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マーラ・ホールディングス
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カナン
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| (FY)2024/12/31 | (Q4)2024/12/31 | (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 33.60%-1,242.5万 | 151.28%117.8万 | 114.57%30.2万 | -76.43%-633.4万 | 29.59%-757.1万 | 55.08%-1,871.3万 | 66.10%-229.7万 | 68.24%-207.3万 | 75.81%-359万 | 20.42%-1,075.3万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 28.67%-3,091.3万 | 59.07%-449.5万 | 34.39%-657.5万 | 20.23%-893.9万 | 1.99%-1,090.4万 | 29.25%-4,333.6万 | 1.72%-1,098.3万 | 29.21%-1,002.2万 | 39.47%-1,120.6万 | 36.10%-1,112.5万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 44.16%187.7万 | 73.68%62.7万 | -28.29%43.1万 | 187.33%43.1万 | 104.21%38.8万 | 750.98%130.2万 | 1,705.00%36.1万 | 2,046.43%60.1万 | 102.70%15万 | 512.90%19万 |
| 減価償却費及び償却費 | -19.33%437.9万 | -22.89%121.3万 | -29.22%108.5万 | -19.74%99.2万 | 0.28%108.9万 | 57.24%542.8万 | 56.99%157.3万 | 62.22%153.3万 | 56.06%123.6万 | 52.31%108.6万 |
| その他の非現金項目 | -35.71%62.3万 | -62.83%16.8万 | -6.09%37万 | -387.50%-3.9万 | -5.34%12.4万 | 178.45%96.9万 | 209.59%45.2万 | 290.10%39.4万 | -116.00%-8,000 | 156.86%13.1万 |
| 運転資金の増減額 | -109.39%-1,012万 | -550.92%-196.6万 | -112.55%-9.2万 | -806.70%-432.5万 | 43.50%-373.7万 | 39.29%-483.3万 | 116.95%43.6万 | 39.62%73.3万 | 118.74%61.2万 | -149.77%-661.4万 |
| -売上債権増減額 | -175.21%-584万 | -2.84%-253.6万 | -210.16%-28.2万 | -234.12%-282.6万 | 90.29%-19.6万 | 67.25%-212.2万 | 44.93%-246.6万 | 119.98%25.6万 | 190.70%210.7万 | -225.95%-201.9万 |
| -棚卸資産増減額 | -70.52%-804.7万 | -516.67%-212.5万 | -46.76%-260.8万 | 12.83%-254.2万 | -44.03%-77.2万 | 21.72%-471.9万 | 160.00%51万 | -500.34%-177.7万 | -71.13%-291.6万 | 83.13%-53.6万 |
| -前払費用増減額 | 99.74%-2,000 | 41.08%-72万 | 61.11%31.9万 | -155.10%-12.5万 | 68.49%52.4万 | -194.07%-76.2万 | -106.77%-122.2万 | -64.00%19.8万 | -105.84%-4.9万 | 2,491.67%31.1万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 36.06%376.9万 | -5.51%341.5万 | 20.57%247.9万 | -20.54%116.8万 | 24.65%-329.3万 | -25.86%277万 | 7.98%361.4万 | 32.47%205.6万 | 1,984.62%147万 | -302.76%-437万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 33.60%-1,242.5万 | 151.28%117.8万 | 114.57%30.2万 | -76.43%-633.4万 | 29.59%-757.1万 | 55.08%-1,871.3万 | 66.10%-229.7万 | 68.24%-207.3万 | 75.81%-359万 | 20.42%-1,075.3万 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.11%1,262.3万 | 122.93%433.7万 | 106.87%376.9万 | -180.23%-183万 | -45.77%634.7万 | -2,024.26%-5,979.8万 | -21,349.44%-1,891.2万 | -728.74%-5,487万 | -79.22%228.1万 | 151.76%1,170.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -34.59%-1,049.7万 | -107.32%-226.6万 | -114.86%-303.6万 | -14.70%-311.3万 | 19.27%-208.2万 | 17.97%-779.9万 | 34.16%-109.3万 | 60.44%-141.3万 | -35.63%-271.4万 | -13.41%-257.9万 |
| 投資商品取引の純額 | 144.46%2,312万 | 137.06%660.3万 | 112.73%680.5万 | -74.31%128.3万 | -40.98%842.9万 | -877.03%-5,199.9万 | -1,118.81%-1,781.9万 | -534.65%-5,345.7万 | -61.51%499.5万 | 170.24%1,428.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 121.11%1,262.3万 | 122.93%433.7万 | 106.87%376.9万 | -180.23%-183万 | -45.77%634.7万 | -2,024.26%-5,979.8万 | -21,349.44%-1,891.2万 | -728.74%-5,487万 | -79.22%228.1万 | 151.76%1,170.3万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.85%195.8万 | -109.26%-7.8万 | 165.40%15.5万 | -98.01%177.6万 | -91.29%10.5万 | 4,038.96%9,093.3万 | 21.50%84.2万 | -323.58%-23.7万 | 7,151.67%8,912.3万 | 613.02%120.5万 |
| 借入金純額 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --72.5万 | --0 | --0 | --0 | --72.5万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- | --8,367.1万 | --0 | ---46.6万 | ---- | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -58.58%272.4万 | -18.29%68.8万 | -32.31%15.5万 | -64.38%177.6万 | -79.81%10.5万 | 199.36%657.7万 | 21.50%84.2万 | 116.04%22.9万 | 305.70%498.6万 | 207.69%52万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -1,815.00%-76.6万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---4万 | --0 | --0 | --0 | ---4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -97.85%195.8万 | -109.26%-7.8万 | 165.40%15.5万 | -98.01%177.6万 | -91.29%10.5万 | 4,038.96%9,093.3万 | 21.50%84.2万 | -323.58%-23.7万 | 7,151.67%8,912.3万 | 613.02%120.5万 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 60.60%3,327.1万 | -43.50%3,022.5万 | -76.92%2,557.7万 | 39.49%3,204万 | 60.60%3,327.1万 | -67.33%2,071.7万 | 103.40%5,349.2万 | 355.67%1.11億 | -15.95%2,296.9万 | -67.33%2,071.7万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | -82.64%215.6万 | 126.70%543.7万 | 107.39%422.6万 | -107.27%-638.8万 | -151.93%-111.9万 | 129.39%1,242.2万 | -239.85%-2,036.7万 | -2,579.62%-5,718万 | 3,432.60%8,781.4万 | 105.99%215.5万 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -462.88%-47.9万 | -589.04%-71.4万 | 395.10%42.2万 | -334.38%-7.5万 | -215.46%-11.2万 | 130.77%13.2万 | -64.48%14.6万 | 56.13%-14.3万 | 108.53%3.2万 | 169.78%9.7万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 5.04%3,494.8万 | 5.04%3,494.8万 | -43.50%3,022.5万 | -76.92%2,557.7万 | 39.49%3,204万 | 60.60%3,327.1万 | 60.60%3,327.1万 | 103.40%5,349.2万 | 355.67%1.11億 | -15.95%2,296.9万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 13.54%-2,292.2万 | 67.91%-108.8万 | 21.57%-273.4万 | -49.86%-944.7万 | 27.60%-965.3万 | 48.18%-2,651.2万 | 59.81%-339万 | 65.48%-348.6万 | 62.57%-630.4万 | 15.55%-1,333.2万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- |
