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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -62.78%1,325.99万 | -49.99%1,970.5万 | -49.99%1,970.5万 | -48.74%2,008.07万 | -39.97%2,032.82万 | -25.30%3,562.27万 | -63.14%3,940.35万 | -63.14%3,940.35万 | 85.07%3,917.64万 | 60.25%3,386.24万 |
| -現金及び現金同等物 | -62.60%1,315.13万 | -50.58%1,924.89万 | -50.58%1,924.89万 | -49.32%1,962.46万 | -41.32%1,987.21万 | -26.26%3,516.66万 | -63.39%3,894.93万 | -63.39%3,894.93万 | 82.94%3,872.52万 | 60.25%3,386.24万 |
| -短期投資 | -76.19%10.86万 | 0.40%45.61万 | 0.40%45.61万 | 1.09%45.61万 | --45.61万 | --45.61万 | -7.96%45.43万 | -7.96%45.43万 | --45.12万 | ---- |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -26.89%335.6万 | -4.97%426.12万 | -4.97%426.12万 | -3.33%504.99万 | 6.08%617.97万 | 6.65%459.02万 | 15.96%448.39万 | 15.96%448.39万 | 47.97%522.4万 | 73.93%582.53万 |
| -売掛金 | -26.89%335.6万 | -4.71%426.12万 | -4.71%426.12万 | -2.44%504.99万 | 7.40%617.97万 | 9.38%459.02万 | 15.65%447.2万 | 15.65%447.2万 | 46.61%517.62万 | 79.52%575.36万 |
| -受取手形 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --1.19万 | --1.19万 | --4.78万 | -50.31%7.17万 |
| 棚卸資産 | 3.15%2,638.22万 | 14.34%2,578.78万 | 14.34%2,578.78万 | 53.92%3,276.78万 | 74.56%3,382.13万 | 56.14%2,557.74万 | 102.79%2,255.42万 | 102.79%2,255.42万 | 99.37%2,128.9万 | 110.99%1,937.53万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | 315.15%774.31万 |
| その他の流動資産 | -57.96%350.23万 | -26.06%391.41万 | -26.06%391.41万 | 9.91%648.59万 | --620.31万 | --833.02万 | 109.79%529.34万 | 109.79%529.34万 | --590.11万 | ---- |
| 流動資産合計 | -37.26%4,650.04万 | -25.19%5,366.8万 | -25.19%5,366.8万 | -10.07%6,438.43万 | -0.41%6,653.22万 | 3.84%7,412.05万 | -42.34%7,173.5万 | -42.34%7,173.5万 | 88.61%7,159.04万 | 88.04%6,680.62万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 34.18%6,590.18万 | 44.29%6,534.68万 | 44.29%6,534.68万 | 26.06%5,745.43万 | 52.17%5,434.19万 | 61.98%4,911.54万 | 141.35%4,528.84万 | 141.35%4,528.84万 | 266.60%4,557.55万 | 381.87%3,571.08万 |
| -有形固定資産総額 | 38.13%7,596.35万 | 47.62%7,408.86万 | 47.62%7,408.86万 | 32.13%6,552.01万 | 57.62%6,134.98万 | 68.11%5,499.59万 | 141.83%5,018.84万 | 141.83%5,018.84万 | 252.60%4,958.65万 | 347.28%3,892.35万 |
| -減価償却累計额 | -71.10%-1,006.17万 | -78.40%-874.18万 | -78.40%-874.18万 | -101.09%-806.58万 | -118.13%-700.79万 | -145.95%-588.05万 | -146.36%-490万 | -146.36%-490万 | -145.91%-401.1万 | -148.78%-321.27万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 16.78%2.3億 | 15.49%2.34億 | 15.49%2.34億 | 16.49%2.45億 | 14.74%2.45億 | -10.25%1.97億 | 43.60%2.02億 | 43.60%2.02億 | 50.30%2.11億 | 56.49%2.13億 |
| -のれん | 4.67%6,749.27万 | -28.65%6,749.92万 | -28.65%6,749.92万 | -23.11%7,657.87万 | -29.64%7,596.81万 | -47.96%6,447.98万 | 118.41%9,460.53万 | 118.41%9,460.53万 | 136.61%9,959.28万 | 160.13%1.08億 |
