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| (Q3)2024/03/31 | (Q2)2023/12/31 | (Q1)2023/09/30 | (FY)2023/06/30 | (Q4)2023/06/30 | (Q3)2023/03/31 | (Q2)2022/12/31 | (Q1)2022/09/30 | (FY)2022/06/30 | (Q4)2022/06/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.28%-38.48万 | 26.90%-207.86万 | 21.03%-275.25万 | 6.02%-941.21万 | 63.30%-102.75万 | -23.76%-205.56万 | 13.34%-284.35万 | -53.36%-348.54万 | -220.79%-1,001.45万 | -177.38%-279.95万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 31.81%-126.45万 | 235.48%339.52万 | 39.58%-214.27万 | 18.96%-993.96万 | 47.92%-203.31万 | 24.38%-185.43万 | 7.23%-250.6万 | -10.56%-354.61万 | -224.95%-1,226.49万 | -149.83%-390.39万 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | --8,010 | ---- | ---- | 97.42%-734 | --0 | --0 | --0 | ---734 | ---2.85万 | ---- |
| 減価償却費及び償却費 | -17.72%1.66万 | -17.72%1.66万 | -17.72%1.66万 | -19.67%784 | -27.38%-5.96万 | 14.06%2.01万 | 14.06%2.01万 | 61.40%2.01万 | -97.47%976 | -407.31%-4.68万 |
| 資産減損費用 | --0 | --0 | --0 | --2.18万 | --0 | --0 | --0 | --2.18万 | --0 | --0 |
| 投資証券未実現損益 | 7,359.14%53.04万 | 1,280.93%1.8万 | -76.42%8,960 | -74.30%5.23万 | -82.80%2.03万 | -114.11%-7,306 | 106.76%1,306 | -28.47%3.8万 | 352.29%20.34万 | 165.58%11.79万 |
| 株式ベースの報酬 | --0 | -95.82%3,752 | -96.40%6,904 | -73.77%36.8万 | -94.54%1.24万 | -78.89%7.43万 | -76.81%8.97万 | -56.27%19.16万 | 239.96%140.31万 | 79.89%22.62万 |
| その他の非現金項目 | --0 | ---- | ---- | 10.51%7.98万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 161.72%7.22万 | ---- |
| 運転資金の増減額 | 212.63%32.48万 | -11.00%-49.8万 | -205.72%-64.22万 | -99.06%5,649 | 24.80%95.28万 | -177.94%-28.84万 | 47.17%-44.87万 | -166.71%-21.01万 | 50.26%59.93万 | 107.46%76.35万 |
| -売掛金増減額 | 75.43%15.71万 | -43.93%17.07万 | 38.13%-5.37万 | 158.62%25.06万 | 82.31%-5.64万 | -78.92%8.95万 | 183.83%30.43万 | 49.01%-8.69万 | -371.87%-42.75万 | -420.79%-31.9万 |
| -前払費用増減額 | 147.46%1,139 | -272.64%-2.58万 | 193.44%1.17万 | -152.68%-4,863 | -44.64%1.69万 | -114.72%-2,400 | -158.35%-6,930 | 74.83%-1.25万 | 122.33%9,232 | 480.57%3.06万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 144.36%16.66万 | 13.84%-64.28万 | -441.90%-60.01万 | -123.60%-24.01万 | -5.66%99.23万 | -428.50%-37.56万 | -49.82%-74.61万 | -120.71%-11.07万 | 91.72%101.76万 | 140.53%105.18万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 81.28%-38.48万 | 26.90%-207.86万 | 21.03%-275.25万 | 6.02%-941.21万 | 63.30%-102.75万 | -23.76%-205.56万 | 13.34%-284.35万 | -53.36%-348.54万 | -220.79%-1,001.45万 | -177.38%-279.95万 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.66%-2.13万 | 108,665.33%8.14万 | 50.88%-1.47万 | 108.71%2.01万 | 72.16%-4万 | 9.01万 | -100.34%-75 | 72.57%-2.99万 | 53.18%-23.11万 | 37.55%-14.37万 |
| 資本支出 | ---- | 108,666.67%8.14万 | ---1.47万 | 157.15%5.01万 | ---- | ---- | -100.08%-75 | --0 | 69.73%-8.76万 | 53.75%-6.93万 |
| 固定資産取引の純額 | -49.60%4.54万 | --0 | --0 | 79.12%-2.99万 | -21.10%-9.01万 | --9.01万 | --0 | ---2.99万 | 29.71%-14.34万 | 7.30%-7.44万 |
| 事業取引の純額 | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -123.66%-2.13万 | 108,665.33%8.14万 | 50.88%-1.47万 | 108.71%2.01万 | 72.16%-4万 | --9.01万 | -100.34%-75 | 72.57%-2.99万 | 53.18%-23.11万 | 37.55%-14.37万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 0 | -24.03%394.29万 | 0 | 0 | -68.17%518.97万 | -99.95%5,980 | ||||
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | ---- | ---- | -17.14%414.28万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -47.37%500万 | --0 |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- | -96.39%26.27万 | -99.91%5,980 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -173.82%-19.99万 | --0 | --0 | ---- | ---- | 84.43%-7.3万 | --0 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | --0 | ---- | ---- | -24.03%394.29万 | --0 | --0 | ---- | ---- | -68.17%518.97万 | -99.95%5,980 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -53.98%364.64万 | -68.89%212.33万 | -52.70%489.05万 | -32.84%1,033.97万 | -55.12%595.81万 | -20.09%792.36万 | -47.58%682.43万 | -32.84%1,033.97万 | 468.90%1,539.55万 | 155.42%1,327.68万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 79.34%-40.61万 | 38.55%152.31万 | 21.28%-276.72万 | -7.78%-544.91万 | 63.65%-106.75万 | -158.48%-196.55万 | 135.44%109.93万 | -47.83%-351.54万 | -139.84%-505.58万 | -128.80%-293.72万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -45.61%324.03万 | -53.98%364.64万 | -68.89%212.33万 | -52.70%489.05万 | -52.70%489.05万 | -55.12%595.81万 | -20.09%792.36万 | -47.58%682.43万 | -32.84%1,033.97万 | -32.84%1,033.97万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 81.28%-38.48万 | 27.42%-206.39万 | 21.44%-276.72万 | 8.86%-941.21万 | 67.26%-99.06万 | -23.76%-205.56万 | 12.76%-284.36万 | -47.88%-352.24万 | -185.66%-1,032.75万 | -144.10%-302.51万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
