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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資産 | ||||||||||
| 流動資産 | ||||||||||
| 現金及び現金同等物、短期投資 | -22.91%123.14万 | -81.63%144.44万 | 118.95%617.18万 | -47.02%121.61万 | -47.02%121.61万 | -63.36%159.73万 | 16.19%786.38万 | -72.95%281.87万 | -83.26%229.53万 | -83.26%229.53万 |
| -現金及び現金同等物 | -22.91%123.14万 | -81.63%144.44万 | 118.95%617.18万 | -47.02%121.61万 | -47.02%121.61万 | -63.36%159.73万 | 16.19%786.38万 | -72.95%281.87万 | -83.26%229.53万 | -83.26%229.53万 |
| 営業債権、その他の債権及び契約資産 | 92.61%189.26万 | 12.19%100.92万 | -49.32%94.31万 | 24.52%136.28万 | 24.52%136.28万 | -0.83%98.26万 | -43.13%89.96万 | 9.84%186.09万 | 88.36%109.44万 | 88.36%109.44万 |
| -売掛金 | 101.84%176.53万 | 9.71%88.61万 | -53.73%82.28万 | 21.99%124.25万 | 21.99%124.25万 | -5.35%87.46万 | -46.66%80.77万 | 8.87%177.81万 | 77.40%101.85万 | 77.40%101.85万 |
| -未収法人所得税 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の売掛金 | 17.83%12.73万 | 34.02%12.31万 | 45.30%12.03万 | 58.46%12.03万 | 58.46%12.03万 | 77.35%10.81万 | 50.77%9.19万 | 35.87%8.28万 | --7.59万 | --7.59万 |
| 棚卸資産 | 29.75%170.06万 | 24.95%140.07万 | 76.56%142.36万 | 108.75%121.79万 | 108.75%121.79万 | 230.04%131.07万 | 294.17%112.1万 | 407.82%80.63万 | 357.59%58.34万 | 357.59%58.34万 |
| 前払費用 | -28.01%425.42万 | -12.84%421.65万 | 2.32%468.74万 | 56.85%536.32万 | 56.85%536.32万 | 87.53%590.98万 | 111.56%483.78万 | 127.29%458.13万 | 115.29%341.93万 | 115.29%341.93万 |
| その他の流動資産 | 142.76%15.1万 | 108.61%23.26万 | 394.33%8.1万 | -26.58%4.22万 | -26.58%4.22万 | --6.22万 | --11.15万 | --1.64万 | --5.75万 | --5.75万 |
| 流動資産合計 | -6.42%922.98万 | -44.02%830.34万 | 31.96%1,330.68万 | 23.52%920.23万 | 23.52%920.23万 | 10.84%986.27万 | 35.82%1,483.37万 | -29.43%1,008.36万 | -53.46%744.99万 | -53.46%744.99万 |
| 非流動資産 | ||||||||||
| 有形固定資産純額 | 80.08%1,339.08万 | 144.58%1,306.29万 | 198.56%1,159.38万 | 245.31%968.58万 | 245.31%968.58万 | 226.62%743.6万 | 190.05%534.1万 | 134.87%388.33万 | 119.16%280.49万 | 119.16%280.49万 |
| -有形固定資産総額 | 71.80%1,821.01万 | 103.61%1,717.62万 | 126.05%1,630.93万 | 101.05%1,407.92万 | 101.05%1,407.92万 | 91.89%1,059.95万 | 68.02%843.57万 | 51.36%721.48万 | 63.31%700.28万 | 63.31%700.28万 |
| -減価償却累計额 | -52.34%-481.93万 | -32.91%-411.33万 | -41.54%-471.55万 | -4.66%-439.34万 | -4.66%-439.34万 | 2.57%-316.35万 | 2.66%-309.47万 | -7.00%-333.15万 | -39.55%-419.79万 | -39.55%-419.79万 |
| のれん及びその他の無形資産 | 0.00%39.81万 | --39.81万 | --39.81万 | --39.81万 | --39.81万 | --39.81万 | ---- | ---- | --0 | --0 |
| その他の非流動資産 | 31.38%7.81万 | 38.52%7.5万 | 62.69%7.2万 | 51.67%6.49万 | 51.67%6.49万 | 67.45%5.94万 | 173.87%5.41万 | 254.60%4.43万 | 242.61%4.28万 | 242.61%4.28万 |
| 非流動資産合計 | 75.67%1,386.7万 | 150.89%1,353.6万 | 207.16%1,206.4万 | 256.39%1,014.88万 | 256.39%1,014.88万 | 241.40%789.36万 | 189.88%539.51万 | 135.77%392.76万 | 120.35%284.77万 | 120.35%284.77万 |
| 資産合計 | 30.08%2,309.68万 | 7.96%2,183.94万 | 81.08%2,537.07万 | 87.92%1,935.11万 | 87.92%1,935.11万 | 58.39%1,775.63万 | 58.26%2,022.88万 | -12.18%1,401.12万 | -40.48%1,029.76万 | -40.48%1,029.76万 |
| 負債 | ||||||||||
| 流動負債 | ||||||||||
| 未払金 | -4.56%502.22万 | 3.54%435.64万 | -20.15%342.74万 | 93.45%603.04万 | 93.45%603.04万 | 302.88%526.22万 | 112.64%420.75万 | 105.34%429.23万 | 43.74%311.74万 | 43.74%311.74万 |
| -買掛金 | -2.33%483.73万 | 15.71%399.03万 | -15.02%301.1万 | 163.11%539.4万 | 163.11%539.4万 | 358.31%495.27万 | 151.39%344.86万 | 237.27%354.33万 | 151.83%205.01万 | 151.83%205.01万 |