| -その他の無形資産 | 22.68%1.62億 | 54.25%1.66億 | 54.25%1.66億 | 51.99%1.69億 | 60.20%1.69億 | 38.69%1.32億 | 10.40%1.08億 | 10.40%1.08億 | 13.26%1.11億 | 11.14%1.05億 |
| 投資その他の資産 | 0.00%200万 | 10.11%220.21万 | 10.11%220.21万 | --200万 | 316.89%200万 | 312.37%200万 | --200万 | --200万 | ---- | -3.67%47.97万 |
| 長期受取手形 | ---- | ---- | ---- | --1,313 | --1,313 | --1,313 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 長期未収金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -90.51%29.06万 | -90.51%29.06万 |
| 非流動繰延資産 | 634.08%99.21万 | --199.65万 | --199.65万 | --5.05万 | ---- | --13.52万 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| 前払費用のうち、一定期間を超える経過後に享受することが予想される経済利益に対するもの | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --146.42万 |
| その他の非流動資産 | 13.85%132.82万 | -17.25%126.38万 | -17.25%126.38万 | -10.89%129.9万 | --122.28万 | 130.58%116.66万 | 196.58%152.73万 | 196.58%152.73万 | --145.76万 | ---- |
| 非流動資産合計 | 20.39%3億 | 21.23%3.04億 | 21.23%3.04億 | 18.69%3.06億 | 20.32%3.02億 | 1.07%2.49億 | 56.36%2.51億 | 56.36%2.51億 | 64.56%2.58億 | 70.02%2.51億 |
| 資産合計 | 7.18%3.47億 | 10.92%3.58億 | 10.92%3.58億 | 12.44%3.71億 | 15.97%3.69億 | 1.69%3.23億 | 13.28%3.23億 | 13.28%3.23億 | 69.25%3.3億 | 73.51%3.18億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 122.90%3,767.83万 | 114.05%3,857.43万 | 114.05%3,857.43万 | 218.88%2,997.14万 | 446.94%2,622.48万 | 141.68%1,690.4万 | 290.63%1,802.15万 | 290.63%1,802.15万 | 22.78%939.89万 | 101.84%479.48万 |
| -買掛金 | 119.26%944.32万 | 24.41%1,334.16万 | 24.41%1,334.16万 | 101.14%1,168.76万 | 267.42%1,211.13万 | 34.31%430.68万 | 314.73%1,072.37万 | 314.73%1,072.37万 | 458.38%581.06万 | 38.76%329.63万 |
| -未払い法人所得税 | 124.14%2,823.5万 | 245.76%2,523.28万 | 245.76%2,523.28万 | 409.53%1,828.38万 | 1,533.56%1,411.35万 | 283.17%1,259.72万 | 259.90%729.78万 | 259.90%729.78万 | 248.56%358.84万 | --86.4万 |
| -その他の未払金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --63.45万 |
| 当期の未払費用 | -22.16%810.66万 | 4.19%777.47万 | 4.19%777.47万 | 1.06%943.09万 | -23.21%639.81万 | -29.67%1,041.45万 | 33.44%746.23万 | 33.44%746.23万 | 53.61%933.24万 | -18.94%833.23万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 422.92%3,476.6万 | 57.16%846.97万 | 57.16%846.97万 | 99.70%897.17万 | 179.52%1,060.99万 | 4,843.12%664.84万 | 3,906.97%538.93万 | 3,906.97%538.93万 | 3,240.23%449.25万 | --379.58万 |
| -短期借入金 | 885.99%2,957.97万 | 57.64%354.7万 | 57.64%354.7万 | 183.33%425万 | --658.33万 | 2,130.52%300万 | 1,572.89%225万 | 1,572.89%225万 | 1,015.26%150万 | ---- |
| -資本リース債務 | 42.15%518.63万 | 56.81%492.27万 | 56.81%492.27万 | 57.78%472.17万 | 6.08%402.66万 | --364.84万 | --313.93万 | --313.93万 | --299.25万 | --379.58万 |
