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| (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | (Q3)2022/09/30 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 102.17%22.53億 | -211.19%-6.16億 | 256.99%72.93億 | 1,963.71%16.54億 | 27.43%39.7億 | -61.25%11.15億 | 114.36%5.54億 | -86.19%20.43億 | -106.63%-8,875.4万 | -78.08%31.15億 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -286.65%-5.29億 | 36.34%-5.9億 | -81.43%4.03億 | 106.15%13億 | -61.79%9,079.4万 | -23.29%2.83億 | -176.79%-9.26億 | -84.06%21.68億 | -30.19%6.31億 | -96.41%2.38億 |
| 持続的な事業活動による当期損益 | 232.82%7.36億 | -106.13%-5,434.2万 | 227.57%4.39億 | -58.39%2.13億 | -159.23%-1.08億 | -522.81%-5.54億 | 175.84%8.87億 | 83.79%-3.44億 | 61.04%5.13億 | -95.22%1.82億 |
| 減価償却費及び償却費 | 15.51%9.38億 | 11.68%8.97億 | 17.43%33.79億 | 5.90%8.97億 | 22.06%8.67億 | 22.59%8.12億 | 22.07%8.03億 | 29.73%28.78億 | 30.69%8.47億 | -38.51%7.1億 |
| 繰延税金 | -4.06%-3.59億 | -208.77%-2.91億 | -205.92%-5.43億 | 293.50%2.07億 | -201.67%-3.11億 | -96.91%-3.45億 | -119.24%-9,417.1万 | -26.49%5.13億 | -123.35%-1.07億 | -50.59%3.06億 |
| その他の非現金項目 | 166.51%21.63億 | 198.78%3.99億 | -20.21%24.19億 | -210.36%-8,226.4万 | 198.54%11.49億 | -45.82%8.12億 | -83.51%1.34億 | 49.76%30.31億 | -92.21%7,454万 | -53.27%3.85億 |
| 運転資金の増減額 | -56.22%5.1億 | -195.82%-3.19億 | 200.49%46.9億 | 114.63%3.12億 | 50.74%28.79億 | 30.34%11.66億 | 106.24%3.33億 | -1,010.74%-46.67億 | -34.38%-21.3億 | 515.86%19.1億 |
| -売上債権増減額 | -109.46%-9,204.7万 | 276.94%6.08億 | 51.12%-7.36億 | 38.83%-7.49億 | -182.70%-3.03億 | -43.43%9.73億 | 86.59%-3.44億 | -211.35%-15.05億 | -2,712.58%-12.25億 | 504.48%3.67億 |
| -棚卸資産増減額 | -135.09%-2.08億 | -131.49%-2.71億 | 277.32%13.03億 | 62.36%-3.08億 | -61.84%1.58億 | 204.93%5.93億 | 267.41%8.6億 | 88.43%-7.35億 | 49.42%-8.18億 | 114.06%4.15億 |
| -前払費用増減額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- | ---- | ---- | ---- |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 85.95%-1.29億 | 79.13%-5.2億 | 65.32%-5.77億 | 697.71%17.95億 | -19.22%9.81億 | -503.48%-9.19億 | -432.53%-24.91億 | -126.71%-16.63億 | 231.17%2.25億 | -67.87%12.14億 |
| -その他運転資金の変動 | 81.15%9.4億 | -105.93%-1.37億 | 715.76%46.99億 | 39.31%-4.6億 | 2,501.61%20.44億 | 206.38%5.19億 | 190.65%23.08億 | -6.67%-7.63億 | -405.25%-7.57億 | 85.31%-8,509.2万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 102.17%22.53億 | -211.19%-6.16億 | 256.99%72.93億 | 1,963.71%16.54億 | 27.43%39.7億 | -61.25%11.15億 | 114.36%5.54億 | -86.19%20.43億 | -106.63%-8,875.4万 | -74.24%31.15億 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.42%-12.72億 | 0.46%-8.35億 | 59.94%-45.89億 | 54.49%-17.68億 | 77.00%-11.9億 | 45.99%-7.93億 | 9.69%-8.38億 | -2,657.23%-114.55億 | -404.11%-38.86億 | -85.09%-51.73億 |
| 固定資産取引の純額 | -46.11%-13.43億 | -6.56%-7.84億 | -31.50%-44.08億 | -57.03%-15.62億 | -45.61%-11.91億 | -9.63%-9.19億 | -4.97%-7.36億 | -17.02%-33.52億 | -3.10%-9.95億 | ---8.18億 |
| 無形資産取引の純額 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---20.24億 | ---- | ---- |
