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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 持続的な事業活動による当期純利益 | ---- | ---- | ---- | 22.02%23.86億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -30.32%19.55億 | ---- |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | 40.38%12.84億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -11.53%9.14億 | ---- |
| 運転資金の増減額 | ---- | ---- | ---- | -24.13%-4.8億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 67.58%-3.87億 | ---- |
| -売上債権増減額 | ---- | ---- | ---- | -117.98%-4,442.17万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 175.14%2.47億 | ---- |
| -棚卸資産増減額 | ---- | ---- | ---- | -133.06%-1.74億 | ---- | ---- | ---- | ---- | 41.53%-7,445.5万 | ---- |
| -その他流動資産の変動 | ---- | ---- | ---- | 7,526.38%2,264.89万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 99.54%-30.5万 | ---- |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | ---- | ---- | ---- | 21.53%40.95億 | ---- | ---- | ---- | ---- | -10.32%33.69億 | ---- |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 固定資産取引の純額 | -4.99%-5.16億 | -45.17%-4.29億 | -20.65%-5.61億 | 0.52%-20.81億 | -18.37%-8.28億 | -71.73%-4.91億 | 58.28%-2.96億 | -17.32%-4.65億 | 44.60%-20.91億 | 36.09%-7億 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---1.15億 | --13.9億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -130.46%-15.4億 | -94.36%-4,790.42万 |
| 投資商品取引の純額 | 349.82%3.98億 | -71.70%2.37億 | -474.36%-6.1億 | 11,782.12%9.28億 | 35.30%-1.61億 | -75.01%8,847.62万 | 419.01%8.37億 | -1.16%1.63億 | -98.89%781.01万 | -104.53%-2.49億 |
| その他の投資活動純額 | -421.00%-1,230.3万 | -99.67%71.02万 | 10,362.19%4.54億 | 23.82%2.29億 | -97.63%265.32万 | -84.93%383.27万 | 677.61%2.18億 | -77.69%433.49万 | -60.55%1.85億 | 175.32%1.12億 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 67.36%-1.3億 | -140.42%-3.07億 | 325.68%6.72億 | 73.14%-9.24億 | -11.56%-9.86億 | -697.68%-3.99億 | 177.46%7.6億 | 81.85%-2.98億 | -5.17%-34.39億 | 36.38%-8.84億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 借入金純額 | 564.69%15億 | -111.55%-12.42億 | 133.76%2.92億 | -201.74%-13.2億 | -45.40%-5.35億 | -209.16%-3.23億 | -1,345.34%-5.87億 | -92.76%1.25億 | -75.36%12.98億 | -155.65%-3.68億 |
| 配当金支払総額 | -44.22%-11.59億 | 60.78%-3.9億 | 14.85%-3.78億 | 6.94%-24.47億 | 36.47%-2.05億 | 53.48%-8.03億 | -271.44%-9.94億 | -42.49%-4.44億 | -5.70%-26.29億 | -50.48%-3.23億 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | 75.16%-2,380.85万 | -171.93%-9,286.31万 | -32.32%-6,576.62万 | 44.24%-3.73億 | 55.47%-1.93億 | 19.18%-9,586.4万 | 44.68%-3,415.02万 | 9.00%-4,970.39万 | 47.84%-6.69億 | -853.19%-4.34億 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 86.96%-1.66億 | -5.50%-17.26億 | 58.73%-1.52億 | -88.65%-44.09億 | 7.94%-11.33億 | 40.13%-12.71億 | -380.88%-16.36億 | -127.22%-3.69億 | -301.35%-23.37億 | -592.07%-12.31億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -40.40%21.24億 | -8.56%32.36億 | -38.84%19.55億 | -41.41%31.97億 | -33.47%29.81億 | -35.30%35.63億 | -38.69%35.38億 | -41.41%31.97億 | 43.05%54.57億 | -11.75%44.81億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 219.70%6.95億 | -7,884.80%-10.33億 | 269.27%12.8億 | 48.57%-12.38億 | 23.67%-10.17億 | 45.28%-5.81億 | 103.91%1,326.79万 | 6.20%3.47億 | -246.03%-24.07億 | -1,035.57%-13.33億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -10,703.36%-1.17億 | -802.56%-7,916.76万 | 99.48%-2.77万 | -102.68%-394.12万 | -118.10%-875.76万 | -103.08%-108.76万 | -84.99%1,126.84万 | 55.22%-536.44万 | 2,534.23%1.47億 | 1,438.56%4,838.17万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -9.39%27.01億 | -40.40%21.24億 | -8.56%32.36億 | -38.84%19.55億 | -38.84%19.55億 | -33.47%29.81億 | -35.30%35.63億 | -38.69%35.38億 | -41.41%31.97億 | -41.41%31.97億 |
| フリーキャッシュ・フロー | -20.73%4.75億 | -1.71%5.71億 | -63.65%1.99億 | 56.56%20.01億 | 230.94%2.73億 | -15.52%5.99億 | 113.13%5.81億 | 155.80%5.49億 | 3,200.79%12.78億 | -55.19%8,249.68万 |
| 通貨単位 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 | 元 |
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