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| (Q3)2022/09/30 | (Q2)2022/06/30 | (Q1)2022/03/31 | (FY)2021/12/31 | (Q4)2021/12/31 | (Q3)2021/09/30 | (Q2)2021/06/30 | (Q1)2021/03/31 | (FY)2020/12/31 | (Q4)2020/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,449.43%1億 | 8.19%1.55億 | 168.00%1,364.1万 | 116.64%7,975.8万 | 79.47%-3,937.4万 | 98.74%-426.9万 | 23.41%1.43億 | 69.22%-2,006.1万 | -277.82%-4.79億 | -245.36%-1.92億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | 84.44%4,332.8万 | 84.40%3,860.5万 | 115.47%2,738.6万 | 201.59%7,852.8万 | 134.58%2,139.1万 | 232.75%2,349.2万 | 283.00%2,093.5万 | 189.32%1,271万 | 4.80%2,603.8万 | 153.45%911.9万 |
| 減価償却費及び償却費 | 44.94%90.3万 | 28.44%81.3万 | 26.55%81.5万 | -53.08%262万 | -76.39%72万 | -35.44%62.3万 | -14.46%63.3万 | -22.41%64.4万 | 108.90%558.4万 | 60.30%304.9万 |
| その他の非現金項目 | 75.56%-1,885.6万 | -75.78%3,581.7万 | 34.12%-2,076.3万 | 92.81%-3,660.9万 | 62.44%-7,581.8万 | 77.66%-7,716.5万 | 34.70%1.48億 | 55.99%-3,151.7万 | -246.38%-5.09億 | -232.30%-2.02億 |
| 運転資金の増減額 | 16.55%3,459.2万 | 199.00%3,465.8万 | -784.99%-3,230.2万 | -174.44%-2,232万 | -278.50%-1,334.2万 | 1,245.98%2,968.1万 | -2,108.77%-3,500.9万 | -742.96%-365万 | -78.71%-813.3万 | -63.35%-352.5万 |
| -売上債権増減額 | 185.28%6,168.4万 | -72.33%-7,189.6万 | 475.82%1,548万 | -1,285.87%-9,394.8万 | -15,160.91%-6,973.2万 | 546.74%2,162.2万 | -2,116.74%-4,171.9万 | -692.12%-411.9万 | -454.29%-677.9万 | -16.27%46.3万 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | -436.17%-2,709.2万 | 1,487.99%1.07億 | -10,288.06%-4,778.2万 | 5,390.10%7,162.8万 | 1,513.99%5,639万 | 258.18%805.9万 | 2,159.26%671万 | 439.08%46.9万 | 59.31%-135.4万 | -47.10%-398.8万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 2,449.43%1億 | 8.19%1.55億 | 168.00%1,364.1万 | 116.64%7,975.8万 | 79.47%-3,937.4万 | 98.74%-426.9万 | 23.41%1.43億 | 69.22%-2,006.1万 | -277.82%-4.79億 | -245.36%-1.92億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.11%2.57億 | 105.56%2.51億 | -398.11%-39.19億 | -11,211.01%-79.84億 | -58,445.08%-15.12億 | -1,621.40%-11.64億 | -5,486.08%-45.21億 | -1,043.68%-7.87億 | 87.71%-7,058.2万 | -90.29%259.1万 |
| 投資商品取引の純額 | 115.06%1.64億 | 101.87%8,412万 | -392.17%-39.61億 | -100,501.68%-78.21億 | -10,441.65%-14.32億 | -5,421.90%-10.9億 | -12,206.86%-44.94億 | -1,164.09%-8.05億 | 101.40%779万 | 140.70%1,385万 |
| 貸付金の純収益支払い | 235.50%9,444.6万 | 1,535.28%1.7億 | 610.39%1.29億 | -93.25%-1.41億 | -595.18%-7,774.2万 | -221.18%-6,970.1万 | 89.67%-1,182.6万 | 473.14%1,811.2万 | -11.17%-7,304.2万 | -152.83%-1,118.3万 |
| 固定資産取引の純額 | -582.42%-62.1万 | -246.53%-49.9万 | -756.25%-27.4万 | -109.83%-192.2万 | -1,192.97%-165.5万 | 26.02%-9.1万 | 47.45%-14.4万 | 91.82%-3.2万 | 24.48%-91.6万 | 52.77%-12.8万 |
| 無形資産取引の純額 | ---359万 | ---47.8万 | ---5,840.3万 | ---- | ---- | --0 | --0 | --0 | ---- | ---- |