| その他の流動負債 | -83.52%131.98万 | -96.14%63.8万 | -96.14%63.8万 | -70.34%202.22万 | -43.80%653.85万 | -83.44%800.66万 | -52.73%1,650.83万 | -52.73%1,650.83万 | 8,451.43%681.81万 | 2,565.13%1,163.47万 |
| 流動負債合計 | 95.05%8,187.08万 | 17.04%5,545.68万 | 17.04%5,545.68万 | 67.75%5,039.62万 | 74.28%4,977.13万 | -40.28%4,197.35万 | 4.68%4,738.13万 | 4.68%4,738.13万 | 115.44%3,004.19万 | 118.14%2,855.76万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 9.21%1.61億 | 28.40%1.83億 | 28.40%1.83億 | 24.00%1.74億 | 28.91%1.71億 | 11.63%1.47億 | 34.50%1.43億 | 34.50%1.43億 | 123.07%1.41億 | 127.36%1.33億 |
| -長期借入金 | 1.51%1.3億 | 22.10%1.53億 | 22.10%1.53億 | 22.78%1.51億 | 22.94%1.49億 | 8.76%1.28億 | 28.76%1.26億 | 28.76%1.26億 | 107.42%1.23億 | 123.19%1.21億 |
| -リース債務 | 60.84%3,073.51万 | 74.04%3,013.35万 | 74.04%3,013.35万 | 32.44%2,352.56万 | 91.60%2,209.62万 | 35.69%1,910.87万 | 98.66%1,731.45万 | 98.66%1,731.45万 | 366.56%1,776.32万 | 182.77%1,153.23万 |
| 繰延負債 | ---- | --0 | --0 | --0 | --17.8万 | --0 | --50.21万 | --50.21万 | ---- | ---- |
| 非流動負債合計 | 9.21%1.61億 | 27.95%1.83億 | 27.95%1.83億 | 24.00%1.74億 | 29.05%1.71億 | 11.63%1.47億 | 34.97%1.43億 | 34.97%1.43億 | 123.07%1.41億 | 127.36%1.33億 |
| 負債合計 | 28.25%2.43億 | 25.24%2.39億 | 25.24%2.39億 | 31.70%2.25億 | 37.06%2.21億 | -6.41%1.89億 | 25.92%1.91億 | 25.92%1.91億 | 121.69%1.71億 | 125.67%1.61億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 40.42%7.93万 | 32.84%7.5万 | 32.84%7.5万 | 29.45%7.27万 | 28.05%7.18万 | 5.35%5.64万 | 23.85%5.64万 | 23.85%5.64万 | 24.16%5.62万 | 30.39%5.61万 |
| -普通株式 | 40.49%7.92万 | 32.89%7.49万 | 32.89%7.49万 | 29.50%7.26万 | 28.10%7.17万 | 5.36%5.64万 | 23.89%5.64万 | 23.89%5.64万 | 24.21%5.61万 | 30.45%5.6万 |
| -優先株 | -5.75%82 | -1.15%86 | -1.15%86 | 0.00%87 | 0.00%87 | 0.00%87 | 0.00%87 | 0.00%87 | 0.00%87 | 0.00%87 |
| 利益剰余金 | -117.64%-9,684.36万 | -74.71%-8,079.09万 | -74.71%-8,079.09万 | -172.06%-5,142.62万 | -146.74%-5,110.38万 | 18.43%-4,449.62万 | -66.49%-4,624.16万 | -66.49%-4,624.16万 | 59.08%-1,890.25万 | 54.35%-2,071.17万 |
| 資本剰余金 | 12.23%2.03億 | 12.01%2.02億 | 12.01%2.02億 | 10.82%1.99億 | 11.97%2.01億 | 5.12%1.81億 | 10.79%1.8億 | 10.79%1.8億 | 8.66%1.8億 | 13.12%1.8億 |
| 自己株式 | 0.00%203.31万 | 0.00%203.31万 | 0.00%203.31万 | 2.13%203.31万 | 2.13%203.31万 | 34.02%203.31万 | 34.02%203.31万 | 34.02%203.31万 | 31.22%199.07万 | 31.22%199.07万 |
| 株主資本 | -22.55%1.04億 | -9.74%1.19億 | -9.74%1.19億 | -8.24%1.46億 | -5.69%1.48億 | 15.84%1.34億 | -1.05%1.32億 | -1.05%1.32億 | 34.95%1.59億 | 40.23%1.57億 |
| 資本合計 | -22.55%1.04億 | -9.74%1.19億 | -9.74%1.19億 | -8.24%1.46億 | -5.69%1.48億 | 15.84%1.34億 | -1.05%1.32億 | -1.05%1.32億 | 34.95%1.59億 | 40.23%1.57億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
