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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 117.09%2,144万 | 14.73%895.8万 | 79.60%1,325.1万 | -13.78%995.7万 | -13.78%995.7万 | 245.07%987.6万 | 18.18%780.8万 | 99.89%737.8万 | -68.92%1,154.8万 | -68.92%1,154.8万 |
| -現金及び現金同等物 | 117.09%2,144万 | 14.73%895.8万 | 79.60%1,325.1万 | -13.78%995.7万 | -13.78%995.7万 | 245.07%987.6万 | 18.18%780.8万 | 99.89%737.8万 | -68.92%1,154.8万 | -68.92%1,154.8万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -3.67%1.63億 | 5.91%1.52億 | -23.34%1.51億 | -26.05%1.64億 | -26.05%1.64億 | -14.95%1.69億 | -0.87%1.44億 | 59.69%1.96億 | 87.31%2.22億 | 87.31%2.22億 |
| -売掛金 | 8.43%9,925.5万 | 0.27%9,369.8万 | -34.39%7,882万 | -31.25%7,957.3万 | -31.25%7,957.3万 | 4.41%9,153.6万 | 17.92%9,344.2万 | 48.75%1.2億 | 32.64%1.16億 | 32.64%1.16億 |
| -その他の売掛金 | -17.91%6,382.9万 | 16.32%5,879.2万 | -5.92%7,169.3万 | -20.40%8,480.1万 | -20.40%8,480.1万 | -30.19%7,775.4万 | -23.43%5,054.2万 | 80.64%7,620.6万 | 239.19%1.07億 | 239.19%1.07億 |
| 棚卸資産 | -5.44%1.09億 | -6.62%9,459.3万 | -10.41%9,793.1万 | 4.97%1.05億 | 4.97%1.05億 | 3.59%1.15億 | -0.69%1.01億 | 19.78%1.09億 | 49.08%1億 | 49.08%1億 |
| その他の流動資産 | 18.95%636.4万 | 5.81%748.9万 | 36.51%670万 | -36.65%746.2万 | -36.65%746.2万 | -58.25%535万 | -48.33%707.8万 | -59.24%490.8万 | 8.93%1,177.9万 | 8.93%1,177.9万 |
| 流動資産合計 | 0.03%3億 | 1.29%2.64億 | -15.58%2.68億 | -17.02%2.87億 | -17.02%2.87億 | -8.04%3億 | -2.76%2.6億 | 38.27%3.18億 | 47.87%3.46億 | 47.87%3.46億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.21%1.24億 | -3.76%1.22億 | -2.24%1.26億 | 4.13%1.29億 | 4.13%1.29億 | 5.81%1.27億 | 4.92%1.27億 | 6.86%1.29億 | 18.94%1.24億 | 18.94%1.24億 |
| -有形固定資産総額 | 4.33%2.09億 | 1.65%2.03億 | 0.84%2.04億 | 5.09%2.05億 | 5.09%2.05億 | 5.40%2億 | 6.38%2億 | 0.18%2.02億 | 5.97%1.95億 | 5.97%1.95億 |
| -減価償却累計额 | -15.68%-8,465.4万 | -10.97%-8,170.3万 | -6.23%-7,813.9万 | -6.77%-7,550.6万 | -6.77%-7,550.6万 | -4.68%-7,318.2万 | -8.98%-7,362.8万 | 9.72%-7,355.5万 | 11.06%-7,072万 | 11.06%-7,072万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 32.10%1.26億 | -3.79%9,241万 | -3.84%9,327.9万 | -3.89%9,414.8万 | -3.89%9,414.8万 | -3.87%9,510.1万 | -3.86%9,605.3万 | -3.96%9,700.6万 | -3.83%9,795.8万 | -3.83%9,795.8万 |
| -のれん | 32.78%6,490.2万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 | 0.00%4,888万 |
