08%-1.42億 | -31.44%-2,504.5万 | -12.48%-1,905.4万 | 28.13%-1,694万 | -2.85%-2,356.9万 | 31.81%-2,291.7万 | -306.26%-3,360.6万 | -143.08%-827.2万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | 76.23%-374.7万 | ---1,576.3万 | ---- | ---- | ---- | 52.66%-454万 | 14.50%-959.1万 | -219.15%-1,121.8万 | 13.68%-351.5万 |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---528.5万 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 39.87%-458.4万 | 36.13%-762.3万 | -16.84%-1,193.6万 | 31.21%-1,021.6万 | -66.18%-1,485万 | 68.84%-893.6万 | -173.46%-2,867.9万 | 170.84%3,904万 | -205.00%-5,510.8万 | ---1,806.8万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 26.48%-2,615.1万 | 79.04%-3,556.9万 | -381.34%-1.7億 | -4.00%-3,526.1万 | -31.02%-3,390.4万 | 54.43%-2,587.6万 | -1,696.52%-5,678.8万 | 96.84%-316.1万 | -234.72%-9,993.2万 | -114.29%-2,985.5万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.41%3,073.7万 | -92.30%1,026.6万 | 1,320.74%1.33億 | 120.80%937.9万 | -767.82%-4,509.8万 | -87.40%675.3万 | 160.84%5,357.4万 | -245.75%-8,806万 | 1,515.94%6,042万 | -77.85%373.9万 |
| 借入金純額 | 36.84%5,200万 | -10.06%3,800万 | -19.91%4,225万 | 273.52%5,275万 | 57.18%-3,040万 | -188.20%-7,100万 | 197.45%8,050万 | -1,516.46%-8,260.8万 | -53.44%583.2万 | -34.92%1,252.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | --1.15億 | ---- | ---- | --8,645.4万 | ---- | ---- | --6,465.6万 | ---- |
| 配当金支払総額 | 66.07%-196.9万 | -104.91%-580.3万 | 86.84%-283.2万 | -44.07%-2,152.3万 | -292.82%-1,493.9万 | 83.44%-380.3万 | 28.02%-2,296.4万 | -216.88%-3,190.3万 | -14.57%-1,006.8万 | -270.96%-878.8万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 12.02%-1,929.4万 | -1.77%-2,193.1万 | 1.37%-2,154.9万 | -9,165.56%-2,184.8万 | 104.92%24.1万 | -23.62%-489.8万 | -114.98%-396.2万 | --2,645.1万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 199.41%3,073.7万 | -92.30%1,026.6万 | 1,320.74%1.33億 | 120.80%937.9万 | -767.82%-4,509.8万 | -87.40%675.3万 | 160.84%5,357.4万 | -245.75%-8,806万 | 1,515.94%6,042万 | -77.85%373.9万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 50.20%-152.8万 | 35.87%-306.8万 | -160.21%-478.4万 | 20.20%794.5万 | 442.31%661万 | 44.11%-193.1万 | 32.25%-345.5万 | -227.09%-510万 | -43.21%401.3万 | 10,606.06%706.6万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -337.66%-366万 | -10.26%154万 | 113.48%171.6万 | -1,053.48%-1,272.9万 | 259.69%133.5万 | -154.86%-83.6万 | -7.36%152.4万 | 118.05%164.5万 | -198.49%-911.3万 | -143.61%-305.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -239.53%-518.8万 | 50.20%-152.8万 | 35.87%-306.8万 | -160.21%-478.4万 | 387.13%794.5万 | -43.29%-276.7万 | 44.11%-193.1万 | 32.25%-345.5万 | -227.09%-510万 | -43.21%401.3万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -476.98%-3,123.2万 | 95.75%-541.3万 | -883.31%-1.27億 | -121.59%-1,295万 | 4,780.07%5,997.6万 | 105.26%122.9万 | -150.67%-2,338.3万 | 414.97%4,615万 | -236.31%-1,465.2万 | 183.90%1,074.9万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
データなし
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