| その他の投資活動純額 | 165.34%297.3万 | ---173.8万 | ---2,770.8万 | -334.21%-1,916.6万 | -111.54%-6,000 | -239.55%-455万 | ---- | ---- | -831.22%-441.4万 | 23.81%5.2万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 122.11%2.57億 | 105.56%2.51億 | -398.11%-39.19億 | -11,211.01%-79.84億 | -58,445.08%-15.12億 | -1,621.40%-11.64億 | -5,486.08%-45.21億 | -1,043.68%-7.87億 | 87.71%-7,058.2万 | -90.29%259.1万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.21%-3.65億 | -97.74%1.02億 | -104.48%-9,749万 | 205.76%103.3億 | 6.80%31.55億 | 86.42%4.85億 | 217,850.99%45.14億 | 1,206.56%21.76億 | 2,004.29%33.78億 | 135,394.31%29.54億 |
| 預金増減額 | -190.15%-2.62億 | -97.61%1.05億 | -150.99%-8.94億 | 163.37%90.43億 | -11.42%26.28億 | -52.32%2.91億 | 1,415.83%43.69億 | 831.67%17.54億 | 3,135.98%34.33億 | 8,972.37%29.67億 |
| 借入金純額 | ---1億 | --0 | --8億 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -208.22%-5,178.9万 | -134.83%-1,000万 |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | -100.01%-5.7万 | --10.98億 | --5.3億 | ---2.4万 | --1.44億 | --4.24億 | --0 | --0 |
| 優先株式の発行/買い戻しの純額 | ---- | ---- | ---- | --1.94億 | ---3.2万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| 配当金支払総額 | ---268.8万 | ---268.8万 | ---268.8万 | ---301.6万 | ---301.6万 | --0 | --0 | --0 | --0 | ---- |
| 従業員によるストックオプション行使による現金受取額 | -12.23%28.7万 | -93.72%6.1万 | -88.51%3万 | 4,590.24%192.3万 | 787.80%36.4万 | --32.7万 | --97.1万 | --26.1万 | --4.1万 | --4.1万 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | --0 | --0 | 84.23%-30.9万 | -1.94%-330.8万 | 63.41%-116.5万 | --0 | -632.00%-18.3万 | -4,455.56%-196万 | -2,635.16%-324.5万 | -817.12%-318.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -175.21%-3.65億 | -97.74%1.02億 | -104.48%-9,749万 | 205.76%103.3億 | 6.80%31.55億 | 86.42%4.85億 | 217,850.99%45.14億 | 1,206.56%21.76億 | 2,004.29%33.78億 | 135,394.31%29.54億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -57.62%18.94億 | -68.01%13.86億 | 81.90%53.88億 | 2,117.06%29.62億 | 1,816.37%37.84億 | 2,140.39%44.68億 | 2,506.21%43.32億 | 2,117.06%29.62億 | -80.19%1.34億 | 23.23%1.97億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 98.98%-696.5万 | 271.56%5.08億 | -392.27%-40.02億 | -14.23%24.26億 | -42.00%16.03億 | -34,753.67%-6.84億 | 311.49%1.37億 | 4,101.24%13.69億 | 623.00%28.28億 | 10,472.20%27.65億 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -50.14%18.87億 | -57.62%18.94億 | -68.01%13.86億 | 81.90%53.88億 | 81.90%53.88億 | 1,816.37%37.84億 | 2,140.39%44.68億 | 2,506.21%43.32億 | 2,117.06%29.62億 | 2,117.06%29.62億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 2,303.81%9,608.6万 | 7.61%1.54億 | -124.14%-4,503.6万 | 116.21%7,783.6万 | 78.62%-4,102.9万 | 98.71%-436万 | 23.58%1.43億 | 69.36%-2,009.3万 | -274.96%-4.8億 | -243.91%-1.92億 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
データなし
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