| 事業取引の純額 | ---- | ---- | 102.16%1.15億 | --0 | 102.69%1.15億 | ---- | ---- | -436.31%-53.17億 | ---5.84億 | ---42.74億 |
| 投資商品取引の純額 | -7.46%1.31億 | -69.32%-3,450万 | 68.51%-2.02億 | 25.61%-2.08億 | -49.23%-1.16億 | 185.77%1.42億 | 84.27%-2,037.6万 | -114.48%-6.41億 | -92.30%-2.8億 | 92.95%-7,744.3万 |
| その他の投資活動純額 | -80.64%-2,811.8万 | 80.63%-1,592.1万 | 21.46%-9,388万 | 159.96%187.3万 | 153.83%200.2万 | -290.32%-1,556.6万 | 16.01%-8,218.8万 | 3.33%-1.2億 | -100.92%-312.4万 | -103.83%-371.9万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -60.42%-12.72億 | 0.46%-8.35億 | 59.94%-45.89億 | 54.49%-17.68億 | 77.00%-11.9億 | 45.99%-7.93億 | 9.69%-8.38億 | -2,657.23%-114.55億 | -404.11%-38.86億 | -91.25%-51.73億 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-2.1億 | -86.15%2.72億 | -72.12%13.24億 | -48.14%8.65億 | -61.66%5.53億 | -958.19%-20.56億 | 40.40%19.61億 | 155.65%47.47億 | 101.86%16.68億 | 354.04%14.42億 |
| 借入金純額 | 545.57%49.46億 | -85.27%2.9億 | -40.47%55.06億 | -48.54%21.59億 | -59.24%6.15億 | -52.59%7.66億 | 1.92%19.67億 | 288.45%92.49億 | 90.65%41.96億 | 173.78%15.08億 |
| 株式発行/消却（ネット） | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -143.62%-4.11億 | --0 | ---- |
| 配当金支払総額 | 54.68%-12.33億 | ---7.8万 | -5.97%-39.81億 | 49.38%-12.61億 | ---2,000 | -129.82%-27.2億 | --0 | -14.17%-37.57億 | -4,369,587.72%-24.91億 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | -3,748.30%-39.24億 | -251.14%-1,797.5万 | 39.67%-2.02億 | 9.99%-3,320.9万 | 6.08%-6,163.3万 | 41.33%-1.02億 | 91.24%-511.9万 | -105.53%-3.35億 | -1,106.93%-3,689.6万 | -101.47%-6,562.4万 |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 89.76%-2.1億 | -86.15%2.72億 | -72.12%13.24億 | -48.14%8.65億 | -61.66%5.53億 | -958.19%-20.56億 | 40.40%19.61億 | 155.65%47.47億 | 101.86%16.68億 | 333.46%14.42億 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 8.67%148.58億 | 33.81%160.46億 | -27.96%119.91億 | 6.87%153.03億 | -19.76%119.75億 | 2.80%136.73億 | -27.96%119.91億 | 67.39%166.46億 | -6.13%143.19億 | 313.20%149.24億 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 144.47%7.71億 | -170.30%-11.79億 | 186.33%40.27億 | 132.56%7.51億 | 641.56%33.33億 | -205.23%-17.34億 | 149.46%16.77億 | -169.51%-46.65億 | -265.53%-23.06億 | -109.69%-6.15億 |
| 為替変動による現金及び現金同等物への影響額 | -330.51%-8,410.5万 | -297.26%-886.5万 | 189.88%2,779.7万 | 66.33%-731.4万 | -152.72%-586.9万 | 246.17%3,648.6万 | -90.04%449.4万 | 201.60%958.9万 | -1,062.39%-2,172.5万 | --1,113.2万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 29.81%155.45億 | 8.67%148.58億 | 33.81%160.46億 | 33.81%160.46億 | 6.87%153.03億 | -19.76%119.75億 | 2.80%136.73億 | -27.96%119.91億 | -27.96%119.91億 | -6.13%143.19億 |
| フリーキャッシュ・フロー | 365.85%9.1億 | -670.49%-14億 | 186.53%28.84億 | 102.96%9,198.4万 | 20.96%27.79億 | -90.41%1.95億 | 96.02%-1.82億 | -127.95%-33.34億 | -933.50%-31.08億 | -78.33%22.97億 |
| 通貨単位 | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル | ブラジルレアル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- | -- |
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