| -その他の無形資産 | 31.38%6,072.4万 | -7.72%4,353万 | -7.74%4,439.9万 | -7.76%4,526.8万 | -7.76%4,526.8万 | -7.66%4,622.1万 | -7.56%4,717.3万 | -7.68%4,812.6万 | -7.37%4,907.8万 | -7.37%4,907.8万 |
| 非流動繰延資産 | 57.31%1,731万 | 66.60%1,731万 | 66.51%1,730万 | 66.51%1,730万 | 66.51%1,730万 | 128.49%1,100.4万 | 95.59%1,039万 | 112.91%1,039万 | 112.91%1,039万 | 112.91%1,039万 |
| その他の非流動資産 | -6.00%238.2万 | -5.51%255.6万 | -2.89%272.4万 | 8.17%240.9万 | 8.17%240.9万 | 34.36%253.4万 | 65.24%270.5万 | 3.54%280.5万 | -23.92%222.7万 | -23.92%222.7万 |
| 非流動資産合計 | 14.37%2.7億 | -0.69%2.34億 | 0.09%2.39億 | 3.58%2.43億 | 3.58%2.43億 | 4.42%2.36億 | 3.61%2.36億 | 4.31%2.39億 | 9.66%2.35億 | 9.66%2.35億 |
| 資産合計 | 6.34%5.69億 | 0.35%4.98億 | -8.86%5.08億 | -8.69%5.3億 | -8.69%5.3億 | -2.94%5.35億 | 0.17%4.96億 | 21.32%5.57億 | 29.61%5.8億 | 29.61%5.8億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -18.73%8,069.7万 | -13.72%7,397.1万 | -20.08%8,615.9万 | -19.67%9,985.5万 | -19.67%9,985.5万 | -6.87%9,929.9万 | -5.01%8,573.3万 | 19.83%1.08億 | 50.78%1.24億 | 50.78%1.24億 |
| -買掛金 | -18.73%8,069.7万 | -13.72%7,397.1万 | -20.08%8,615.9万 | -19.67%9,985.5万 | -19.67%9,985.5万 | -6.87%9,929.9万 | -5.01%8,573.3万 | 19.83%1.08億 | 50.78%1.24億 | 50.78%1.24億 |
| 当期の未払費用 | 312.08%2,603.1万 | 35.19%813.6万 | 32.82%821.2万 | 0.98%723.1万 | 0.98%723.1万 | -1.79%631.7万 | 7.54%601.8万 | 9.45%618.3万 | 19.85%716.1万 | 19.85%716.1万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 3.34%4,172.1万 | 42.59%2,975.8万 | 4.42%2,910.4万 | 48.58%4,549.8万 | 48.58%4,549.8万 | 16.93%4,037.2万 | -37.77%2,086.9万 | 47.80%2,787.1万 | 69.06%3,062.1万 | 69.06%3,062.1万 |
| -短期借入金 | 7.98%3,184万 | 108.41%1,978万 | 16.93%1,905.4万 | 75.75%3,468.1万 | 75.75%3,468.1万 | 20.52%2,948.8万 | -60.17%949.1万 | 72.51%1,629.5万 | 93.88%1,973.3万 | 93.88%1,973.3万 |
| -資本リース債務 | -9.22%988.1万 | -12.30%997.8万 | -13.18%1,005万 | -0.65%1,081.7万 | -0.65%1,081.7万 | 8.19%1,088.4万 | 17.23%1,137.8万 | 23.00%1,157.6万 | 37.23%1,088.8万 | 37.23%1,088.8万 |
| 流動性繰延負債 | -3.35%602.4万 | 33.94%562.3万 | -48.97%393.9万 | -9.50%475.6万 | -9.50%475.6万 | -41.20%623.3万 | 208.90%419.8万 | 48.64%771.9万 | 431.88%525.5万 | 431.88%525.5万 |
| その他の流動負債 | 40.31%1,065.9万 | 11.72%955.1万 | -12.49%1,260.5万 | -38.49%1,196.5万 | -38.49%1,196.5万 | -35.09%759.7万 | -13.26%854.9万 | 86.82%1,440.4万 | 110.16%1,945.2万 | 110.16%1,945.2万 |
