(FY)2024/07/31 | (FY)2023/07/31 | (FY)2022/07/31 | (FY)2021/07/31 | (FY)2019/07/31 | (FY)2018/07/31 | (FY)2017/07/31 | |
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営業活動によるキャッシュ・フロー(間接法) | |||||||
継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
持続的な事業活動による当期純利益 | 22.91%71.98億 | 15.33%58.56億 | -64.27%50.78億 | --142.1億 | 26.91%40.39億 | 9.48%31.82億 | --29.07億 |
その他の非現金項目 | 31.89%10.17億 | 13.99%7.71億 | 108.16%6.77億 | ---82.93億 | 58.13%3.63億 | 15.21%2.29億 | --1.99億 |
運転資金の増減額 | -193.73%-3.77億 | 75.85%4.03億 | 144.05%2.29億 | ---5.2億 | 639.58%3.72億 | -96.55%5,026.6万 | --14.59億 |
-売上債権増減額 | -19,115.80%-3.04億 | -103.76%-158.2万 | 155.75%4,208.6万 | ---7,548.8万 | 289.69%2.06億 | -94.71%5,280.5万 | --9.97億 |
-前払費用増減額 | -6,311.26%-2.63億 | 104.42%423.6万 | -3.50%-9,584.8万 | ---9,260.4万 | -44.57%-2,702.3万 | -416.01%-1,869.2万 | --591.5万 |
-その他流動資産の変動 | -129.13%-7,636万 | 329.05%2.62億 | 138.37%6,110.4万 | ---1.59億 | -1,761.99%-7,691.7万 | -98.57%462.8万 | --3.24億 |
非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
営業活動によるキャッシュフロー | 36.26%115.63億 | 26.71%84.86億 | -50.60%66.97億 | --135.56億 | 74.99%97.77億 | -25.75%55.88億 | --75.25億 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
固定資産取引の純額 | -199.67%-497.27億 | -17.99%-165.94億 | -84.17%-140.64億 | ---76.36億 | -86.65%-213.6億 | 39.13%-114.44億 | ---188.02億 |
無形資産取引の純額 | ---21.77億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
事業取引の純額 | ---- | ---15.78億 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
投資商品取引の純額 | -172.50%-3.38億 | 66.90%4.66億 | 571.64%2.79億 | ---5,921.6万 | 184.39%5.39億 | -289.41%-6.38億 | --3.37億 |
その他の投資活動純額 | -26,214.48%-2.65億 | -417.98%-100.8万 | -96.95%31.7万 | --1,039.5万 | ---- | ---- | ---- |
非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
投資活動によるキャッシュ・フロー | -196.54%-525.07億 | -31.31%-177.07億 | -75.46%-134.85億 | ---76.85億 | -74.82%-211.22億 | 34.56%-120.83億 | ---184.65億 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
借入金純額 | 247.22%250億 | 0.20%72億 | 765.33%71.86億 | ---10.8億 | 85.56%83.5億 | -27.13%45億 | --61.75億 |
配当金支払総額 | -21.01%-66.62億 | -8.11%-55.05億 | 7.31%-50.92億 | ---54.93億 | 5.77%-33.15億 | -150.84%-35.18億 | ---14.03億 |
非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | |||||||
財務活動によるキャッシュ・フロー | 378.57%414.82億 | 2.92%86.68億 | 228.13%84.22億 | ---65.73億 | 75.78%119.11億 | -39.58%67.76億 | --112.14億 |
ネット・キャッシュ・フロー | |||||||
現金及び現金同等物の期首残高 | -3.85%234.41億 | 8.68%243.79億 | 29.66%224.31億 | --173億 | 17.85%113.83億 | 6.58%96.59億 | --90.63億 |
現金及び現金同等物の純増減額 | 197.16%5.37億 | -133.83%-5.53億 | 332.63%16.35億 | ---7.03億 | 101.52%5.66億 | 2.54%2.81億 | --2.74億 |
現金及び現金同等物の期末残高 | 0.64%239.78億 | -1.00%238.26億 | 10.46%240.66億 | --217.87億 | 20.21%119.48億 | 6.46%99.4億 | --93.37億 |
フリーキャッシュ・フロー | -397.56%-403.41億 | -10.05%-81.08億 | -224.46%-73.67億 | --59.2億 | -97.77%-115.83億 | 48.07%-58.57億 | ---112.77億 |
通貨単位 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
会計基準 | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP | NonUS-GAAP |
データなし