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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | -320.57%-370.04万 | 82.26%1,220.1万 | -44.86%345.18万 | -32.55%694.56万 | 119.90%268.34万 | -124.29%-87.99万 | -20.28%669.43万 | 74.68%625.99万 | 201.23%1,029.8万 | -4,349.28%-1,348.59万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -1,019.70%-1,605.27万 | -87.08%-3,454.93万 | -7.41%-2,936.47万 | -117.82%-32.25万 | -119.53%-660.76万 | 106.52%174.54万 | -227.20%-1,846.76万 | -313.09%-2,733.91万 | 86.76%180.92万 | 674.39%3,384.1万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 114.48%123.15万 | -1.55%-1,390.32万 | -95.93%58.46万 | 5.68%-451.62万 | 96.00%-146.81万 | -163.34%-850.35万 | 11.79%-1,369.11万 | 202.29%1,437.15万 | -1,282.84%-478.81万 | -1,596.08%-3,670.05万 |
| 減価償却費及び償却費 | -17.15%509.63万 | 96.37%2,093.35万 | 124.42%522.99万 | -28.02%487.74万 | 573.66%467.49万 | 142.11%615.14万 | 24.29%1,066.02万 | 192.38%233.04万 | 127.94%677.6万 | -132.72%-98.7万 |
| 繰延税金 | 257.61%100.43万 | -516.47%-209.1万 | -406.42%-153.84万 | ---22.85万 | --31.32万 | ---63.72万 | --50.21万 | --50.21万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | 17.01%662.74万 | 27.23%2,188.27万 | 65.24%558.87万 | 140.80%605.42万 | -33.13%457.57万 | 26.97%566.41万 | --1,719.97万 | --338.21万 | --251.42万 | --684.25万 |
| 運転資金の増減額 | 59.23%-224.82万 | 771.66%1,453.61万 | 267.79%1,839.49万 | -16.34%330.61万 | 89.86%-165.03万 | -161.39%-551.46万 | 139.56%166.76万 | 76.48%500.14万 | 381.21%395.18万 | -143.57%-1,626.78万 |
| -売掛金増減額 | 865.88%90.51万 | 981.55%92.73万 | -27.52%72.11万 | 91.54%112.98万 | 48.68%-80.54万 | 1.83%-11.82万 | -142.95%-10.52万 | -58.97%99.49万 | 281.17%58.99万 | -86.88%-156.95万 |
| -在庫増減額 | 80.55%-58.79万 | 479.06%457.11万 | 548.18%945.47万 | 202.75%105.34万 | -7.74%-291.38万 | -145.61%-302.33万 | 116.78%78.94万 | -26.40%-210.96万 | -406.44%-102.52万 | 24.77%-270.45万 |
| -前払費用増減額 | 113.56%41.18万 | 157.01%157.93万 | 356.15%277.19万 | -115.35%-28.28万 | 139.95%212.71万 | -2,995.28%-303.68万 | -45.11%-277.02万 | 988.60%60.77万 | 358.03%184.21万 | -330.07%-532.48万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -130.75%-56.41万 | -14.15%1,469.31万 | 15.98%783.16万 | -30.42%389.93万 | 87.82%112.75万 | -55.88%183.47万 | 578.79%1,711.53万 | 227.73%675.25万 | 891.05%560.42万 | 156.92%60.03万 |
| -その他流動資産の変動 | -117.84%-6.44万 | 205.93%26.34万 | 150.44%3.51万 | -1,268.41%-7.61万 | -108.25%-5.62万 | 141.58%36.07万 | 45.59%-24.87万 | -14.30%-6.96万 | 122.79%6,517 | 15,988.06%68.18万 |
| -その他流動負債の変動 | -53.33%-234.87万 | 42.82%-749.81万 | -106.02%-241.95万 | 21.14%-241.74万 | 85.80%-112.94万 | -66.14%-153.18万 | ---1,311.3万 | ---117.44万 | ---306.56万 | ---795.11万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -320.57%-370.04万 | 82.26%1,220.1万 | -44.86%345.18万 | -32.55%694.56万 | 119.90%268.34万 | -124.29%-87.99万 | -20.28%669.43万 | 74.68%625.99万 | 201.23%1,029.8万 | -4,349.28%-1,348.59万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.21%-153.23万 | 64.74%-2,643.81万 | 79.12%-116.89万 | 12.77%-474.13万 | -987.69%-1,762.51万 | 95.34%-290.28万 | 7.61%-7,498.91万 | -1.44%-559.9万 | 36.14%-543.53万 | -5.74%-162.04万 |
