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| (Q3)2024/09/30 | (Q2)2024/06/30 | (Q1)2024/03/31 | (FY)2023/12/31 | (Q4)2023/12/31 | (Q3)2023/09/30 | (Q2)2023/06/30 | (Q1)2023/03/31 | (FY)2022/12/31 | (Q4)2022/12/31 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（間接法） | ||||||||||
| 継続営業活動によるキャッシュ・フロー | 329.51%21.12万 | 17.48%-11.84万 | -143.12%-52.33万 | -116.43%-70.19万 | -558.37%-25.11万 | -7.30%-9.2万 | -32.34%-14.35万 | -134.09%-21.52万 | 54.25%-32.43万 | 65.30%-3.81万 |
| 持続的な事業活動による当期純利益 | -162.22%-52.67万 | -167.17%-45.51万 | 29.26%-20.5万 | -11.82%-129.4万 | -419.85%-63.31万 | -78.93%-20.09万 | 73.41%-17.04万 | -2.56%-28.97万 | -18.92%-115.73万 | 52.22%-12.18万 |
| 資産減損費用 | ---- | ---- | ---- | -69.28%22.31万 | 28,765.07%22.31万 | ---- | ---- | ---- | --72.64万 | --773 |
| 株式ベースの報酬 | 2.48%10.85万 | 230.02%34.56万 | -87.58%2.3万 | --50.17万 | --10.59万 | --10.59万 | --10.47万 | --18.53万 | --0 | --0 |
| その他の非現金項目 | ---- | ---- | ---- | -213.97%-1万 | ---- | ---- | ---- | ---- | 22.01%-3,185 | -5,063.39%-5,783 |
| 運転資金の増減額 | 11,457.09%34.64万 | 88.61%-8,875 | -208.05%-34.14万 | -211.72%-12.27万 | -28.89%6.3万 | -88.27%2,997 | -695.98%-7.79万 | -2,159.12%-11.08万 | 148.38%10.98万 | 178.05%8.87万 |
| -売上債権増減額 | -770.17%-1.8万 | -88.61%1,217 | 91.66%-577 | 39.56%6,071 | 85.49%-381 | 2,753.19%2,682 | 926.51%1.07万 | -218.42%-6,916 | -79.50%4,350 | -122.95%-2,625 |
| -前払費用増減額 | -500.14%-2.62万 | 119.57%7,858 | 571.99%2.13万 | -28,445.86%-3.8万 | -90.10%156 | 315.05%6,537 | -2,649.40%-4.02万 | 7.25%-4,506 | -101.51%-133 | 16.67%1,575 |
| -買掛金及び未払費用の増減額 | 6,376.07%39.05万 | 62.93%-1.8万 | -264.26%-36.21万 | -185.97%-9.08万 | -29.47%6.33万 | -126.05%-6,222 | -290.49%-4.84万 | -2,359.09%-9.94万 | 141.08%10.56万 | 369.71%8.97万 |
| 非継続営業活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 営業活動によるキャッシュフロー | 329.51%21.12万 | 17.48%-11.84万 | -143.12%-52.33万 | -116.43%-70.19万 | -558.37%-25.11万 | -7.30%-9.2万 | -32.34%-14.35万 | -134.09%-21.52万 | 54.25%-32.43万 | 65.30%-3.81万 |
| 営業活動によるキャッシュフロー | ||||||||||
| 継続投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.74%-6.41万 | 95.00%-7,500 | 43.86%-7.66万 | -106.37%-78.59万 | -439.66%-31.23万 | -304.61%-18.72万 | -751.79%-15万 | 47.34%-13.64万 | 44.44%-38.08万 | -499.42%-5.79万 |
| 固定資産取引の純額 | 65.74%-6.41万 | 95.00%-7,500 | 43.86%-7.66万 | -112.90%-77.18万 | -527.71%-29.82万 | -304.61%-18.72万 | -751.79%-15万 | 45.67%-13.64万 | 47.11%-36.25万 | -392.10%-4.75万 |
| その他の投資活動純額 | ---- | ---- | ---- | 22.99%-1.41万 | ---- | ---- | ---- | ---- | ---1.83万 | ---1.04万 |
| 非継続投資活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 65.74%-6.41万 | 95.00%-7,500 | 43.86%-7.66万 | -106.37%-78.59万 | -439.66%-31.23万 | -304.61%-18.72万 | -751.79%-15万 | 47.34%-13.64万 | 44.44%-38.08万 | -499.42%-5.79万 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 継続財務活動によるキャッシュ・フロー | -39.38万 | 0 | 0 | 19,584.81%275.59万 | 2.5万 | 0 | 0 | 19,406.24%273.09万 | -98.47%1.4万 | 0 |
| 借入金純額 | ---- | ---- | ---- | ---3万 | ---- | ---- | ---- | ---- | --0 | ---- |
| 株式発行/消却（ネット） | --0 | --0 | --0 | 21,060.71%296.25万 | --5.5万 | --0 | --0 | 20,667.86%290.75万 | -98.47%1.4万 | --0 |
| 資金管理によるキャッシュ・フロー | ---- | ---- | ---- | ---17.66万 | --0 | --0 | --0 | ---17.66万 | ---- | ---- |
| 非継続財務活動によるキャッシュ・フロー | ||||||||||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ---39.38万 | --0 | --0 | 19,584.81%275.59万 | --2.5万 | --0 | --0 | 19,406.24%273.09万 | -98.47%1.4万 | --0 |
| ネット・キャッシュ・フロー | ||||||||||
| 現金及び現金同等物の期首残高 | -71.66%61.03万 | -69.92%73.62万 | 1,862.77%133.62万 | -91.03%6.81万 | 1,042.43%187.46万 | 627.40%215.37万 | 479.71%244.73万 | -91.03%6.81万 | -38.63%75.92万 | -78.67%16.41万 |
| 現金及び現金同等物の純増減額 | 11.62%-24.67万 | 57.09%-12.59万 | -125.22%-59.99万 | 283.49%126.81万 | -460.77%-53.84万 | -111.48%-27.92万 | -132.84%-29.35万 | 805.91%237.92万 | -44.61%-69.11万 | -861.24%-9.6万 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | -80.60%36.36万 | -71.66%61.03万 | -69.92%73.62万 | 1,862.77%133.62万 | 1,862.77%133.62万 | 1,042.43%187.46万 | 627.40%215.37万 | 479.71%244.73万 | -91.03%6.81万 | -91.03%6.81万 |
| フリーキャッシュ・フロー | 152.67%14.7万 | 57.09%-12.59万 | -70.58%-59.99万 | -114.56%-147.37万 | -541.36%-54.93万 | -111.48%-27.92万 | -132.84%-29.35万 | -2.50%-35.17万 | 50.74%-68.68万 | 28.36%-8.56万 |
| 会計基準 | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP | US-GAAP |
| 監査意見 | -- | -- | -- | 説明付き保留意見 | -- | -- | -- | -- | 保留意見無し | -- |
FY：会計年度年次報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Kファイルに相当します。
Q：四半期報告書であり、上場企業がSECに開示する10-Qファイルに相当し、Q1、Q2、Q3、Q4は3ヵ月スパンの単一四半期報告書、Q6とQ9は累積四半期報告書で、Q6は6ヵ月、Q9は9ヵ月です。
