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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 13.92%4,240.2万 | 37.04%4,912.3万 | 106.22%3,649万 | 19.45%1.27億 | 140.31%3,594.3万 | 94.14%3,722万 | 14.36%3,584.7万 | -56.42%1,769.5万 | 7.67%1.06億 | -53.15%1,495.7万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 90.72%472.8万 | 36.24%608.6万 | 5,902.65%1,972.9万 | -34.03%703.8万 | 106.47%43.2万 | -1.35%247.9万 | 139.92%446.7万 | -101.31%-34万 | -48.33%1,066.8万 | -243.43%-667.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 195.46%319.1万 | 1,635.03%241万 | -29.81%200.6万 | 137.82%803.2万 | 52.75%425.1万 | 22.87%108万 | -105.01%-15.7万 | 110.20%285.8万 | -434.53%-2,123.7万 | 401.84%278.3万 |
| 減価償却費及び償却費 | 4.14%1,284.4万 | 2.78%1,295.9万 | -1.37%1,219.9万 | 4.83%4,962.3万 | 4.76%1,231.4万 | 5.58%1,233.3万 | 6.54%1,260.8万 | 2.49%1,236.8万 | -10.80%4,733.7万 | -1.41%1,175.5万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --1,278.8万 | --0 |
| 株式ベースの報酬 | 81.28%138.5万 | 55.97%161.9万 | 68.90%133.6万 | -20.90%322.4万 | -6.93%63.1万 | 22.24%76.4万 | -53.74%103.8万 | 49.53%79.1万 | 183.06%407.6万 | 97.67%67.8万 |
| 繰延税金 | 84.98%181.1万 | 31.44%236.2万 | 9,049.37%722.8万 | 478.17%296.6万 | 105.20%11.1万 | 92.72%97.9万 | 159.58%179.7万 | -98.47%7.9万 | -93.05%51.3万 | -235.28%-213.6万 |
| その他の非現金項目 | -46.72%1,019.6万 | -60.84%1,024万 | -24.60%1,151.2万 | -41.82%8,111.7万 | -43.94%2,056.6万 | 32.69%1,913.7万 | -42.32%2,614.7万 | -64.48%1,526.7万 | -2.34%1.39億 | 41.91%3,668.5万 |
| 運転資金の増減額 | 71.83%2,005.4万 | 2,475.11%2,266.1万 | -774.70%-560万 | 138.70%1,979.5万 | 133.05%641.4万 | 1,149.55%1,167.1万 | 103.82%88万 | 110.93%83万 | 48.66%-5,114.8万 | -294.67%-1,940.6万 |
| -売上債権増減額 | -412.98%-164万 | -577.97%-221.3万 | 15.95%207.9万 | -37.40%288.7万 | -97.49%10.7万 | 120.19%52.4万 | -87.20%46.3万 | 363.68%179.3万 | 276.43%461.2万 | 410.92%426.9万 |
| -前払費用増減額 | -1.39%248.8万 | 55.96%107.3万 | -162.75%-41.1万 | 198.71%366.9万 | 93.19%-19.7万 | 50.27%252.3万 | -72.11%68.8万 | 113.18%65.5万 | -5.21%-371.7万 | -329.60%-289.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 768.42%508万 | -1,384.66%-1,287.2万 | 465.92%948.1万 | 271.00%719万 | 254.58%1,140.8万 | -107.04%-76万 | 91.05%-86.7万 | -131.55%-259.1万 | -48.14%193.8万 | -247.13%-738万 |
| -その他運転資金の変動 | 50.53%1,412.6万 | 6,053.19%3,667.3万 | -1,821.38%-1,674.9万 | 111.21%604.9万 | 63.41%-490.4万 | 185.41%938.4万 | 103.07%59.6万 | 109.58%97.3万 | 44.47%-5,398.1万 | -36.48%-1,340.2万 |
| 利息の支払額 | 4.05%-1,076.8万 | 10.99%-811万 | -1.08%-1,136.8万 | -19.18%-4,035.7万 | -3.82%-877.6万 | -8.50%-1,122.3万 | -44.16%-911.1万 | -28.63%-1,124.7万 | -16.29%-3,386.1万 | -31.69%-845.3万 |
| 法人税等の支払額 | ---103.9万 | 39.41%-110.4万 | 81.04%-55.2万 | -91.31%-473.3万 | --0 | --0 | -333.81%-182.2万 | -63.54%-291.1万 | -141.66%-247.4万 | -64.07%-27.4万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 13.92%4,240.2万 | 37.04%4,912.3万 | 106.22%3,649万 | 19.45%1.27億 | 140.31%3,594.3万 | 94.14%3,722万 | 14.36%3,584.7万 | -56.42%1,769.5万 | 7.67%1.06億 | -53.15%1,495.7万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.94%-2,694.6万 | -230.74%-3,204.2万 | -2.17%-1,876.1万 | 45.06%-7,401.5万 | -683.70%-3,619.9万 | -14.96%-976.5万 | 93.45%-968.8万 | -169.60%-1,836.3万 | -646.57%-1.35億 | 38.40%-461.9万 |