| 固定資産取引の純額 | 47.41%-153.23万 | 43.85%-786.57万 | 26.57%-109.89万 | 62.05%-206.27万 | 59.60%-179.07万 | -10.21%-291.34万 | -148.45%-1,400.79万 | 15.38%-149.65万 | -103.84%-543.53万 | -677.58%-443.27万 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---275万 | -1,869.91%-5万 | ---270万 | ---- | ---- | --0 | --2,825 | --0 | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | 73.15%-1,583.44万 | 98.99%-2.14万 | --2.14万 | -662.48%-1,583.44万 | --0 | 22.06%-5,898.12万 | 43.87%-210.53万 | --0 | 389.31%281.51万 |
| 投資商品取引の純額 | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---200万 | ---- | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | ---- | --1.19万 | --1,313 | --0 | --0 | --1.06万 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 47.21%-153.23万 | 64.74%-2,643.81万 | 79.12%-116.89万 | 12.77%-474.13万 | -987.69%-1,762.51万 | 95.34%-290.28万 | 7.61%-7,498.91万 | -1.44%-559.9万 | 36.14%-543.53万 | -5.74%-162.04万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -86.49万 | -747.44%-546.32万 | -508.56%-265.85万 | -245.18万 | -99.53%84.38万 | -100.50%-43.69万 | 0 | |||
| 借入金純額 | ---86.49万 | -3,880.89%-535.42万 | -1,287.32%-186.59万 | ---273.83万 | ---- | ---- | -100.11%-13.45万 | -100.15%-13.45万 | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | -111.14%-10.9万 | -162.14%-79.26万 | --28.65万 | ---- | ---- | -98.05%97.83万 | -87,738.26%-30.24万 | --0 | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---86.49万 | -747.44%-546.32万 | -508.56%-265.85万 | ---245.18万 | ---- | ---- | -99.53%84.38万 | -100.50%-43.69万 | --0 | ---- |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -50.58%1,924.89万 | -63.39%3,894.93万 | -49.32%1,962.46万 | -41.32%1,987.21万 | -26.26%3,516.66万 | -63.39%3,894.93万 | 8,541.75%1.06億 | 82.94%3,872.52万 | 60.25%3,386.24万 | 107.70%4,768.81万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -61.20%-609.76万 | 70.79%-1,970.03万 | -267.67%-37.57万 | -105.09%-24.75万 | -10.62%-1,529.45万 | 93.56%-378.26万 | -164.14%-6,745.1万 | -99.74%22.41万 | 12,681.28%486.28万 | -653.22%-1,382.57万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -62.60%1,315.13万 | -50.58%1,924.89万 | -50.58%1,924.89万 | -49.32%1,962.46万 | -41.32%1,987.21万 | -26.26%3,516.66万 | -63.39%3,894.93万 | -63.39%3,894.93万 | 82.94%3,872.52万 | 60.25%3,386.24万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -37.95%-523.27万 | 121.68%158.53万 | -51.68%230.29万 | -55.11%218.3万 | 104.98%89.27万 | -487.50%-379.33万 | -367.89%-731.35万 | 162.58%476.62万 | 546.46%486.28万 | -1,885.21%-1,792.14万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
データなし