| -未払配当金 | --0 | --0 | --0 | --1.66万 | --1.66万 | ---- | ---- | ---- | --0 | --0 |
| -その他の未払金 | -40.27%18.49万 | -51.75%36.61万 | -44.42%41.64万 | -41.92%61.99万 | -41.92%61.99万 | 37.25%30.95万 | 25.04%75.89万 | -27.96%74.91万 | -21.22%106.73万 | -21.22%106.73万 |
| 当期の未払費用 | -1.81%118.04万 | -0.80%105.96万 | 1.51%94万 | 52.40%125.03万 | 52.40%125.03万 | 112.55%120.21万 | 107.89%106.82万 | 157.62%92.6万 | 271.39%82.05万 | 271.39%82.05万 |
| 短期借入金及び資本リース債務 | 177.36%748.94万 | 36.91%319.61万 | 24.35%372.37万 | 105.44%481.83万 | 105.44%481.83万 | 1,075.79%270.02万 | 798.51%233.44万 | 127.27%299.45万 | 78.68%234.53万 | 78.68%234.53万 |
| -短期借入金 | 190.65%729.69万 | 41.40%293.41万 | 30.06%367.57万 | 118.95%469.9万 | 118.95%469.9万 | --251.05万 | --207.51万 | 182.61%282.61万 | 114.61%214.61万 | 114.61%214.61万 |
| -資本リース債務 | 1.46%19.25万 | 1.03%26.2万 | -71.49%4.8万 | -40.11%11.93万 | -40.11%11.93万 | -17.39%18.97万 | -0.18%25.93万 | -46.99%16.83万 | -36.29%19.92万 | -36.29%19.92万 |
| 流動性繰延負債 | 17.83%12.73万 | 34.02%12.31万 | 45.30%12.03万 | 58.46%12.03万 | 58.46%12.03万 | 77.35%10.81万 | 50.77%9.19万 | 35.87%8.28万 | 19.72%7.59万 | 19.72%7.59万 |
| その他の流動負債 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | -3.05%7.42万 | ---- | ---- |
| 流動負債合計 | 49.03%1,381.93万 | 13.42%873.53万 | -1.89%821.14万 | 92.16%1,221.94万 | 92.16%1,221.94万 | 316.33%927.26万 | 169.12%770.19万 | 114.34%836.98万 | 66.89%635.91万 | 66.89%635.91万 |
| 非流動負債 | ||||||||||
| 長期借入金及びリース債務 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.99%2.55万 | -97.76%6.33万 | -97.76%6.33万 |
| -リース債務 | ---- | --0 | ---- | --0 | --0 | --0 | --0 | -90.84%2.55万 | -82.39%6.33万 | -82.39%6.33万 |
| 非流動負債合計 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | -98.99%2.55万 | -97.76%6.33万 | -97.76%6.33万 |
| 負債合計 | 49.03%1,381.93万 | 13.42%873.53万 | -2.19%821.14万 | 90.26%1,221.94万 | 90.26%1,221.94万 | 175.12%927.26万 | 88.93%770.19万 | 30.86%839.53万 | -3.28%642.24万 | -3.28%642.24万 |
| 資本 | ||||||||||
| 資本金 | -94.82%419 | -94.00%419 | -88.12%419 | 500.00%108 | 500.00%108 | 351.28%8,096 | 313.69%6,979 | 109.07%3,527 | -98.91%18 | -98.91%18 |
| -普通株式 | -94.82%419 | -94.00%419 | -88.12%419 | 500.00%108 | 500.00%108 | 351.28%8,096 | 313.69%6,979 | 109.07%3,527 | -98.91%18 | -98.91%18 |
| -優先株 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 | --0 |
| 利益剰余金 | -39.20%-5,467.83万 | -44.26%-5,077.58万 | -47.14%-4,663.97万 | -51.43%-4,278.68万 | -51.43%-4,278.68万 | -62.78%-3,928.06万 | -74.21%-3,519.85万 | -78.61%-3,169.69万 | -83.29%-2,825.58万 | -83.29%-2,825.58万 |
| 資本剰余金 | 33.92%6,395.54万 | 33.87%6,387.94万 | 71.00%6,379.86万 | 55.36%4,991.84万 | 55.36%4,991.84万 | 49.38%4,775.61万 | 65.07%4,771.83万 | 36.75%3,730.92万 | 23.23%3,213.1万 | 23.23%3,213.1万 |
| 株主資本 | 9.36%927.75万 | 4.61%1,310.41万 | 205.55%1,715.93万 | 84.04%713.18万 | 84.04%713.18万 | 8.21%848.36万 | 43.89%1,252.68万 | -41.13%561.58万 | -63.65%387.52万 | -63.65%387.52万 |
| 資本合計 | 9.36%927.75万 | 4.61%1,310.41万 | 205.55%1,715.93万 | 84.04%713.18万 | 84.04%713.18万 | 8.21%848.36万 | 43.89%1,252.68万 | -41.13%561.58万 | -63.65%387.52万 | -63.65%387.52万 |
| 通貨単位 | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル | ドル |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
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