| 固定資産取引の純額 | -171.30%-3,309.1万 | -118.70%-3,411.3万 | -181.58%-2,822.6万 | -11.03%-6,178.2万 | -156.32%-2,396.3万 | 32.80%-1,219.7万 | 9.63%-1,559.8万 | -152.56%-1,002.4万 | -38.08%-5,564.2万 | 46.33%-934.9万 |
| 無形資産取引の純額 | 10.36%-57.1万 | -16.96%-53.1万 | -7.65%-53.5万 | -16.06%-232.7万 | 5.38%-73.9万 | -16.24%-63.7万 | -13.50%-45.4万 | -80.07%-49.7万 | -30.62%-200.5万 | -21.65%-78.1万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---52.9万 | 93.77%-91.7万 | 82.10%-2,936万 | ---1,464.9万 | --0 | --0 | ---1,471.1万 | -3,997.15%-1.64億 | --0 |
| 投資不動産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --4,978.9万 | --0 |
| 受領配当金 | 25.00%100万 | 40.00%140万 | 250.00%175万 | --410万 | --180万 | --80万 | --100万 | --50万 | --0 | --0 |
| 受領利息 | 59.65%82.7万 | -4.83%37.4万 | 11.17%41.8万 | 88.54%181万 | 48.58%52.3万 | 59.88%51.8万 | 54.12%39.3万 | 1,196.55%37.6万 | 110.53%96万 | 564.15%35.2万 |
| その他の投資活動純額 | 179.21%488.9万 | -72.70%135.7万 | 45.99%874.9万 | -62.61%1,354.4万 | -83.93%82.9万 | -82.28%175.1万 | -63.51%497.1万 | -20.72%599.3万 | 32.52%3,622.2万 | -48.79%515.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -175.94%-2,694.6万 | -230.74%-3,204.2万 | -2.17%-1,876.1万 | 45.06%-7,401.5万 | -683.70%-3,619.9万 | -14.96%-976.5万 | 93.45%-968.8万 | -169.60%-1,836.3万 | -646.57%-1.35億 | 38.40%-461.9万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402.07%1.7億 | 34.83%-1,924.8万 | -136.47%-1,641.8万 | -276.21%-6,633.6万 | 27.47%-1,682.8万 | 40.53%-1,303.2万 | -167.35%-2,953.3万 | -117.84%-694.3万 | 125.59%3,764.6万 | 16.58%-2,320.1万 |
| 借入金純額 | 514.92%5,639.4万 | 81.90%-185.3万 | -93.80%76.9万 | -49.11%1,247.4万 | 122.69%114.3万 | 292.26%917.1万 | -116.51%-1,023.8万 | 144.77%1,239.8万 | 129.42%2,451.1万 | 57.65%-503.7万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --1.37億 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8,174.8万 | --0 |
| 配当金支払総額 | -4.43%-1,783万 | -0.05%-1,708万 | -0.04%-1,707.4万 | -2.14%-6,828.8万 | -0.08%-1,707.4万 | -0.09%-1,707.4万 | -0.15%-1,707.2万 | -8.80%-1,706.8万 | -6.54%-6,685.4万 | -8.75%-1,706.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -18.15%-606万 | 85.83%-31.5万 | 95.03%-11.3万 | -498.18%-1,052.2万 | 18.68%-89.7万 | ---512.9万 | -614.79%-222.3万 | -558.84%-227.3万 | -72.45%-175.9万 | -379.57%-110.3万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,402.07%1.7億 | 34.83%-1,924.8万 | -136.47%-1,641.8万 | -276.21%-6,633.6万 | 27.47%-1,682.8万 | 40.53%-1,303.2万 | -167.35%-2,953.3万 | -117.84%-694.3万 | 125.59%3,764.6万 | 16.58%-2,320.1万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -12.99%2,354.8万 | -15.52%2,571.5万 | -35.86%2,440.4万 | 30.97%3,805万 | -18.51%4,148.8万 | -56.45%2,706.5万 | -77.44%3,043.9万 | 30.97%3,805万 | -69.63%2,905.3万 | 56.95%5,091.3万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 1,183.66%1.85億 | 35.77%-216.7万 | 117.23%131.1万 | -251.67%-1,364.6万 | -32.82%-1,708.4万 | 228.35%1,442.3万 | 95.37%-337.4万 | -107.19%-761.1万 | 113.50%899.7万 | -279.78%-1,286.3万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 403.01%2.09億 | -12.99%2,354.8万 | -15.52%2,571.5万 | -35.86%2,440.4万 | -35.86%2,440.4万 | -18.51%4,148.8万 | -56.45%2,706.5万 | -77.44%3,043.9万 | 30.97%3,805万 | 30.97%3,805万 |
| フリーキャッシュ・フロー | -64.16%874万 | -26.86%1,447.9万 | 7.74%772.9万 | 29.25%6,259.6万 | 132.88%1,124.1万 | 5,055.60%2,438.6万 | 44.66%1,979.5万 | -75.64%717.4万 | -14.56%4,843万 | -65.18%482.7万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
