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| (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | 83.59%1.58億 | 70.64%1.66億 | 70.64%1.66億 | 60.21%1.67億 | 48.09%1.69億 | -34.24%8,596.6万 | -33.81%9,729万 | -33.81%9,729万 | -35.29%1.04億 | -35.23%1.14億 |
| -現金及び現金同等物 | 39.49%3,204万 | 60.60%3,327.1万 | 60.60%3,327.1万 | 103.40%5,349.2万 | 355.67%1.11億 | -15.95%2,296.9万 | -67.33%2,071.7万 | -67.33%2,071.7万 | -56.07%2,629.9万 | -49.47%2,431.9万 |
| -短期投資 | 99.66%1.26億 | 73.36%1.33億 | 73.36%1.33億 | 45.61%1.13億 | -34.94%5,861.5万 | -39.08%6,299.7万 | -8.36%7,657.3万 | -8.36%7,657.3万 | -22.98%7,778.5万 | -29.89%9,009.5万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | -2.17%2,210.9万 | 6.19%2,195.3万 | 6.19%2,195.3万 | 21.49%1,998.8万 | 35.08%2,042.2万 | 78.21%2,260万 | 45.12%2,067.4万 | 45.12%2,067.4万 | 30.40%1,645.3万 | 27.11%1,511.8万 |
| -売掛金 | -2.17%2,210.9万 | 6.19%2,195.3万 | 6.19%2,195.3万 | 21.49%1,998.8万 | 35.08%2,042.2万 | 78.21%2,260万 | 45.12%2,067.4万 | 45.12%2,067.4万 | 30.40%1,645.3万 | 27.11%1,511.8万 |
| 棚卸資産 | 18.32%2,104.9万 | 17.17%2,024.9万 | 17.17%2,024.9万 | 32.54%2,233.5万 | 24.65%2,054.7万 | 20.98%1,779万 | 50.30%1,728.2万 | 50.30%1,728.2万 | 64.47%1,685.2万 | 102.23%1,648.4万 |
| 前払費用 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -7.39%179.1万 | -4.48%232.5万 |
| その他の流動資産 | 29.44%264.7万 | 34.16%317.3万 | 34.16%317.3万 | --194.3万 | --213.5万 | --204.5万 | -24.75%236.5万 | -24.75%236.5万 | ---- | ---- |
| 流動資産合計 | 58.59%2.04億 | 53.62%2.11億 | 53.62%2.11億 | 51.62%2.11億 | 43.27%2.13億 | -20.38%1.28億 | -21.75%1.38億 | -21.75%1.38億 | -25.03%1.39億 | -25.50%1.48億 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | -2.65%1,976.3万 | -4.40%1,870.6万 | -4.40%1,870.6万 | 4.39%1,952.1万 | 20.26%2,095.1万 | 33.62%2,030.1万 | 37.40%1,956.6万 | 37.40%1,956.6万 | 136.32%1,870万 | 121.42%1,742.1万 |
| -有形固定資産総額 | 14.21%3,607.2万 | 14.04%3,395.2万 | 14.04%3,395.2万 | 19.84%3,343.3万 | 29.70%3,344万 | 38.33%3,158.4万 | 40.40%2,977.3万 | 40.40%2,977.3万 | 95.81%2,789.7万 | 89.09%2,578.3万 |
| -減価償却累計额 | -44.54%-1,630.9万 | -49.37%-1,524.6万 | -49.37%-1,524.6万 | -51.27%-1,391.2万 | -49.35%-1,248.9万 | -47.68%-1,128.3万 | -46.53%-1,020.7万 | -46.53%-1,020.7万 | -45.20%-919.7万 | -45.00%-836.2万 |
| その他の非流動資産 | -13.64%32.3万 | -13.33%32.5万 | -13.33%32.5万 | -12.21%33.8万 | -11.69%34万 | -5.32%37.4万 | -6.25%37.5万 | -6.25%37.5万 | -4.94%38.5万 | 9.38%38.5万 |
| 非流動資産合計 | -2.85%2,008.6万 | -4.56%1,903.1万 | -4.56%1,903.1万 | 4.06%1,985.9万 | 19.57%2,129.1万 | 32.63%2,067.5万 | 36.21%1,994.1万 | 36.21%1,994.1万 | 129.44%1,908.5万 | 116.62%1,780.6万 |
| 資産合計 | 50.07%2.24億 | 46.25%2.3億 | 46.25%2.3億 | 45.88%2.31億 | 40.73%2.34億 | -15.70%1.49億 | -17.30%1.58億 | -17.30%1.58億 | -18.41%1.58億 | -19.86%1.66億 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | 43.71%766.1万 | -26.93%458.8万 | -26.93%458.8万 | -4.18%442万 | 19.76%615.7万 | 6.66%533.1万 | 96.34%627.9万 | 96.34%627.9万 | 11.45%461.3万 | 31.21%514.1万 |
| -買掛金 | 43.71%766.1万 | -26.93%458.8万 | -26.93%458.8万 | -4.18%442万 | 19.76%615.7万 | 6.66%533.1万 | 96.34%627.9万 | 96.34%627.9万 | 11.45%461.3万 | 31.21%514.1万 |
