(FY)2023/12/31 | (FY)2022/12/31 | (FY)2021/12/31 | (FY)2020/12/31 | (FY)2019/12/31 | (FY)2018/12/31 | (FY)2017/12/31 | (FY)2016/12/31 | (FY)2015/12/31 | (FY)2014/12/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | ||||||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | -5.07%49.96億 | 37.63%52.62億 | -30.64%38.23億 | -1.06%55.12億 | 9.46%55.72億 | 18.71%50.9億 | 17.71%42.88億 | 26.19%36.43億 | 13.51%28.87億 | 15.54%25.43億 |
その他の非現金項目 | -770.25%-4.33億 | 38.15%-4,976.7万 | 64.08%-8,046万 | -15.69%-2.24億 | 17.13%-1.94億 | -164.26%-2.34億 | -52.92%-8,842万 | 53.26%-5,782.2万 | -56.60%-1.24億 | -236.27%-7,899.3万 |
運転資金の増減額 | 118.55%2.59億 | -114.43%-13.95億 | -2,908.46%-6.51億 | 56.12%2,316.6万 | 101.23%1,483.9万 | -64.78%-12.02億 | 13.34%-7.3億 | -17.56%-8.42億 | -20.98%-7.16億 | -55.96%-5.92億 |
-売上債権増減額 | 98.74%-1,895.9万 | -326.02%-15.03億 | 228.21%6.65億 | -517.40%-5.19億 | 88.83%-8,400.4万 | -364.66%-7.52億 | 75.15%-1.62億 | -81.18%-6.51億 | -34.15%-3.59億 | -1,475.39%-2.68億 |
-棚卸資産増減額 | -63.70%1.36億 | 120.55%3.75億 | -487.32%-18.24億 | 1,147.23%4.71億 | 94.08%-4,497.3万 | 5.60%-7.6億 | -75.47%-8.05億 | 26.67%-4.59億 | -243.17%-6.26億 | 63.57%-1.82億 |
-前払費用増減額 | -93.41%701.5万 | 174.01%1.06億 | 110.58%3,886.1万 | -306.04%-3.67億 | 29.56%1.78億 | 268.20%1.38億 | -607.14%-8,178.7万 | -22.64%1,612.7万 | 109.06%2,084.8万 | -2,410.98%-2.3億 |
-その他流動資産の変動 | 44.81%989.2万 | 29,600.00%683.1万 | 100.08%2.3万 | -381.34%-2,723.4万 | 568.99%968万 | -121.56%-206.4万 | -16.88%957.5万 | 532.59%1,152万 | 57.74%-266.3万 | -168.83%-630.2万 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 12.93%52.27億 | 28.76%46.28億 | -37.54%35.94億 | 2.68%57.55億 | 36.07%56.04億 | 11.64%41.19億 | 20.51%36.89億 | 35.51%30.61億 | 17.76%22.59億 | 12.24%19.18億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
固定資産取引の純額 | 40.66%-8.58億 | 34.73%-14.47億 | -1.15%-22.16億 | 15.08%-21.91億 | -37.03%-25.8億 | -66.98%-18.83億 | 46.01%-11.28億 | -2.72%-20.89億 | -80.27%-20.33億 | -42.96%-11.28億 |
無形資産取引の純額 | 25.43%-2,427.5万 | -57.35%-3,255.5万 | -17.89%-2,068.9万 | -28.81%-1,755万 | -4.17%-1,362.5万 | -823.08%-1,308万 | 82.50%-141.7万 | 50.27%-809.9万 | -82.92%-1,628.5万 | -112.43%-890.3万 |
事業取引の純額 | --5.7億 | --0 | ---5.86億 | --0 | ---- | ---- | ---4,637.7万 | --0 | ---- | ---2,648万 |
投資商品取引の純額 | -31.06%-24.61億 | -529.12%-18.78億 | 56.13%-2.98億 | 52.79%-6.8億 | -934.29%-14.41億 | 119.65%1.73億 | 62.91%-8.79億 | -332.33%-23.7億 | 143.85%10.2億 | -2,186.79%-23.26億 |
その他の投資活動純額 | -74.37%7.11億 | 179.27%27.75億 | ---35.01億 | ---- | 1,613.49%5.81億 | -1,549.79%-3,837.6万 | -99.79%264.7万 | 367.97%12.53億 | 65.72%-4.67億 | ---13.63億 |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -271.64%-13.8億 | 94.21%-3.71億 | -150.66%-64.1億 | 18.88%-25.57億 | -115.37%-31.52億 | 15.24%-14.64億 | 30.58%-17.27億 | -78.34%-24.87億 | 74.03%-13.95億 | -524.09%-53.71億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
借入金純額 | 256.96%28.61億 | -144.89%-18.23億 | 53.85%40.61億 | 81.82%26.4億 | 275.79%14.52億 | -56.54%3.86億 | 52.07%8.89億 | -4.18%5.85億 | -80.26%6.1億 | 493.06%30.9億 |
配当金支払総額 | -19.14%-24.58億 | 24.08%-20.63億 | -5.23%-27.18億 | -7.47%-25.82億 | -16.78%-24.03億 | 17.16%-20.57億 | -98.05%-24.84億 | -13.63%-12.54億 | -33.79%-11.04億 | -9.28%-8.25億 |
資金管理によるキャッシュ・フロー | ---650.3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --3.4億 | ---- | ---- |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 108.51%3.33億 | -396.64%-39.15億 | 3,829.21%13.2億 | 103.40%3,358.7万 | 40.87%-9.88億 | -4.69%-16.71億 | -360.12%-15.96億 | 31.87%-3.47億 | -122.56%-5.09億 | 754.91%22.57億 |
ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | 10.20%73.69億 | -18.71%66.88億 | 62.56%82.27億 | 41.92%50.61億 | 44.29%35.66億 | 17.40%24.71億 | 15.94%21.05億 | 27.14%18.16億 | -45.26%14.28億 | 21.67%26.09億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 1,122.14%41.8億 | 122.87%3.42億 | -146.29%-14.96億 | 120.71%32.31億 | 48.78%14.64億 | 168.61%9.84億 | 61.22%3.66億 | -36.05%2.27億 | 129.72%3.55億 | -337.15%-11.95億 |
為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -86.10%4,722.8万 | 876.41%3.4億 | 32.46%-4,377.5万 | -308.52%-6,481.5万 | -71.89%3,108.3万 | 131,751.19%1.11億 | -100.13%-8.4万 | 92.80%6,230.4万 | 126.22%3,231.5万 | 136.29%1,428.5万 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 57.36%115.96億 | 10.20%73.69億 | -18.71%66.88億 | 62.56%82.27億 | 41.92%50.61億 | 44.29%35.66億 | 17.40%24.71億 | 15.94%21.05億 | 27.14%18.16億 | -45.26%14.28億 |
フリーキャッシュ・フロー | 34.36%41.36億 | 139.39%30.78億 | -60.50%12.86億 | 14.82%32.55億 | 29.48%28.35億 | -11.83%21.89億 | 157.80%24.83億 | 369.92%9.63億 | -73.63%2.05億 | -14.87%7.77億 |
通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
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