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米国債利回りの上昇は、連邦準備制度が好調な経済で利上げを予想外に行うことに驚かない
現状の環境の現実は、連邦準備制度がインフレが目標を大幅に上回り、失業率がわずか4%を超える堅調な経済の中で金利を引き下げているということです、とSEIのCIOであるジム・スミジエルは言います。
米国債利回りが上昇傾向に戻る -- 市場の話
財務省利回りが上昇し、中立の可能性が高まっています。CMEのデータによると、12月の利下げ率は18％から48％に上昇しており、投資家は利下げなしの確率を評価しています。
米国経済の見通しが明るくなる中、トレーダーたちが利下げの賭けを減らしているため、国債利回りが上昇しています。
債券利回りは水曜日初めに上昇しました。地政学的な不安が和らぎ、投資家たちは次期アメリカ財務長官にトランプ次期大統領が選ぶ人を待っていました。
パイパーサンドラーは、年末までにベンチマークの米国10年債利回りが4%を下回ると予想しています。
アメリカのブルーチップ債券発行は史上2番目に高い水準に達しています
その出来高は2021年の1.411兆ドルを上回り、連邦準備制度がインフレを抑えるために金利を引き上げる前のことです。発行の記録は2020年の1.75兆ドルで、その時に米国中央銀行はパンデミックの間に経済を刺激するために金利をゼロに引き下げました。
この連邦準備制度に基づく市場信号が、10年以上ぶりに警告を発しています。それが重要である理由はここにあります。
私は株式市場の収益利回り（株価収益率の逆数、つまりP/E比率）と10年国債利回りBX:TMUBMUSD10Yを比較する有名な市場タイミングモデルを参照しています。このモデルの信奉者によれば、株式収益利回りが10年利回りよりも高い場合は株式には好条件があり、逆に、それが低い場合は不利な状況となります。
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Georgehx : どういう意味ですか
Derpy Trades スレ主 Georgehx : JPモルガンや少なくとも1つの他の主要銀行が売却し、同時に国債利回りも下落しています。これは通常、安全逃避の強い兆候となります。
Georgehx Derpy Trades スレ主 : あなたの意見は正しいですが、私は現在市場の変動性のために主に債券を保有しています。債券は利率が下がると上昇する傾向があるため、25ポイントでも50ポイントでもあまり関係ありません。特に長期の債券はうまく行くでしょう。それは正しいですか？
Derpy Trades スレ主 Georgehx : 債券市場は非常に複雑であり、そのためそれは非常に難しい質問に答えることです。ほとんどのシナリオでは、利下げの時にはもちろん、利下げを見込んで債券相場は上昇するでしょうが、もし連邦準備制度が政府の債務を貨幣化しなければならないようなブラックスワンの事態が起きた場合、長期金利は急激に高騰し、債券は急速に価値を失うでしょう。