| 当期の未払費用 | 28.22%211.3万 | 95.14%228.9万 | 95.14%228.9万 | 329.23%185万 | 146.01%160.4万 | 231.59%164.8万 | 17.89%117.3万 | 17.89%117.3万 | -40.06%43.1万 | 42.05%65.2万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 2.28%143.3万 | 2.02%141.6万 | 2.02%141.6万 | -49.80%140.3万 | 4.55%140.3万 | 8.94%140.1万 | 3.66%138.8万 | 3.66%138.8万 | --279.5万 | --134.2万 |
| -短期借入金 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --145.8万 | ---- |
| -資本リース債務 | 2.28%143.3万 | 2.02%141.6万 | 2.02%141.6万 | 4.94%140.3万 | 4.55%140.3万 | 8.94%140.1万 | 3.66%138.8万 | 3.66%138.8万 | --133.7万 | --134.2万 |
| その他の流動負債 | 112.88%162万 | 74.61%169.9万 | 74.61%169.9万 | 9.79%149.1万 | -45.16%88.3万 | -46.48%76.1万 | -25.33%97.3万 | -25.33%97.3万 | 12.70%135.8万 | 114.10%161万 |
| 流動負債合計 | 25.46%2,086.1万 | 10.76%2,345.6万 | 10.76%2,345.6万 | 4.35%1,937.2万 | 9.18%1,820.2万 | 7.60%1,662.8万 | 25.39%2,117.8万 | 25.39%2,117.8万 | 27.46%1,856.4万 | 32.07%1,667.2万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | -3.03%3,729.9万 | -1.22%3,757.6万 | -1.22%3,757.6万 | 2.84%3,788.7万 | -1.07%3,819.2万 | -1.16%3,846.3万 | -2.80%3,804.2万 | -2.80%3,804.2万 | 5.50%3,684.2万 | -2.59%3,860.4万 |
| -長期借入金 | 0.47%3,610.7万 | 2.54%3,606.5万 | 2.54%3,606.5万 | 6.99%3,602.2万 | 2.58%3,598万 | 2.61%3,593.8万 | 0.57%3,517.1万 | 0.57%3,517.1万 | -3.59%3,366.7万 | -11.49%3,507.5万 |
| -リース債務 | -52.79%119.2万 | -47.37%151.1万 | -47.37%151.1万 | -41.26%186.5万 | -37.32%221.2万 | -35.07%252.5万 | -31.08%287.1万 | -31.08%287.1万 | --317.5万 | --352.9万 |
| その他の非流動性負債 | -38.46%1.6万 | -40.00%1.8万 | -40.00%1.8万 | -38.71%1.9万 | -36.84%2.4万 | -42.22%2.6万 | -47.37%3万 | -47.37%3万 | -96.40%3.1万 | -95.68%3.8万 |
| 非流動負債合計 | -3.05%3,731.5万 | -1.26%3,759.4万 | -1.26%3,759.4万 | 2.80%3,790.6万 | -1.10%3,821.6万 | -1.20%3,848.9万 | -2.87%3,807.2万 | -2.87%3,807.2万 | 3.04%3,687.3万 | -4.61%3,864.2万 |
| 負債合計 | 5.55%5,817.6万 | 3.04%6,105万 | 3.04%6,105万 | 3.32%5,727.8万 | 2.00%5,641.8万 | 1.30%5,511.7万 | 5.64%5,925万 | 5.64%5,925万 | 10.11%5,543.7万 | 4.10%5,531.4万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -普通株式 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 33.33%4,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 | 0.00%3,000 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -11.71%-4.11億 | -12.14%-4億 | -12.14%-4億 | -12.58%-3.89億 | -14.37%-3.79億 | -17.55%-3.68億 | -20.71%-3.57億 | -20.71%-3.57億 | -22.94%-3.46億 | -24.96%-3.32億 |
| 資本剰余金 | 24.84%5.77億 | 25.11%5.69億 | 25.11%5.69億 | 25.43%5.63億 | 25.75%5.57億 | 6.04%4.62億 | 5.88%4.55億 | 5.88%4.55億 | 5.66%4.49億 | 5.57%4.43億 |
| 利益剰余金に影響しない損益 | -11.33%26.6万 | 44.40%33.5万 | 44.40%33.5万 | 126.75%35.6万 | 831.25%29.8万 | 188.46%30万 | -34.09%23.2万 | -34.09%23.2万 | -63.15%15.7万 | -93.04%3.2万 |
| 株主資本 | 76.18%1.66億 | 72.30%1.69億 | 72.30%1.69億 | 68.83%1.74億 | 60.07%1.77億 | -23.26%9,395.9万 | -26.87%9,830.2万 | -26.87%9,830.2万 | -28.40%1.03億 | -28.12%1.11億 |
| 資本合計 | 76.18%1.66億 | 72.30%1.69億 | 72.30%1.69億 | 68.83%1.74億 | 60.07%1.77億 | -23.26%9,395.9万 | -26.87%9,830.2万 | -26.87%9,830.2万 | -28.40%1.03億 | -28.12%1.11億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- |
データなし