| 流動負債合計 | -6.15%1.65億 | 1.01%1.42億 | -15.74%1.52億 | -9.14%1.83億 | -9.14%1.83億 | -5.12%1.76億 | -8.72%1.4億 | 28.29%1.8億 | 48.14%2.01億 | 48.14%2.01億 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | 52.25%1.43億 | 17.82%9,977.7万 | -7.76%1.02億 | -13.58%8,686.8万 | -13.58%8,686.8万 | -14.75%9,367.2万 | -16.53%8,468.5万 | 32.79%1.1億 | 171.19%1.01億 | 171.19%1.01億 |
| -長期借入金 | 99.77%1.1億 | 44.29%6,519.7万 | -0.16%6,512.1万 | -10.88%5,014.4万 | -10.88%5,014.4万 | -15.40%5,518.1万 | -18.24%4,518.4万 | 85.06%6,522.4万 | 7,524.12%5,626.6万 | 7,524.12%5,626.6万 |
| -リース債務 | -15.88%3,237.7万 | -12.46%3,458万 | -18.73%3,677.6万 | -17.02%3,672.4万 | -17.02%3,672.4万 | -13.81%3,849.1万 | -14.48%3,950.1万 | -5.63%4,525.1万 | 21.82%4,425.6万 | 21.82%4,425.6万 |
| その他の非流動性負債 | -10.66%902.8万 | -27.20%715.3万 | -23.98%726.5万 | -18.43%818.4万 | -18.43%818.4万 | 53.66%1,010.5万 | 40.29%982.6万 | 20.62%955.7万 | 23.74%1,003.3万 | 23.74%1,003.3万 |
| 非流動負債合計 | 46.12%1.52億 | 13.14%1.07億 | -9.06%1.09億 | -14.02%9,505.2万 | -14.02%9,505.2万 | -10.89%1.04億 | -12.86%9,451.1万 | 31.73%1.2億 | 144.73%1.11億 | 144.73%1.11億 |
| 負債合計 | 13.24%3.17億 | 5.89%2.48億 | -13.06%2.61億 | -10.87%2.78億 | -10.87%2.78億 | -7.35%2.8億 | -10.43%2.35億 | 29.64%3億 | 72.25%3.12億 | 72.25%3.12億 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 8.61%9,888.8万 | 6.67%9,665.1万 | 6.20%9,479万 | 0.78%9,370.5万 | 0.78%9,370.5万 | 0.98%9,104.6万 | 1.93%9,060.6万 | 2.54%8,926万 | -2.51%9,298.2万 | -2.51%9,298.2万 |
| -普通株式 | 8.61%9,888.8万 | 6.67%9,665.1万 | 6.20%9,479万 | 0.78%9,370.5万 | 0.78%9,370.5万 | 0.98%9,104.6万 | 1.93%9,060.6万 | 2.54%8,926万 | -2.51%9,298.2万 | -2.51%9,298.2万 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -6.59%1.54億 | -10.61%1.52億 | -9.30%1.52億 | -9.77%1.58億 | -9.77%1.58億 | 3.19%1.65億 | 18.39%1.71億 | 19.27%1.68億 | 2.47%1.76億 | 2.47%1.76億 |
| 株主資本 | -1.18%2.53億 | -4.61%2.49億 | -3.92%2.47億 | -6.12%2.52億 | -6.12%2.52億 | 2.39%2.56億 | 12.10%2.61億 | 12.87%2.57億 | 0.69%2.69億 | 0.69%2.69億 |
| 少数株主持分 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -31.68%6.9万 | -31.68%6.9万 | -31.68%6.9万 | 0.00%10.1万 | 0.00%10.1万 |
| 資本合計 | -1.20%2.53億 | -4.64%2.49億 | -3.94%2.47億 | -6.15%2.52億 | -6.15%2.52億 | 2.38%2.56億 | 12.08%2.61億 | 12.85%2.57億 | 0.69%2.69億 | 0.69%2.69億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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